中国银河(601881) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	69064	59742	51414	70329	92728	113938	115995	113625	144890	144226
交易性金融资产	29363	29010	60338	74039	92647	135643	171923	206183	220761	221761
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	12215	10151	10481	12943	10667	11776
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3554	4003	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	36524	34061	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	3545	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	877	1320	1308	30	62	245	300	335
投资性房地产	0	0	8	8	8	8	7	7	7	7
固定资产	299	261	242	277	303	442	579	535	563	0
在建工程	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	354	386	392	494	525	705	750	821	848	812
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	223	223	223	440	426	1009	1046	1033	1067	1069
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	240	168	477	100	69	168	395	276	287	279
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	245881	254815	251363	315666	445730	560135	625223	663205	737471	749980
流动负债
短期借款	1785	2550	3011	5775	7993	7926	8390	10052	13504	13608
交易性金融负债	714	268	1459	1718	10031	16584	33638	39654	44018	49221
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	11627	5301	7986	8512	7112	9757
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4037	3390	2592	3355	3714	4907	5677	6044	6774	7168
应交税费	221	388	165	363	0	0	0	0	0	0
应付利息	1732	1693	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	46312	62880	79501	64023	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	7	10	261	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	187527	189929	185025	243744	363722	461157	522601	532711	596971	607745
股东权益
股本	9537	10137	10137	10137	0	0	0	0	0	0
资本公积	21673	25027	25023	25023	25227	25051	25052	32224	32224	32224
盈余公积	4965	5319	5600	6084	6745	7732	8428	9175	10115	10115
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	14575	15877	16080	18916	22301	26750	27974	30269	32848	35993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	57989	64513	65982	70896	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	365	373	356	1026	754	22	23	28	19	19
股东权益合计	58354	64886	66338	71922	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	245881	254815	251363	315666	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13240	11344	9925	17041	0	0	0	0	0	0
营业收入	13240	11344	9925	17041	23749	35984	33642	33644	35471	35815
营业总成本	6691	6496	6253	10192	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	14571	23062	25695	25428	24943	23586
营业税金及附加	373	104	102	124	145	161	140	150	141	152
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	6046	5709	5046	6955	7817	9840	10224	10372	11414	11837
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	253	682	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-972	-224	1556	1656	174	100	-869	373	2638	2125
投资收益	3993	2480	-613	3252	4991	6079	7186	3136	11138	16160
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-3	11	61	47	1	-2	-4	0
汇兑收益	-5	-10	-9	22	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	55	21	735	2790	0	0	0	0	0	0
营业利润	6549	4849	3672	6849	9178	12922	7947	8216	10528	12229
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	14	26	29	50	5	16	3	2	2
营业外支出	16	54	16	48	72	136	-8	86	11	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6577	4809	3682	6830	9157	12791	7971	8134	10519	12220
所得税	1391	790	750	1580	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5185	4019	2932	5250	7312	10517	7768	7884	10031	11415
归属于母公司所有者的净利润	5154	3981	2887	5228	7244	10430	7768	7879	10031	11415
少数股东损益	32	38	45	22	68	87	1	5	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-445	389	-1351	1502	4934	2746
综合收益总额	0	0	0	0	6867	10906	6418	9386	14965	14162
归属于母公司所有者的综合收益总额	4205	4142	2645	5826	6814	10867	6417	9381	14965	14162
归属于母少数股东的综合收益总额	32	38	45	24	53	39	1	5	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	236	2895	2129	5759	24604	23848	26032	33555	19010	14170
经营活动现金流入小计	40392	19916	45201	89347	104139	136587	93469	59241	103642	6870
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5926	4754	4476	4020	4970	5876	6674	6799	7059	6300
支付的各项税费	3606	1250	1371	2313	2488	3513	2227	1730	1527	1659
支付其他与经营活动有关的现金	3728	2496	4447	15347	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	55202	72756	42740	48012	66435	79502	62670	103502	68846	47039
经营活动产生的现金流量净额	-14810	-52840	2462	41336	37704	57085	30799	-44261	34797	-40169
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	963	1242	2190	2071	2208	4638	5710	6271	5287	6628
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	6	10	22	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8350	11704	7987	10365	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9316	15498	14439	13945	12726	20420	31339	41284	23572	36319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158	277	1343	528	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	0	3545	826	1276	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11704	7983	10370	10495	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	17270	12999	14898	26757	60217	51820	53102	25246	40278	20361
投资活动产生的现金流量净额	-7954	2500	-459	-12812	-47491	-31400	-21763	16038	-16706	15958
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4086	0	0	77	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1785	765	458	554	2219	0	454	1648	3450	3454
发行债券收到的现金	0	0	0	0	162011	131587	105353	102859	90272	100672
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	30172	74631	38114	42269	164394	131587	105806	104507	93722	104127
偿还债务支付的现金	34888	36365	44790	46364	124236	120887	94815	79284	76038	85686
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6503	4640	5098	5099	6225	7013	7747	7212	8615	9027
支付其他与筹资活动有关的现金	0	163	187	265	647	641	716	790	696	662
筹资活动现金流出小计	41757	42468	51258	53457	131108	128712	103348	87476	85401	95343
筹资活动产生的现金流量净额	-11585	32163	-13144	-11188	33286	2874	2458	17031	8321	8784
汇率变动对现金及现金等价物的影响	271	-249	328	98	-288	-171	677	94	137	148
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-34077	-18427	-10813	17433	23210	28388	12171	-11097	26549	-15279
期初现金及现金等价物余额	116801	82724	64297	53484	70917	94127	122515	134686	123588	150137
期末现金及现金等价物余额	82724	64297	53484	70917	0	0	0	0	0	0

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