浙商证券(601878) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	12605	13986	19317	23163	34267	42981	39444	41864	61368	67977
交易性金融资产	12569	16426	22251	29401	45809	43998	41918	36023	50480	48975
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	450	531	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	2515	4763	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	130	112	100	102	127	116	127	5387	3066	3121
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	957	921	886	895	913	905	873	884	978	938
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	82	99	124	222	240	267	256	556	530
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	20	20	20	20	20	20	20	20	682	682
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	234	189	197	508	502	561	556	485	802	881
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	52920	56975	67404	91090	125251	136961	145528	154086	224814	248016
流动负债
短期借款	0	0	7	65	72	353	339	585	943	1051
交易性金融负债	373	364	322	2911	2925	1058	472	481	578	840
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1033	716	759	965	1191	1275	1321	1364	2173	2206
应交税费	200	93	262	931	1232	510	452	651	806	623
应付利息	234	282	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	10150	12950	14324	16143	18631	21570	27561	24422	36898	44386
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	96	51	78	147	226	214	77	267	328	472
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	39406	43311	52548	71741	101414	109653	117256	117561	177484	199612
股东权益
股本	3333	3333	3333	3614	3878	3878	3878	4574	4574	4574
资本公积	3981	3981	3981	7337	9874	10471	10471	17116	17116	17116
盈余公积	399	455	557	684	867	1030	1193	1363	1587	1587
库存股	0	0	0	0	0	0	405	405	405	405
未分配利润	4040	4260	4675	5585	6686	7140	7866	8507	9547	10276
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13514	13664	14856	19349	23837	26125	27016	35193	36789	37698
少数股东权益	0	0	0	0	0	1183	1255	1332	10540	10706
股东权益合计	13514	13664	14856	19349	23837	27309	28271	36524	47329	48404
负债和股东权益总计	52920	56975	67404	91090	125251	136961	145528	154086	224814	248016

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4611	3695	5659	10637	16418	16814	17638	15816	8841	8206
营业收入	4611	3695	5659	10637	16418	16814	17638	15816	8841	8206
营业总成本	3210	2714	4364	8464	13527	14708	15427	13385	5381	4423
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	31	26	33	47	53	49	55	51	66	72
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1774	1673	2077	2836	3788	2981	3538	3950	5264	5621
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	58	-41	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-32	91	142	-630	86	-266	-59	247	-10	143
投资收益	814	804	1202	2117	1770	962	1096	1501	3016	2926
对联营企业和合营企业的投资收益	4	-2	1	4	15	11	12	13	207	218
汇兑收益	-3	2	1	-3	-1	3	2	-1	-3	1
影响营业利润的其他科目	1385	1049	2316	5331	9800	11642	11940	9416	25	-1305
营业利润	1401	981	1295	2173	2891	2106	2211	2431	3459	3783
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	15	2	8	34	4	1	7	22	22
营业外支出	7	5	8	15	8	13	11	13	21	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1405	991	1289	2166	2916	2098	2202	2425	3460	3779
所得税	342	254	321	539	721	396	378	418	617	680
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1064	737	968	1627	2196	1702	1824	2007	2843	3099
归属于母公司所有者的净利润	1064	737	968	1627	2196	1654	1754	1932	2412	2608
少数股东损益	0	0	0	0	0	47	70	75	430	491
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-5	16	43	354	0	103
综合收益总额	0	0	0	1625	2191	1717	1867	2361	0	-464
归属于母公司所有者的综合收益总额	1192	484	968	1625	2191	1667	1795	2284	2367	2823
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	51	71	77	445	600

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6343	2401	5119	14318	18635	24952	25920	16571	9048	3909
经营活动现金流入小计	10556	10791	13450	26803	45082	37561	38220	42591	35010	38956
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1429	1342	1327	1642	2417	2278	2347	2606	3229	3369
支付的各项税费	515	599	497	731	1294	1287	907	728	1320	1490
支付其他与经营活动有关的现金	6354	5522	5350	11903	18327	31210	24179	26286	22054	16722
经营活动现金流出小计	21563	12619	13044	27715	43356	37038	32310	36303	38300	34143
经营活动产生的现金流量净额	-11007	-1828	406	-912	1726	523	5910	6288	-3290	4813
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	21	12	0	53	16	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	2	0	2	4	12	0	0	62	62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	38	8	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	1	0	0	0	0	0	0	7224	7224
投资活动现金流入小计	4	24	18	40	65	28	1	0	7287	7287
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108	113	106	224	254	249	244	286	496	470
投资支付的现金	19	0	0	0	30	68	109	4651	0	-57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	127	113	106	224	284	317	353	4938	496	413
投资活动产生的现金流量净额	-122	-89	-89	-183	-219	-288	-352	-4938	6791	6874
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2757	0	0	0	2801	1730	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	11	105	109	747	641	1298	2528	2711
发行债券收到的现金	4263	17073	22310	35018	33164	20889	26069	18743	40835	50004
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7020	17073	22321	35122	36074	23366	26710	20042	43362	52715
偿还债务支付的现金	6328	13035	16238	30410	29217	22231	22443	11366	28567	31786
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540	973	1093	1105	1431	1400	1175	1327	1832	1950
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	108	142	550	161	238	251
筹资活动现金流出小计	6868	14007	17332	31516	30756	23772	24167	12854	30637	33987
筹资活动产生的现金流量净额	151	3066	4988	3607	5318	-406	2543	7187	12725	18728
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	2	1	-2	-5	22	4	6	-19	-38
其他原因对现金的影响	-4518	-3769	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10979	1151	5307	2510	6819	-149	8105	8544	16207	30377
期初现金及现金等价物余额	24377	13398	14549	19856	22366	29185	29036	37141	45684	61891
期末现金及现金等价物余额	13398	14549	19856	22366	29185	29036	37141	45684	61891	92268

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