中海油服(601808) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6095	9079	3340	3466	6587	5113	4121	6539	5974	7870
交易性金融资产	0	0	1750	4511	5539	5704	5106	4501	5501	0
应收票据	1844	86	233	44	10	29	23	116	51	35
应收账款	4796	6219	8015	10306	10212	10512	14175	14125	14063	18096
预付款项	57	59	128	133	105	111	158	93	149	266
其他应收款	317	352	230	265	154	147	118	110	137	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	18	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	62	32	30	0	0	46	0	0	0	0
存货	1158	1149	1380	1425	2265	2625	2576	2370	2296	2585
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	53	36	45	1036	51	5	1676	0	0
其他流动资产	7216	2790	6566	2532	90	842	1771	334	268	610
流动资产合计	21552	19835	21709	23030	26323	25282	28110	30270	28666	29791
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
长期股权投资	600	583	679	881	1102	1247	988	1064	1194	1178
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	51074	47301	49263	46853	49055	47992	49109	52966	53442	0
在建工程	5734	4823	1523	1914	0	0	2523	2745	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	428	420	338	406	380	519	688	599	594	560
开发支出	0	23	92	150	156	56	0	3	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	774	605	746	1450	1682	1707	1807	2662	2886	2802
递延所得税资产	69	71	66	92	159	175	27	59	29	31
其他非流动资产	313	196	271	338	343	2000	2326	1335	868	783
非流动资产合计	58992	54022	52978	53072	49620	48030	49051	52976	54281	53587
资产总计	80544	73857	74687	76102	75942	73312	77161	83246	82948	83378
流动负债
短期借款	694	2287	1373	2444	2284	2232	5935	5426	2516	2512
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	50	3	0	54	12	7	0	0
应付账款	8462	6998	8275	9690	8847	8488	10821	13254	15415	14106
预收款项	109	87	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	777	831	909	979	820	795	1033	1040	937	1524
应交税费	223	469	768	935	458	658	570	1035	918	719
应付利息	393	368	377	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	40	76	140	0
其他应付款	206	241	208	0	0	251	284	422	400	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5296	563	4695	5017	3508	8483	1328	464	7814	7934
其他流动负债	556	198	202	251	334	503	509	431	416	718
流动负债合计	16716	12043	17011	19829	16876	22009	21292	23365	29603	29098
非流动负债
长期借款	2057	1409	788	201	191	180	2365	2806	1675	1674
应付债券	25280	24496	21070	17928	19456	11980	12022	12183	5143	5154
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	0	0	0	0	52	21	11	166	165
递延所得税负债	234	323	287	63	25	39	245	388	278	183
其他非流动负债	0	0	308	193	61	31	459	1293	670	605
非流动负债合计	28531	27137	22999	19363	20378	13087	15893	17625	8920	8909
负债合计	45248	39179	40010	39192	37253	35095	37185	40990	38523	38007
股东权益
股本	4772	4772	4772	4772	4772	4772	4772	4772	4772	4772
资本公积	12372	12372	12366	12366	12366	12366	12366	12362	12362	12362
盈余公积	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509	2509
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	15450	15245	15034	17196	19120	18622	20337	22586	24721	25609
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	35206	34555	34530	36734	38510	38033	39409	41643	43797	44707
少数股东权益	90	123	148	176	179	183	567	613	627	664
股东权益合计	35296	34678	34677	36910	38689	38216	39976	42256	44425	45371
负债和股东权益总计	80544	73857	74687	76102	75942	73312	77161	83246	82948	83378

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15152	17436	21946	31135	28959	29203	35659	44109	48302	48951
营业收入	15152	17436	21946	31135	28959	29203	35659	44109	48302	48951
营业总成本	26873	17661	22192	28525	25030	27029	33273	40319	43951	44313
营业成本	17296	15516	19544	25292	22284	24409	31281	37104	40722	41132
营业税金及附加	67	57	59	59	34	35	49	66	83	82
销售费用	24	27	27	34	29	28	6	6	3	3
管理费用	566	584	660	704	655	723	872	1036	1133	1207
财务费用	648	1389	616	939	1259	873	88	853	624	574
资产减值损失	8273	88	128	-248	-1470	-2017	-23	-10	19	18
公允价值变动净收益	0	0	49	-39	0	0	0	0	0	0
投资收益	209	294	349	539	481	418	304	193	220	221
对联营企业和合营企业的投资收益	17	107	184	320	365	373	288	178	219	216
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-11512	198	656	3447	3173	880	3000	4262	4836	5076
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	159	310	147	206	292	336	77	115	293	297
营业外支出	454	175	97	181	86	126	95	134	461	516
非流动资产处置净损失	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-11807	332	706	3472	3379	1090	2981	4243	4667	4856
所得税	-348	261	618	944	660	767	482	960	1268	1211
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-11459	71	89	2528	2718	322	2499	3283	3399	3645
归属于母公司所有者的净利润	-11456	33	71	2502	2703	313	2359	3013	3137	3389
少数股东损益	-3	38	18	26	15	9	141	269	262	257
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-176	17	-324	-10	-33	-50
综合收益总额	0	0	0	0	2542	339	2175	3273	3366	3596
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11211	-413	262	2544	2539	334	2017	3000	3100	3336
归属于母少数股东的综合收益总额	3	33	25	29	3	5	158	273	266	259

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16760	18798	21527	30634	29953	31585	36434	48721	51123	50034
收到的税费返还	61	33	66	88	136	213	822	853	378	411
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	16876	18984	21716	30812	31469	31821	37289	49596	51556	50499
购买商品、接受劳务支付的现金	7935	8222	10685	15289	16154	16614	20630	26074	28649	29170
支付给职工以及为职工支付的现金	4261	3917	4934	5741	5148	6068	7244	8203	8689	8555
支付的各项税费	1052	556	981	1980	1795	1131	2003	1630	2532	2581
支付其他与经营活动有关的现金	887	815	944	835	828	584	513	594	669	628
经营活动现金流出小计	14135	13510	17544	23844	23924	24397	30389	36500	40539	40935
经营活动产生的现金流量净额	2741	5474	4172	6968	7545	7424	6900	13096	11017	9563
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12207	12485	9842	12142	9500	9300	7307	6553	8450	10975
取得投资收益收到的现金	279	279	315	411	344	345	213	193	312	183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	1050	564	26	8	23	33	102	16	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	346	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12668	13917	10857	12648	9922	9735	7962	6967	8894	11271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2146	3108	2520	3002	4182	3752	4142	9474	6031	5700
投资支付的现金	15200	8231	15396	10800	9083	10716	7553	4955	7940	5966
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	7553	4955	0	-2000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	17346	11339	17916	13802	13265	14468	11695	14429	13971	11665
投资活动产生的现金流量净额	-4678	2578	-7058	-1154	-3343	-4733	-3734	-7461	-5077	-394
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	667	1723	0	1017	0	0	5517	3494	0	0
发行债券收到的现金	10000	0	0	0	5614	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10667	1723	0	1017	5614	0	5517	3494	0	0
偿还债务支付的现金	14364	5274	1726	5237	4654	2579	8685	4876	4549	3978
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1210	1329	1290	1432	1686	1617	1700	1901	1916	1813
支付其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	15588	6603	3060	6669	6341	4196	10385	6778	6465	5792
筹资活动产生的现金流量净额	-4922	-4880	-3060	-5652	-727	-4196	-4868	-3284	-6465	-5792
汇率变动对现金及现金等价物的影响	356	-234	107	32	-255	-72	257	65	-29	-34
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6503	2938	-5840	194	3220	-1577	-1445	2416	-554	3344
期初现金及现金等价物余额	12574	6071	9009	3170	3364	6584	5006	3562	5978	5424
期末现金及现金等价物余额	6071	9009	3169	3364	6584	5006	3562	5978	5424	8768

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