光大证券(601788) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	46278	40204	49012	64531	67605	68204	62281	74785	93133	100832
交易性金融资产	37447	57649	65404	58453	68750	92068	75337	77169	60498	61859
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	37956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1230	1096	1039	1093	1004	1063	1001	1065	1087	1081
投资性房地产	0	0	0	0	0	12	11	11	10	10
固定资产	830	786	826	883	836	823	890	849	763	769
在建工程	1	14	3	0	1	0	0	0	3	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	558	436	314	216	257	215	263	256	224	201
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1200	1257	1016	955	928	835	530	541	533	522
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	503	1235	1618	1750	2156	2480	2409	2471	2549	2347
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	205864	205779	204090	228736	239108	258354	259604	292959	318114	328450
流动负债
短期借款	6361	4263	5425	3263	3791	2052	391	0	778	979
交易性金融负债	457	288	893	2612	342	97	296	1610	629	3246
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2031	1497	1558	1710	1823	1819	2236	2599	2723	3008
应交税费	972	581	848	1989	1262	254	194	654	623	475
应付利息	1455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	6103	10718	6255	3745	3963	3189	1730	1465	1310	1279
应付债券	40918	49518	47356	42019	47827	41616	39499	35136	49146	51013
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1400	3011	4552	5284	5284	547	577	548	547
递延所得税负债	48	101	128	14	18	23	21	18	21	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	155842	157021	155072	175541	180512	193570	191709	223736	245311	252368
股东权益
股本	4611	4611	4611	4611	4611	4611	4611	4611	4611	4611
资本公积	23559	23388	23279	24199	24199	24199	24191	24191	24177	24177
盈余公积	2910	2893	2971	3441	3749	4042	4042	4042	4042	4042
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	11631	10133	9785	10260	11637	12287	14761	15171	16922	18079
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	48576	47203	47445	52449	57866	64005	67089	68390	71924	75191
少数股东权益	1447	1555	1574	746	730	780	807	833	879	891
股东权益合计	50023	48758	49019	53195	58595	64784	67895	69223	72803	76082
负债和股东权益总计	205864	205779	204090	228736	239108	258354	259604	292959	318114	328450

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9838	7712	10057	15866	16707	10780	10031	9598	10852	11430
营业收入	9838	7712	10057	15866	16707	10780	10031	9598	10852	11430
营业总成本	5768	5989	7211	10330	11300	6920	7401	5990	6198	6272
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	71	64	59	83	97	65	55	53	67	67
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	5234	5124	5516	5984	6270	6030	6373	5859	5926	5987
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-156	-230	135	-465	-904	-851	417	72	-382	58
投资收益	2734	1014	2162	2807	2409	2052	2197	2536	2861	2605
对联营企业和合营企业的投资收益	83	-22	75	90	67	105	98	115	130	115
汇兑收益	-110	-19	5	-9	-3	1	-2	-11	7	7
影响营业利润的其他科目	144	98	192	3434	4598	921	340	63	61	61
营业利润	4070	1723	2846	5537	5407	3860	2631	3609	4654	5158
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	4	2	32	4	6	3	7	12	10
营业外支出	24	1422	1630	1570	743	12	-2124	35	-12	-13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4078	305	1219	3999	4668	3854	4757	3581	4678	5181
所得税	951	62	525	1532	1105	613	457	495	921	1070
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3127	244	694	2466	3563	3241	4301	3086	3758	4112
归属于母公司所有者的净利润	3016	103	568	2334	3484	3189	4271	3058	3724	4071
少数股东损益	111	141	126	132	79	52	29	27	34	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-125	-124	-111	176	430	0	293
综合收益总额	0	0	0	2342	3439	3130	4476	3515	0	-532
归属于母公司所有者的综合收益总额	2251	-363	812	2255	3360	3080	4449	3489	3354	4095
归属于母少数股东的综合收益总额	54	179	141	87	79	50	27	26	33	40

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4082	1903	2002	5600	7669	12860	4759	607	949	1527
经营活动现金流入小计	20846	25494	60414	56023	35078	57685	41614	57217	64612	71791
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3437	3582	3238	3579	4020	4036	3840	3473	3745	3773
支付的各项税费	1685	1522	1332	1451	2855	3085	1215	1175	2149	2049
支付其他与经营活动有关的现金	22202	2516	8715	9452	9666	6249	3861	6247	10877	12640
经营活动现金流出小计	62923	43808	24705	30317	39910	39356	26032	20835	50706	58980
经营活动产生的现金流量净额	-42076	-18314	35709	25707	-4832	18329	15581	36382	13907	12811
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2388	21795	8062	13201	16819	5648	19648	53121	53862	66533
取得投资收益收到的现金	63	1941	1189	988	1279	818	943	1245	1555	1946
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	14	2	4	16	1	3	13	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	42	0	0	0	0	0	0	0	28	28
投资活动现金流入小计	2493	23736	9292	14190	18102	6481	20592	54369	55458	68519
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179	226	327	354	302	286	506	372	269	287
投资支付的现金	333	18926	11296	18985	11116	15224	34896	69040	68393	59313
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	538	19152	11623	19338	11418	15510	35402	69412	68662	59599
投资活动产生的现金流量净额	1955	4584	-2331	-5148	6683	-9029	-14810	-15043	-13204	8920
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	24298	14731	6020	5288	16030	7608	1920	493	1597	-77
发行债券收到的现金	51806	53917	34539	67616	61040	36110	29299	36878	38780	48858
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	76104	68648	40559	74904	80069	48218	31219	37372	43863	54266
偿还债务支付的现金	47114	57982	60243	76953	75395	50999	31914	41726	31984	33784
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3005	4229	4183	3214	3263	3360	3058	3604	2633	2651
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
筹资活动现金流出小计	50119	62211	64777	81572	80532	54685	35334	45641	36894	38704
筹资活动产生的现金流量净额	25985	6437	-24218	-6667	-462	-6467	-4115	-8269	6969	15562
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110	-34	31	-86	-30	90	12	40	-29	-30
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14247	-7327	9191	13805	1358	2924	-3332	13110	7642	37264
期初现金及现金等价物余额	60511	46264	38937	48128	61933	63291	66215	62883	75993	83634
期末现金及现金等价物余额	46264	38937	48128	61933	63291	66215	62883	75993	83634	120898

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