中国银河(601881) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	59742	51414	70329	92728	113938	115995	113625	144890	184782	219227
交易性金融资产	29010	60338	74039	92647	135643	171923	206183	220761	229695	249743
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	34061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	3545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	877	1320	1308	30	62	245	300	470	593
投资性房地产	0	8	8	8	8	7	7	7	7	7
固定资产	261	242	277	303	442	579	535	563	654	583
在建工程	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	386	392	494	525	705	750	821	848	830	764
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	223	223	440	426	1009	1046	1033	1067	1109	1097
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	168	477	100	69	168	388	276	287	284	289
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	254815	251363	315666	445730	560135	625216	663205	737471	855745	980899
流动负债
短期借款	2550	3011	5775	7993	7926	8390	10052	13504	18994	26608
交易性金融负债	268	1459	1718	10031	16584	33638	39654	44018	49293	71923
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3390	2592	3355	3714	4907	5677	6044	6774	8027	7545
应交税费	388	165	363	570	767	320	355	436	1175	697
应付利息	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	62880	79501	64023	65669	87385	96918	100546	99096	119502	129440
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	40	58	58	58
递延所得税负债	7	10	261	191	1139	192	209	2018	1120	1443
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	189929	185025	243744	363722	461157	522603	532711	596971	707949	824768
股东权益
股本	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10934	10934	10934	10934
资本公积	25027	25023	25023	25227	25051	25052	32224	32224	32170	32094
盈余公积	5319	5600	6084	6745	7732	8428	9175	10115	11246	11246
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	15877	16080	18916	22301	26750	27965	30269	32848	37704	41043
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	64513	65982	70896	81255	98956	102590	130466	140481	147780	156115
少数股东权益	373	356	1026	754	22	23	28	19	16	16
股东权益合计	64886	66338	71922	82008	98978	102613	130495	140499	147796	156131
负债和股东权益总计	254815	251363	315666	445730	560135	625216	663205	737471	855745	980899

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11344	9925	17041	23749	35984	33642	33644	35471	28302	28099
营业收入	11344	9925	17041	23749	35984	33642	33644	35471	28302	28099
营业总成本	6496	6253	10192	14571	23062	25695	25428	24943	13846	13073
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	104	102	124	145	161	140	150	141	175	176
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	5709	5046	6955	7817	9840	10224	10372	11414	12796	13187
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-224	1556	1656	-102	1099	-1595	4520	361	-1959	-715
投资收益	2480	-613	3252	4991	6079	7186	3136	11138	15095	13683
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-3	11	61	47	1	-2	-4	20	37
汇兑收益	-10	-9	22	-8	27	-14	-3	-63	30	78
影响营业利润的其他科目	21	735	2790	6136	13838	15279	15173	12736	169	-1041
营业利润	4849	3672	6849	9178	12922	7947	8216	10528	14456	15026
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	26	29	50	5	16	3	2	10	14
营业外支出	54	16	48	72	136	-8	86	11	53	51
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4809	3682	6830	9157	12791	7971	8134	10519	14413	14988
所得税	790	750	1580	1845	2274	209	250	488	1893	2164
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4019	2932	5250	7312	10517	7761	7884	10031	12520	12824
归属于母公司所有者的净利润	3981	2887	5228	7244	10430	7761	7879	10031	12520	12824
少数股东损益	38	45	22	68	87	1	5	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-445	389	-1351	1502	4934	0	1280
综合收益总额	0	0	0	6867	10906	6418	9386	14965	0	-1736
归属于母公司所有者的综合收益总额	4142	2645	5826	6814	10867	6410	9381	14965	11749	13386
归属于母少数股东的综合收益总额	38	45	24	53	39	1	5	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2895	2129	5759	24604	23848	26032	33555	19010	26018	28871
经营活动现金流入小计	19916	45201	89347	104139	136587	93469	59241	103642	112654	185725
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4754	4476	4020	4970	5876	6674	6799	7059	7669	8873
支付的各项税费	1250	1371	2313	2488	3513	2227	1730	1527	2340	3340
支付其他与经营活动有关的现金	2496	4447	15347	23450	16226	23974	28344	31603	22372	40156
经营活动现金流出小计	72756	42740	48012	66435	79502	62670	103502	68846	87718	114503
经营活动产生的现金流量净额	-52840	2462	41336	37704	57085	30799	-44261	34797	24936	71222
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1242	2190	2071	2208	4638	5710	6271	5287	5780	4999
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	10	22	23	1	0	23	13	16	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11704	7987	10365	10495	15252	23037	19910	16868	29489	29517
投资活动现金流入小计	15498	14439	13945	12726	20420	31339	41284	23572	40622	41190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277	1343	528	423	599	1154	695	771	844	810
投资支付的现金	3545	826	1276	249	0	31	185	59	159	230
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7983	10370	10495	15252	23037	19910	16868	29489	43582	45393
投资活动现金流出小计	12999	14898	26757	60217	51820	53102	25246	40278	49718	53392
投资活动产生的现金流量净额	2500	-459	-12812	-47491	-31400	-21763	16038	-16706	-9097	-12203
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	765	458	554	2219	0	454	1648	3450	5477	12946
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	74631	38114	42269	164394	131587	105806	104507	93722	162527	197329
偿还债务支付的现金	36365	44790	46364	124236	120887	94815	79284	76038	121866	122925
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4640	5098	5099	6225	7013	7747	7212	8615	7651	7336
支付其他与筹资活动有关的现金	163	187	265	647	641	716	790	696	815	884
筹资活动现金流出小计	42468	51258	53457	131108	128712	103348	87476	85401	135331	141140
筹资活动产生的现金流量净额	32163	-13144	-11188	33286	2874	2458	17031	8321	27196	56189
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249	328	98	-288	-171	677	94	137	-74	-210
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18427	-10813	17433	23210	28388	12171	-11097	26549	42962	114998
期初现金及现金等价物余额	82724	64297	53484	70917	94127	122515	134686	123588	150137	193099
期末现金及现金等价物余额	64297	53484	70917	94127	122515	134686	123588	150137	193099	308098

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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