江河集团(601886) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2893	4178	5070	6384	5116	4161	4691	5352	5489	4371
交易性金融资产	0	0	76	334	439	447	322	428	501	591
应收票据	671	1186	1453	2336	670	186	304	242	141	129
应收账款	11746	11397	12411	9840	10670	11383	12253	12287	13012	12231
预付款项	421	443	443	164	162	269	300	396	469	647
其他应收款	299	1472	873	319	309	498	190	159	157	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2061	2160	2146	856	1169	1027	1046	831	936	1012
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	7	34	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	612	806	700	646	709	638	636	615	637	671
流动资产合计	18703	21664	23233	24455	22356	22139	23388	23509	24417	22943
非流动资产
可供出售金融资产	1873	1966	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	29	81	84	87	103	119	99	73	219	210
投资性房地产	3	19	23	58	169	196	448	503	403	368
固定资产	1059	1071	1082	1226	1255	1136	1343	1889	2340	2312
在建工程	0	0	2	9	66	237	322	419	183	259
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	872	833	671	629	708	690	709	771	700	695
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1207	1123	827	845	663	446	395	274	275	270
长期待摊费用	26	83	105	115	117	88	110	118	115	111
递延所得税资产	333	440	428	389	620	701	728	760	799	792
其他非流动资产	0	9	20	26	110	126	124	114	113	118
非流动资产合计	5403	5624	5401	4927	5822	4793	5318	5955	6185	6176
资产总计	24106	27289	28634	29382	28179	26932	28706	29463	30602	29120
流动负债
短期借款	1531	3010	3275	1778	1396	1317	1491	1283	1448	1319
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2757	3830	4517	5976	6387	5530	5397	5987	4417	4428
应付账款	7286	7325	8081	7975	8441	8603	9290	9165	11164	9703
预收款项	1673	1685	1266	0	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	239	341	384	419	417	450	452	485	506	212
应交税费	122	96	118	187	181	172	222	170	203	158
应付利息	46	22	18	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	136	127	113	166	151	137	96	117	93	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	699	0	274	76	353	629	344	446	239	272
其他流动负债	1773	1130	641	896	1087	755	829	806	935	913
流动负债合计	16268	17566	18686	18657	19500	18579	19308	19673	20705	19044
非流动负债
长期借款	48	619	428	279	317	312	559	618	815	811
应付债券	0	99	200	297	197	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	130	68	0	0	58	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	0	32	44	5	5	12	12	13
递延所得税负债	109	65	32	29	22	24	23	16	16	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	216	840	835	742	1007	746	1062	1052	1263	1288
负债合计	16484	18407	19521	19398	20507	19324	20369	20726	21968	20332
股东权益
股本	1154	1154	1154	1154	1154	1133	1133	1133	1133	1133
资本公积	3040	4097	4019	3836	3836	3697	3696	3697	3704	3704
盈余公积	245	245	254	269	293	311	340	391	456	456
库存股	0	83	157	157	157	0	0	0	0	0
未分配利润	2438	2700	2621	3390	1843	1140	1774	1965	1887	2039
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6893	7618	7789	8615	6340	6350	7069	7358	7304	7408
少数股东权益	729	1264	1324	1368	1332	1258	1267	1379	1330	1379
股东权益合计	7622	8882	9113	9983	7672	7608	8337	8737	8634	8787
负债和股东权益总计	24106	27289	28634	29382	28179	26932	28706	29463	30602	29120

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	15297	16037	18805	18050	20789	18056	20954	22406	21845	22171
营业收入	15297	16037	18805	18050	20789	18056	20954	22406	21845	22171
营业总成本	14686	15249	18161	17175	21925	17647	20002	21644	21024	21332
营业成本	12984	13077	15336	14748	17206	15043	17355	18811	18080	18339
营业税金及附加	39	40	37	33	37	30	66	78	57	59
销售费用	190	180	192	233	226	233	269	304	325	326
管理费用	1124	1072	1147	1132	1123	1176	1142	1231	1169	1176
财务费用	319	237	259	297	265	174	146	105	185	212
资产减值损失	29	205	-440	-0	-329	-270	-141	-199	-209	-220
公允价值变动净收益	0	0	-61	-42	32	-105	-101	99	6	26
投资收益	61	56	55	371	73	324	27	19	37	24
对联营企业和合营企业的投资收益	2	4	3	3	6	3	13	-0	14	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	692	866	658	1294	-1001	672	906	920	850	854
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	71	6	8	6	4	6	3	3	4	4
营业外支出	26	4	10	6	6	5	5	9	8	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	737	869	657	1294	-1003	674	904	914	846	851
所得税	146	130	117	167	-25	127	162	142	154	156
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	592	739	540	1128	-977	547	743	772	692	695
归属于母公司所有者的净利润	466	609	353	948	-1007	489	672	638	610	619
少数股东损益	125	130	187	180	30	58	71	134	82	76
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	433	-774	-375	47	29	0	-9
综合收益总额	0	0	0	1561	-1751	174	790	801	0	-189
归属于母公司所有者的综合收益总额	241	98	663	1376	-1784	127	727	686	561	516
归属于母少数股东的综合收益总额	132	109	178	185	33	45	63	115	108	117

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17419	17104	18048	19270	21462	18584	21010	23753	22818	23644
收到的税费返还	24	1	94	302	61	216	111	0	101	157
收到其他与经营活动有关的现金	96	45	50	222	25	110	85	57	77	38
经营活动现金流入小计	17539	17151	18192	19794	21548	18910	21206	23885	22996	23839
购买商品、接受劳务支付的现金	13942	13509	14806	15104	17534	16201	17367	18942	18302	18614
支付给职工以及为职工支付的现金	1161	1263	1528	1596	1913	1919	1985	2166	2182	2202
支付的各项税费	488	445	370	361	482	466	400	544	492	514
支付其他与经营活动有关的现金	559	525	497	573	516	475	593	607	475	469
经营活动现金流出小计	16150	15742	17201	17634	20445	19062	20345	22259	21451	21798
经营活动产生的现金流量净额	1389	1409	991	2160	1103	-153	861	1626	1545	2041
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1398	88	490	1956	688	307	27	232	72	378
取得投资收益收到的现金	59	35	68	343	81	35	92	20	27	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	21	21	6	16	11	68	131	90	70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	60	0	207	236	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	24	22	31	37	26	26	43	56	55	54
投资活动现金流入小计	1485	166	611	2402	811	586	466	440	243	525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165	267	184	347	356	320	614	454	398	465
投资支付的现金	1539	955	88	624	1164	58	1	212	707	1239
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17	21	8	32	16	6	4	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1721	1243	280	1195	1536	384	618	667	1105	1704
投资活动产生的现金流量净额	-236	-1077	331	1208	-725	202	-152	-227	-862	-1180
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	212	5	0	0	2	0	0	12	11
取得借款收到的现金	3350	3707	4695	3019	2040	2016	2570	2070	2040	2100
发行债券收到的现金	1196	1296	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	167	643	269	807	358	398	48	110	40	60
筹资活动现金流入小计	4714	5858	4969	3825	2398	2416	2618	2180	2092	2171
偿还债务支付的现金	5966	4259	4546	4771	2239	2405	2356	2366	1903	2184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449	662	695	610	753	380	226	528	893	886
支付其他与筹资活动有关的现金	757	830	435	230	808	309	271	238	299	307
筹资活动现金流出小计	7172	5751	5677	5610	3800	3094	2852	3132	3096	3378
筹资活动产生的现金流量净额	-2458	107	-708	-1785	-1402	-678	-234	-952	-1003	-1206
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67	117	61	-156	-85	58	40	40	-28	-34
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1371	556	676	1427	-1109	-571	515	487	-348	-379
期初现金及现金等价物余额	3694	2322	2878	3554	4981	3871	3301	3816	4303	3955
期末现金及现金等价物余额	2322	2878	3554	4981	3871	3301	3816	4303	3955	3576

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