大连港(601880) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	7508	5729	4051	4512	4683	5085	5228	5280	6698	6829
交易性金融资产	5	1893	305	904	0	0	0	1	1	0
应收票据	175	289	249	287	383	369	310	92	107	123
应收账款	1026	658	1323	1762	2485	2892	3304	3006	1736	2070
预付款项	159	35	34	35	57	50	64	62	50	83
其他应收款	475	486	456	230	264	316	332	341	496	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	44	31	3	0	2	3	4	0	0	0
应收股利	87	146	297	135	153	112	135	96	74	74
存货	703	149	105	76	114	124	133	125	125	125
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	26	13	13	0	0	0
其他流动资产	256	106	67	58	478	364	348	383	254	126
流动资产合计	10439	9559	6891	7999	8684	9483	10117	9676	9806	10210
非流动资产
可供出售金融资产	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	80	5	0	0	0	22	23
长期股权投资	4181	4197	4146	3195	3854	3773	3530	2975	2780	2806
投资性房地产	711	203	194	203	184	168	191	174	145	142
固定资产	16857	17188	16612	16008	31612	30688	29746	32242	30500	0
在建工程	2261	2030	1970	1893	2697	2248	1811	2665	2985	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0
固定资产清理	4	20	21	22	7	6	8	10	19	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1637	1725	1718	1667	5625	5491	5350	6153	5994	5936
开发支出	0	0	0	0	14	13	0	0	0	0
商誉	20	20	20	20	226	226	226	226	222	222
长期待摊费用	107	76	66	62	48	57	74	116	75	65
递延所得税资产	66	81	101	144	238	311	334	307	258	259
其他非流动资产	143	36	42	34	26	13	50	439	413	413
非流动资产合计	26146	25756	28207	26527	49129	48127	46236	50111	47768	47210
资产总计	36585	35316	35098	34526	57813	57609	56353	59787	57574	57420
流动负债
短期借款	3271	3400	498	150	0	0	1001	55	0	0
交易性金融负债	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	380	224	190	189	299	303	323	396	307	281
预收款项	192	6	7	3	8	5	3	5	5	8
应付职工薪酬	251	261	240	255	284	327	365	391	433	247
应交税费	127	54	97	100	158	134	164	117	172	142
应付利息	182	170	1	0	0	0	0	270	229	189
应付股利	94	220	242	153	110	130	187	187	229	229
其他应付款	533	520	668	505	5102	793	528	758	683	694
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4158	800	401	2612	1317	4478	2378	2897	308	943
其他流动负债	0	0	0	0	18	14	12	15	74	71
流动负债合计	9193	5702	2377	4040	7690	6478	5181	5377	2730	3080
非流动负债
长期借款	2582	2052	1509	1133	1021	716	566	4171	4385	4337
应付债券	3404	5873	5884	3547	2487	2496	1997	999	999	300
长期应付款	0	40	32	44	18	18	18	18	18	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	212	171	160	152	140	0
递延所得税负债	117	112	113	113	288	260	157	260	227	218
其他非流动负债	99	89	96	70	61	42	57	57	0	0
非流动负债合计	6772	8753	11316	8465	9070	9390	8443	11006	10812	9883
负债合计	15965	14455	13694	12505	16760	15867	13624	16384	13542	12964
股东权益
股本	12895	12895	12895	12895	23987	23987	23987	23905	23572	23572
资本公积	2929	2935	2939	2941	9022	9027	9013	8983	8762	8762
盈余公积	759	824	897	975	1347	1462	1600	1725	1875	1875
库存股	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
未分配利润	1416	1585	1931	2388	3438	3950	4735	5281	5874	6234
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18060	18276	18770	19353	37946	38646	39602	39798	40343	40715
少数股东权益	2560	2584	2635	2668	3108	3096	3127	3605	3689	3741
股东权益合计	20620	20860	21404	22021	41054	41742	42729	43403	44032	44456
负债和股东权益总计	36585	35316	35098	34526	57813	57609	56353	59787	57574	57420

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9032	6754	6646	6657	12348	11981	12220	11067	11359	11437
营业收入	9032	6754	6646	6657	12348	11981	12220	11067	11359	11437
营业总成本	8976	6266	5984	5821	10157	10478	10496	9686	9362	9227
营业成本	7568	5142	4655	4422	8518	8884	8830	8687	8108	8002
营业税金及附加	45	55	58	60	129	127	147	129	140	140
销售费用	0	1	0	0	0	0	2	2	1	1
管理费用	662	690	659	635	799	827	736	824	755	752
财务费用	640	288	581	514	526	467	432	383	387	365
资产减值损失	60	0	0	-38	-60	-12	-100	-69	-23	-23
公允价值变动净收益	-6	4	-1	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	543	281	365	299	381	196	97	205	-29	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	360	250	310	247	322	182	79	-31	-47	-50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	711	859	1136	1240	2865	1863	2005	1801	2172	2400
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	21	46	13	32	45	35	10	13	9
营业外支出	6	5	20	27	243	15	6	16	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	727	875	1162	1225	2654	1893	2035	1795	2173	2398
所得税	153	193	267	274	576	462	528	443	570	609
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	574	682	895	951	2078	1431	1507	1352	1603	1788
归属于母公司所有者的净利润	501	523	718	813	1916	1280	1343	1144	1307	1462
少数股东损益	74	159	177	138	162	152	164	208	296	327
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	13	-26	16	14	37	0	0
综合收益总额	0	0	0	2243	2053	1488	1521	1389	0	-235
归属于母公司所有者的综合收益总额	483	522	742	826	1891	1294	1357	1180	1288	1443
归属于母少数股东的综合收益总额	74	158	177	137	162	152	164	208	296	326

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9496	7169	6497	6594	11814	11316	11654	12318	13093	12510
收到的税费返还	0	0	0	22	8	47	20	5	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	230	245	197	168	276	532	343	428	436	406
经营活动现金流入小计	9726	7414	6694	6785	12098	11895	12018	12751	13531	12918
购买商品、接受劳务支付的现金	6476	3276	2856	2420	4049	4365	4348	4369	3921	3751
支付给职工以及为职工支付的现金	1524	1695	1726	1544	2971	2916	2828	2726	2637	2629
支付的各项税费	294	380	364	550	927	883	1052	811	819	890
支付其他与经营活动有关的现金	228	177	141	172	328	318	451	558	476	398
经营活动现金流出小计	8521	5528	5087	4686	8275	8483	8679	8463	7853	7668
经营活动产生的现金流量净额	1204	1886	1607	2098	3823	3412	3339	4287	5678	5250
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3454	2011	6059	5831	4401	22	91	47	0	1
取得投资收益收到的现金	306	240	269	444	274	297	215	212	180	174
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	0	0	1	10	10	15	63	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	701	827	170	29	63	8	2	109	0	0
投资活动现金流入小计	4519	3078	6499	6305	4749	338	323	431	187	182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415	489	243	266	3824	3434	668	638	490	512
投资支付的现金	3207	3600	4468	5500	3500	0	0	1	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	42	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	753	391	3	59	111	1	5	14	60	23
投资活动现金流出小计	4424	4523	4715	5824	7436	3435	672	652	553	538
投资活动产生的现金流量净额	95	-1445	1784	481	-2687	-3097	-349	-221	-366	-355
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	0	0	2082	0	0	0	30	30
取得借款收到的现金	7524	6071	2053	1452	932	5086	2497	2322	930	630
发行债券收到的现金	1070	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8599	8571	2053	1452	3014	5086	2497	2322	960	660
偿还债务支付的现金	8229	9592	5903	2665	3582	2276	4205	4659	3319	3068
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871	957	835	892	1566	999	846	858	1030	1072
支付其他与筹资活动有关的现金	19	26	245	8	1729	1525	475	826	515	460
筹资活动现金流出小计	9119	10575	6983	3565	6877	4800	5526	6343	4864	4599
筹资活动产生的现金流量净额	-520	-2004	-4930	-2113	-3863	286	-3029	-4020	-3904	-3939
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230	192	27	-5	-5	10	-8	3	-1	-1
其他原因对现金的影响	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	550	-1371	-1512	461	-2732	612	-46	49	1408	955
期初现金及现金等价物余额	6376	6926	5555	4042	7165	4433	5246	5200	5249	6656
期末现金及现金等价物余额	6926	5555	4042	4504	4433	5045	5200	5249	6656	7611

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