浙商证券(601878)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.61(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    1.23(%)
  • 毛利率
    17.24(%)
  • 利润增长率
    20.80(%)
  • 资产负债比
    78.42(%)
  • 市盈率
    16.27(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.75(倍)
  • EV / EBIT
    65.26(倍)
  • 市销率
    2.22(倍)
  • 市值(亿)
    332.00(亿元)

注：以上数据是基于浙商证券(601878)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.57
2023-12-31 0.00 0.60
2022-12-31 0.00 0.66
2021-12-31 0.00 0.73
2020-12-31 0.00 0.98
2019-12-31 22.04 1.31
2018-12-31 23.98 1.62
2017-12-31 25.54 1.81
2016-12-31 17.80 1.78
2015-12-31 15.23 1.77
历史平均 24.99 1.67
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 78.42
2024-12-31 0.00 76.30
2023-12-31 0.00 80.57
2022-12-31 0.00 80.06
2021-12-31 0.00 80.97
2020-12-31 0.00 78.76
2019-12-31 0.00 77.96
2018-12-31 0.00 76.02
2017-12-31 0.00 74.46
2016-12-31 0.00 82.20
2015-12-31 0.00 84.77
历史平均 0.00 75.01
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 浙商证券(601878)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 浙商证券(601878)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.78高于历史平均水平0.75，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.78低于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业下游。
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 17.24 14.18 0.00 1.23
2024-12-31 15.37 12.69 0.00 1.30
2023-12-31 12.54 10.34 0.00 1.25
2022-12-31 12.53 10.12 0.00 1.24
2021-12-31 17.61 13.37 0.00 1.75
2020-12-31 20.43 15.30 0.00 1.79
2019-12-31 0.00 17.10 6.51 1.44
2018-12-31 0.00 19.95 5.39 1.29
2017-12-31 0.00 23.07 7.87 2.01
2016-12-31 0.00 27.01 12.97 2.31
2015-12-31 0.00 29.64 21.72 3.31
历史平均 0.00 21.84 9.51 2.04
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 浙商证券(601878)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14低于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.09
2024-12-31 0.00 17.90 0.00 0.10
2023-12-31 0.00 20.21 0.00 0.12
2022-12-31 0.00 18.58 0.00 0.12
2021-12-31 0.00 17.99 0.00 0.13
2020-12-31 0.00 11.88 0.00 0.12
2019-12-31 0.00 6.39 0.38 0.08
2018-12-31 0.00 4.01 0.27 0.06
2017-12-31 0.00 4.82 0.34 0.09
2016-12-31 0.00 4.80 0.48 0.09
2015-12-31 0.00 6.29 0.73 0.11
历史平均 0.00 5.93 0.41 0.09
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 浙商证券(601878)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 浙商证券(601878)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.09低于历史平均水平0.09，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.09高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 2040 0 0
2024-12-31 1932 0 0
2023-12-31 1754 0 0
2022-12-31 1654 0 0
2021-12-31 2196 0 0
2020-12-31 1627 0 0
2019-12-31 968 14856 19856
2018-12-31 737 13664 14549
2017-12-31 1064 13514 13398
2016-12-31 1241 9565 24377
2015-12-31 1834 8444 29757
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 35.51
2023-12-31 0.00 30.99
2022-12-31 0.00 70.33
2021-12-31 0.00 22.96
2020-12-31 0.00 18.44
2019-12-31 0.63 24.12
2018-12-31 1.38 45.23
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.00 34.67
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 16.27
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 2.50 38.34
2018-12-31 1.77 32.84
2017-12-31 4.10 52.09
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.79 41.09
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
浙商证券(601878)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.57 0.61
2024-12-31 10.57 0.00
2023-12-31 10.57 0.00
2022-12-31 10.57 0.00
2021-12-31 10.57 0.00
2020-12-31 10.57 0.00
2019-12-31 11.13 0.29
2018-12-31 7.26 0.22
2017-12-31 16.62 0.32
2016-12-31 0.00 0.41
2015-12-31 0.00 0.61
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

浙商证券(601878)的前一交易日收盘价为9.96元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予浙商证券(601878)高估评级。

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