中国国旅(601888) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	11484	11289	11906	14706	16856	26892	31838	34817	33781	35287
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	946	979	800	129	106	151	139	67	73	166
预付款项	707	693	381	256	348	398	482	839	839	887
其他应收款	630	567	876	865	838	861	1237	909	1862	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	68	40	43	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	2	2	2	5	0	0
存货	3218	5943	8060	14733	19725	27926	21057	17348	15302	15891
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	36	67	180	281	667	975	3701	1976	4369	5201
流动资产合计	17092	19578	22246	30971	38542	57205	58456	55960	56226	60372
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	303	284	255	791	992	1970	2200	3670	3556	3522
投资性房地产	209	220	1385	1281	1197	1387	1575	1429	818	933
固定资产	1426	1932	1632	1591	1843	5434	6292	6088	6280	6104
在建工程	314	833	399	1233	2890	1852	1067	972	1759	2080
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1092	1202	2504	2449	2401	2458	2128	1940	1984	2694
开发支出	0	0	0	0	0	2	4	12	28	24
商誉	2	822	822	822	822	822	822	823	485	1684
长期待摊费用	219	337	511	717	812	1102	1074	1086	888	910
递延所得税资产	232	377	418	1512	1122	1018	1236	1204	669	687
其他非流动资产	42	1261	515	552	570	570	1922	1051	861	855
非流动资产合计	3840	7269	8442	10948	16932	18702	20414	20300	18757	25228
资产总计	20932	26847	30687	41919	55474	75908	78869	76260	74983	85600
流动负债
短期借款	102	289	224	417	411	1932	369	233	227	221
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	19	37	32	37	48
应付账款	2264	2859	3537	4327	5880	7660	6366	4685	3948	5895
预收款项	801	687	105	6	9	13	7	12	12	14
应付职工薪酬	470	708	561	413	411	409	544	741	899	649
应交税费	642	1086	1471	3671	4722	2785	2621	1488	1448	2148
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	478	63	8	19	2	2	22	51	43	12
其他应付款	995	2072	2055	5902	2773	2452	3342	1756	1176	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1545	675	739	794	792	2096
其他流动负债	1	28	0	0	10	27	65	62	50	49
流动负债合计	5754	7793	7961	15661	17136	17480	15329	10969	9647	14375
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	2509	2522	2567	2849	2877
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	49	156	0	0	0	0	0	0	0	101
递延所得税负债	4	123	97	74	55	49	42	37	34	122
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	167	470	415	79	3546	4300	4359	4343	4210	7491
负债合计	5921	8263	8377	15741	20682	21780	19688	15312	13857	21866
股东权益
股本	1952	1952	1952	1952	1952	2069	2069	2069	2069	2078
资本公积	3842	3844	3852	1982	1870	17486	17447	17442	17427	18025
盈余公积	588	771	1049	1050	1051	1051	1051	1051	1051	1051
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7747	9643	12912	17648	25347	27448	32507	33361	34257	36606
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14033	16235	19890	22308	29619	48573	53834	55097	55469	57956
少数股东权益	978	2349	2421	3871	5173	5554	5348	5852	5656	5779
股东权益合计	15011	18584	22310	26179	34791	54127	59182	60948	61126	63735
负债和股东权益总计	20932	26847	30687	41919	55474	75908	78869	76260	74983	85600

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	28282	47007	47966	52597	67676	54433	67540	56474	53694	53854
营业收入	28282	47007	47966	52597	67676	54433	67540	56474	53694	53854
营业总成本	24653	41671	41892	43133	53312	47281	59148	50541	48454	48353
营业成本	19848	27518	24273	31221	44882	38982	46049	38385	36109	36105
营业税金及附加	341	659	772	1083	1839	1215	1644	1268	1262	1335
销售费用	3529	11601	14904	8847	3861	4032	9421	9063	8684	8525
管理费用	1082	1601	1549	1637	2250	2209	2208	1989	2204	2236
财务费用	-143	-7	11	-545	-43	220	-869	-923	-777	-745
资产减值损失	-4	298	-378	-909	-499	-591	-638	-742	-879	-812
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	202	51	965	16	162	162	87	64	-69	-68
对联营企业和合营企业的投资收益	109	41	59	15	162	162	97	-6	-91	-102
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3853	5426	7109	9694	14804	7619	8677	6178	5304	5579
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	25	66	4	17	13	11	9	77	79
营业外支出	59	116	14	26	20	15	43	39	74	73
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3834	5336	7160	9672	14801	7617	8646	6148	5307	5585
所得税	900	1401	1746	2335	2437	1429	1379	1286	1618	1580
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2935	3935	5415	7337	12365	6188	7266	4862	3690	4004
归属于母公司所有者的净利润	2531	3095	4629	6140	9654	5030	6714	4267	3586	3997
少数股东损益	404	840	786	1197	2711	1158	553	595	103	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-451	-278	1111	242	413	0	67
综合收益总额	0	0	0	6885	12087	7299	7508	5275	0	-1989
归属于母公司所有者的综合收益总额	2409	3216	4697	5691	9376	6151	6955	4681	3077	3086
归属于母少数股东的综合收益总额	402	844	787	1194	2711	1148	554	594	105	11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34073	53127	48850	55885	71379	58070	70276	58648	55235	55080
收到的税费返还	3	4	3	32	62	1655	663	1639	467	454
收到其他与经营活动有关的现金	1495	1597	538	1045	995	1625	2485	1597	2462	2957
经营活动现金流入小计	35571	54728	49392	56962	72436	61349	73424	61884	58164	58491
购买商品、接受劳务支付的现金	25407	36161	26517	37256	49484	47995	42692	39941	38083	38875
支付给职工以及为职工支付的现金	1691	2437	2221	2554	3120	3199	3516	3299	3392	3670
支付的各项税费	1182	2219	2433	4285	5516	8574	6423	3550	2663	2660
支付其他与经营活动有关的现金	4274	11190	15296	4665	5988	4995	5666	7155	7968	8134
经营活动现金流出小计	32554	52006	46466	48760	64107	64764	58297	53945	52106	53339
经营活动产生的现金流量净额	3017	2722	2926	8202	8329	-3415	15126	7939	6059	5152
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6909	9	507	1000	0	0	0	2746	2800	2800
取得投资收益收到的现金	191	61	32	26	24	59	9	30	19	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	1	0	2	5	0	1	54	53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	361	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1090	0	0	0	0	0	0	387	0	0
投资活动现金流入小计	8191	73	899	1026	25	64	9	3164	2873	2877
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294	1582	1498	1234	2155	2995	1802	1119	1273	1322
投资支付的现金	6442	0	500	1542	62	875	2923	2499	5075	5075
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	375	0	2065	126	0	0	0	5	1723
支付其他与投资活动有关的现金	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6737	1979	1998	4841	2343	3870	4725	3618	6353	8121
投资活动产生的现金流量净额	1454	-1906	-1099	-3814	-2318	-3807	-4716	-454	-3480	-5243
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26	106	18	39	51	16121	12	16	95	789
取得借款收到的现金	286	331	13	255	0	4010	160	64	708	70
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	34	22	26	26	138	21	72	48	58
筹资活动现金流入小计	327	471	53	320	78	20269	193	151	851	917
偿还债务支付的现金	316	152	10	0	0	0	1564	146	310	310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1876	1441	1618	1658	3431	3676	2525	3556	3101	3088
支付其他与筹资活动有关的现金	31	26	71	44	464	1138	732	816	622	1195
筹资活动现金流出小计	2223	1619	1699	1703	3895	4814	4821	4518	4033	4593
筹资活动产生的现金流量净额	-1896	-1149	-1646	-1383	-3817	15455	-4628	-4367	-3182	-3676
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52	86	85	-331	-196	873	207	-97	-430	-590
其他原因对现金的影响	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2523	-247	267	2675	1998	9106	5990	3021	-1034	-4358
期初现金及现金等价物余额	8859	11382	11135	11982	14659	16657	25762	31752	34773	33712
期末现金及现金等价物余额	11382	11135	11402	14656	16657	25762	31752	34773	33740	29355