皖新传媒(601801) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5496	4415	5974	5750	7006	7620	9124	10677	11495	9319
交易性金融资产	106	110	0	1426	555	678	203	0	0	2103
应收票据	8	97	110	16	6	5	0	3	0	0
应收账款	480	773	1042	974	692	496	820	976	1061	2078
预付款项	405	578	415	336	442	413	400	253	246	630
其他应收款	103	240	277	286	248	190	145	89	93	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	72	133	0	0	5	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	958	1240	1203	1496	1521	2433	1840	1651	1524	1089
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	36	30	0	14	155	98	93	126	133	139
其他流动资产	1107	1878	733	180	172	217	91	80	183	53
流动资产合计	8700	9518	9887	10478	10811	12161	12731	13870	14808	15528
非流动资产
可供出售金融资产	553	822	726	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	164	206	112	83	46	40
长期股权投资	443	662	1101	1474	1653	1486	1356	1245	1194	1206
投资性房地产	61	41	49	51	47	44	40	33	35	64
固定资产	395	330	376	360	512	610	675	846	872	0
在建工程	261	389	488	555	474	433	399	375	285	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	5	5	7	6	4	4	2	2	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	343	281	267	260	247	248	233	223	209	207
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	150	146	134	134	24	24	24	24	24	24
长期待摊费用	71	93	121	131	116	117	112	161	152	147
递延所得税资产	1	2	2	4	5	7	11	222	18	18
其他非流动资产	30	0	13	2	37	32	22	16	6	6
非流动资产合计	2313	2770	3284	3597	3866	4753	4774	4992	4486	4408
资产总计	11014	12288	13171	14075	14677	16914	17505	18863	19293	19936
流动负债
短期借款	0	0	0	0	150	208	253	1413	2034	1912
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	26	30	30	28	0	0	0	0	200	200
应付账款	1356	1691	1773	2105	2221	2725	2867	2944	3083	3369
预收款项	423	528	490	625	36	18	18	21	23	24
应付职工薪酬	176	235	296	362	396	487	603	797	821	764
应交税费	21	28	51	24	27	21	22	30	27	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	188	99	129	138	148	148	140	155	154	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	121	193	136	156	143
其他流动负债	0	0	0	0	67	100	119	57	46	64
流动负债合计	2190	2612	2769	3282	3716	4747	5265	6044	6946	7211
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	85	75	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	14	14	25	25	28	28	28	28	28	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	1	18	0	0	0	75	0	0
其他非流动负债	15	12	14	18	7	7	6	6	6	6
非流动负债合计	103	107	130	153	261	1121	904	921	722	718
负债合计	2293	2719	2900	3435	3978	5868	6169	6965	7668	7929
股东权益
股本	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1958	1958
资本公积	2418	2421	2421	2446	2446	2446	2446	2447	2274	2274
盈余公积	604	828	1051	1196	1299	1417	1532	1645	1722	1722
库存股	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
未分配利润	3428	4003	4528	4767	4971	5174	5428	5883	5718	6104
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8551	9313	10020	10346	10605	10926	11196	11733	11467	11843
少数股东权益	169	256	251	294	95	120	141	164	159	163
股东权益合计	8721	9569	10271	10640	10699	11046	11337	11898	11626	12007
负债和股东权益总计	11014	12288	13171	14075	14677	16914	17505	18863	19293	19936

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7594	8710	9832	8833	8659	10112	11687	11244	10749	10569
营业收入	7594	8710	9832	8833	8659	10112	11687	11244	10749	10569
营业总成本	7018	8128	9269	8320	7895	9254	10632	10211	9752	9702
营业成本	6075	7114	8057	7010	6870	8071	9402	8836	8366	8297
营业税金及附加	28	31	37	27	25	30	36	34	40	40
销售费用	586	632	689	761	721	828	860	935	921	936
管理费用	398	448	467	450	433	473	509	596	571	574
财务费用	-83	-147	-133	-141	-174	-172	-210	-227	-180	-176
资产减值损失	15	49	146	-21	-98	-185	-129	-156	-48	-11
公允价值变动净收益	-0	0	-0	21	-47	0	-100	16	-22	-35
投资收益	113	130	132	59	52	78	-2	14	-35	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	-24	43	3	55	-18	-10	-45	-45
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	688	1179	1163	622	694	706	788	885	872	883
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	460	9	5	10	2	5	4	5	15	14
营业外支出	57	35	39	34	33	32	41	50	22	22
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1091	1153	1129	598	663	678	751	841	865	874
所得税	16	19	23	18	23	17	19	-115	147	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1075	1134	1106	579	639	661	732	955	717	807
归属于母公司所有者的净利润	1059	1117	1087	557	614	640	708	936	705	798
少数股东损益	17	18	19	22	26	21	24	20	12	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-48	0	-100	16	-22	-35
综合收益总额	0	0	0	0	592	661	632	972	695	772
归属于母公司所有者的综合收益总额	1170	1077	1045	533	566	640	608	952	683	763
归属于母少数股东的综合收益总额	17	18	19	21	25	21	24	20	12	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8193	8864	9827	9421	9508	11017	11980	12042	11769	11727
收到的税费返还	1	0	15	6	0	0	80	86	86	211
收到其他与经营活动有关的现金	185	189	160	187	247	235	194	252	231	199
经营活动现金流入小计	8379	9053	10002	9615	9756	11252	12253	12381	12086	12136
购买商品、接受劳务支付的现金	6729	7715	8078	7176	7495	8921	9027	9994	9065	9781
支付给职工以及为职工支付的现金	587	605	677	744	817	877	926	954	1050	1060
支付的各项税费	82	85	121	61	68	72	91	110	310	308
支付其他与经营活动有关的现金	424	507	538	491	536	465	484	533	468	461
经营活动现金流出小计	7822	8912	9413	8472	8916	10335	10528	11591	10893	11609
经营活动产生的现金流量净额	557	141	589	1143	840	916	1725	790	1193	527
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1266	1294	3307	664	2853	1051	3875	3926	5926	5714
取得投资收益收到的现金	117	81	177	31	50	17	22	24	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	519	472	3	9	1	43	4	141	141
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	88	105	99	236	95	33	406	226	172	157
投资活动现金流入小计	1970	1999	4055	934	3008	1102	4347	4180	6248	6021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280	268	241	131	133	153	105	289	181	155
投资支付的现金	1846	1950	2342	5391	2657	2699	4783	3724	5785	6455
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	188	20	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2126	2866	2583	5522	2978	2853	4888	4013	5966	6610
投资活动产生的现金流量净额	-156	-866	1472	-4588	30	-1751	-541	167	282	-589
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1971	66	3	1	0	5	6	5	2	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	250	208	247	2250	2645	2729
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	105	0	6	0	24	6	3	22	11	11
筹资活动现金流入小计	2076	66	9	1	275	219	257	2277	2658	2740
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	5	160	218	1166	2025	2120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237	318	385	348	342	329	358	406	856	837
支付其他与筹资活动有关的现金	0	108	126	2	17	181	168	223	353	197
筹资活动现金流出小计	237	426	512	350	364	670	744	1794	3233	3155
筹资活动产生的现金流量净额	1840	-360	-503	-349	-89	-451	-487	483	-575	-414
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	-0	0	-0	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	-15	4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2241	-1085	1559	-3794	780	-1285	697	1440	901	-476
期初现金及现金等价物余额	3235	5476	4392	5951	2156	2937	1651	2348	3789	4689
期末现金及现金等价物余额	5476	4392	5951	2156	2937	1651	2348	3789	4689	4213

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