中煤能源(601898) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	18728	23861	25604	35949	72925	91026	91543	84353	88717	88395
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	8997	0	0	0	0	508	376	91	65	84
应收账款	6517	4881	7316	7241	7546	8239	7117	8402	7251	9159
预付款项	1332	1592	1277	1662	2271	2438	2471	2314	2300	2752
其他应收款	1776	1961	2386	1624	2223	2486	1832	1916	1864	1894
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	96	162	339	372	669	0	13	16	17	17
应收股利	268	276	422	1066	227	104	267	269	280	480
存货	7447	8253	8170	7050	8192	9350	8735	7743	6995	6812
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3710	13445	1660	2257	3342	1907	1668	2600	3927	3738
流动资产合计	48871	55444	55026	62225	104985	123911	119668	113066	114845	117165
非流动资产
可供出售金融资产	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	462	561	250	297	370	406	333	243	151	235
长期股权投资	19158	19982	24332	24019	26842	29904	30958	31811	34515	34899
投资性房地产	82	83	80	89	84	69	65	61	59	55
固定资产	88783	105531	116732	112525	109142	114960	116048	121976	122746	121562
在建工程	38531	25544	12566	20575	19118	11045	11223	18203	26266	0
工程物资	175	118	43	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39331	42563	46662	49662	51380	48168	55638	54654	52785	52434
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
长期待摊费用	88	86	53	141	104	133	96	167	158	135
递延所得税资产	3465	3490	3292	2815	3131	3020	3041	3214	3397	3322
其他非流动资产	6467	6686	10680	6679	3751	4713	8671	11311	12168	14265
非流动资产合计	199968	209214	217458	219462	216753	216198	229692	244899	255410	257168
资产总计	248839	264658	272483	281686	321738	340109	349360	357965	370254	374333
流动负债
短期借款	6956	6308	4106	1409	582	205	123	1062	1046	462
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2932	4176	4543	4522	2991	2101	2845	3441	1897	2405
应付账款	19560	19077	18707	20620	24208	23320	23892	23600	22378	21234
预收款项	2679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1444	1576	1906	1729	2871	5088	5549	5795	5850	5853
应交税费	2290	2612	1908	1635	5646	4976	3122	2875	2420	2355
应付利息	864	1004	966	828	779	33	33	34	34	37
应付股利	283	260	381	821	585	2176	67	1545	1171	549
其他应付款	3849	4342	5416	3992	3889	6819	5421	10284	6159	4742
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13696	17825	33732	21307	21716	31168	21743	16540	24404	20433
其他流动负债	8377	9450	9418	8682	19303	22875	30322	33591	39720	40830
流动负债合计	62931	69107	83672	69150	87745	104998	98158	102176	107442	101637
非流动负债
长期借款	43084	45317	34243	50995	60443	39507	42369	40346	37574	43492
应付债券	26866	27911	21934	21214	14174	12977	7993	5494	7295	7292
长期应付款	432	2169	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	155	166	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1347	1496	3282	3231	3663	5158	5889	6823	6203	6230
递延所得税负债	5965	5906	5761	5733	5789	4644	4621	4406	4364	4226
其他非流动负债	237	269	363	664	595	950	439	68	458	465
非流动负债合计	79823	84869	71442	88683	91591	70053	68420	63542	62197	67974
负债合计	142754	153977	155114	157833	179336	175051	166578	165718	169638	169611
股东权益
股本	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259	13259
资本公积	38138	38750	38850	38694	38605	38866	39060	39378	39251	39297
盈余公积	4098	4220	4533	4847	5518	6129	6629	6629	6629	6629
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	30965	32272	36524	40374	51025	64647	77212	86138	98349	102194
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	89012	92142	97173	100857	113786	130765	144121	151911	160133	164013
少数股东权益	17073	18540	20196	22996	28617	34294	38661	40335	40483	40709
股东权益合计	106085	110682	117369	123854	142403	165059	182782	192246	200616	204722
负债和股东权益总计	248839	264658	272483	281686	321738	340109	349360	357965	370254	374333

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	81123	104140	129294	140961	231127	220577	192969	189399	148057	143854
营业收入	81123	104140	129294	140961	231127	220577	192969	189399	148057	143854
营业总成本	76403	97317	119991	130117	209343	192707	163170	160805	124025	120498
营业成本	54831	74314	93176	104506	189085	165158	144595	142279	107357	103895
营业税金及附加	2666	3252	3892	4107	6372	7857	7816	8115	7218	7110
销售费用	9959	10594	13286	12655	837	929	1050	1078	1060	1045
管理费用	3729	4045	3924	3742	4455	5246	5452	5512	5303	5401
财务费用	3252	3653	4754	4529	3954	3728	2995	2388	2003	1905
资产减值损失	1966	1106	-688	-56	-3957	-8801	-285	-464	-124	-124
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1228	1922	2484	1313	3545	5035	3005	2564	2219	2388
对联营企业和合营企业的投资收益	1088	1916	2475	1308	3542	4780	2992	2556	2206	2376
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	6229	8889	11973	12326	25514	33166	33099	31485	26582	26065
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	75	171	304	118	230	273	129	205	178	182
营业外支出	158	268	132	120	166	542	180	111	171	239
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6147	8792	12145	12325	25577	32897	33049	31580	26589	26008
所得税	1701	2565	3552	3399	6575	7519	7300	6626	4750	4591
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4446	6228	8593	8926	19002	25378	25749	24954	21839	21416
归属于母公司所有者的净利润	2414	3435	5626	5904	13282	18241	19534	19323	17884	17750
少数股东损益	2032	2793	2966	3022	5720	7137	6215	5631	3956	3666
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-22	46	722	-471	-365	0	-6
综合收益总额	0	0	0	8906	19535	26121	25278	24589	0	-4892
归属于母公司所有者的综合收益总额	2421	3267	5590	5875	13333	18954	19064	18959	17655	17524
归属于母少数股东的综合收益总额	2032	2791	2975	3029	5716	7146	6214	5630	3959	3670

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92586	120625	146307	162208	258697	248776	219816	209022	166562	164665
收到的税费返还	52	38	0	0	0	438	35	4	272	324
收到其他与经营活动有关的现金	3320	5045	221	235	11846	4212	7932	3796	6629	7672
经营活动现金流入小计	95957	125708	146528	162443	270543	253426	227783	212823	173463	172660
购买商品、接受劳务支付的现金	62152	86401	102806	115501	191855	165524	142137	137472	104714	101033
支付给职工以及为职工支付的现金	5832	7075	8270	8368	9748	12526	14887	15518	15509	15300
支付的各项税费	8975	10562	12526	12568	17539	27653	26180	23871	20297	19976
支付其他与经营活动有关的现金	1192	1256	943	3374	3296	4089	1613	1823	3151	1188
经营活动现金流出小计	78150	105293	124544	139811	222436	209792	184818	178683	143671	137497
经营活动产生的现金流量净额	17807	20414	21984	22632	48106	43634	42965	34140	29792	35163
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	3	0	2	6	20	22	0	0	0
取得投资收益收到的现金	137	1086	941	865	1621	2120	2716	1703	426	526
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	786	89	74	111	115	119	57	54	114	113
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	372	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6326	5295	5631	3953	4117	3264	4714	8323	4256	4398
投资活动现金流入小计	7273	6473	6646	4931	5859	5895	7509	10080	4796	5038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8509	9428	10946	10307	10427	9756	17575	18070	21787	20427
投资支付的现金	715	1180	131	42	263	43	0	1	200	205
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	215	0	0	386	386
支付其他与投资活动有关的现金	8062	10476	4227	8825	20552	17927	4991	4057	13349	11966
投资活动现金流出小计	17286	21085	15303	19174	31242	27941	22566	22128	35722	32983
投资活动产生的现金流量净额	-10013	-14611	-8657	-14243	-25382	-22046	-15057	-12049	-30925	-27946
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	51	3	32	436	585	110	244	1238	23	23
取得借款收到的现金	20704	19093	20460	36479	24219	12420	21639	14837	20822	24697
发行债券收到的现金	3990	6990	4983	4995	2997	0	0	2000	4796	1996
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	24744	26086	25474	41910	27801	12530	21883	18075	25641	26715
偿还债务支付的现金	25952	24625	27575	40053	25654	26693	34862	25720	18203	20498
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6133	6566	7166	7139	7230	8255	13141	15710	11211	10430
支付其他与筹资活动有关的现金	263	2509	299	193	1614	270	178	521	273	270
筹资活动现金流出小计	32349	33701	35040	47385	34498	35217	48181	41951	29687	31198
筹资活动产生的现金流量净额	-7604	-7614	-9566	-5475	-6697	-22687	-26298	-23876	-4046	-4483
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	-12	4	-10	26	2	-25	25	-4	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	177	-1823	3765	2904	16053	-1097	1585	-1759	-5184	2737
期初现金及现金等价物余额	9921	10177	8372	12138	15042	31095	29998	31583	29824	24640
期末现金及现金等价物余额	10098	8354	12137	15041	31095	29998	31583	29823	24640	27377