方正证券(601901) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	27717	27454	32775	35429	49396	46262	52032	59729	76381	86407
交易性金融资产	34438	34644	29503	20906	24859	37003	56075	59051	65742	89316
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2007	1759	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	25935	40248	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	567	140	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	721	749	659	521	448	0	0
投资性房地产	233	147	171	168	1417	1392	1763	1188	1243	622
固定资产	491	528	510	508	512	534	454	402	366	344
在建工程	19	3	15	22	57	16	13	16	21	22
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	166	215	262	284	306	403	427	424	412	373
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4523	4523	4523	4523	4340	4340	4340	4340	4340	4340
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	151	303	432	674	419	554	754	481	394	66
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	148336	148222	136595	123256	172613	181612	222442	255628	272574	305995
流动负债
短期借款	167	39	0	318	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	18956	17386	11982	4806	266	1541	2204	8594	10889	12027
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	893	752	1327	1683	1862	2045	2230	2450	2910	2550
应交税费	48	159	343	361	263	188	171	416	184	83
应付利息	1031	1413	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	26470	35959	19940	6854	7180	12151	28517	35454	45431	45934
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	32	43	133	236	0	107	107	147	80	15
递延所得税负债	11	1	6	17	55	42	108	11	1	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	110141	109556	97115	82899	130469	137736	176350	206650	221212	253002
股东权益
股本	8232	8232	8232	8232	8232	8232	8232	8232	8232	8232
资本公积	16376	16376	16376	16397	16397	16397	16397	16397	16397	16397
盈余公积	1225	1352	1464	1551	1759	1934	2088	2409	2856	2856
库存股	0	50	58	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8046	8174	8468	9372	10888	12515	14321	15595	18028	19509
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	37429	37753	38552	39621	41358	43038	45239	48180	50793	52417
少数股东权益	767	913	929	737	786	839	852	798	568	576
股东权益合计	38196	38666	39480	40357	42144	43876	46091	48978	51361	52993
负债和股东权益总计	148336	148222	136595	123256	172613	181612	222442	255628	272574	305995

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5953	5723	6595	7542	8621	7777	7119	7718	10504	10939
营业收入	5953	5723	6595	7542	8621	7777	7119	7718	10504	10939
营业总成本	4259	4847	5489	5943	5932	5524	4903	5473	5725	5692
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	49	45	48	59	59	61	53	69	89	80
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	4080	4017	4745	4899	5398	5140	5113	5048	5703	5657
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	74	472	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-849	-712	-704	-619	7	71	431	-1921	598	1687
投资收益	2410	2921	1918	1255	752	949	1136	3270	1498	235
对联营企业和合营企业的投资收益	-16	0	0	18	29	-90	-138	-73	-20	0
汇兑收益	-1	0	1	6	-0	6	-1	2	-2	-3
影响营业利润的其他科目	92	337	268	45	18	180	21	32	57	73
营业利润	1694	876	1106	1599	2690	2253	2216	2245	4779	5247
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	230	9	42	34	29	12	21	3	5	8
营业外支出	37	130	19	85	31	16	15	29	17	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1887	754	1129	1548	2688	2248	2223	2219	4766	5235
所得税	434	73	146	350	816	46	-25	52	854	1008
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1453	680	983	1198	1872	2203	2248	2167	3912	4227
归属于母公司所有者的净利润	1453	661	1008	1096	1822	2148	2152	2207	3970	4261
少数股东损益	-0	19	-25	102	50	55	95	-41	-58	-34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-107	-60	-183	148	1317	0	666
综合收益总额	0	0	0	1091	1812	2020	2396	3484	0	-512
归属于母公司所有者的综合收益总额	2050	456	1202	990	1762	1965	2301	3525	3686	4781
归属于母少数股东的综合收益总额	1	17	-25	102	50	55	95	-41	-58	-34

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12754	1014	13975	14398	14762	13917	9043	6394	30039	17786
经营活动现金流入小计	24626	21460	42887	38605	70444	24148	40044	40414	57673	78711
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2831	2709	2640	3100	3642	3540	3479	3310	3580	3650
支付的各项税费	652	104	470	1022	1220	673	547	480	1648	1672
支付其他与经营活动有关的现金	2771	19530	9164	12127	39923	4104	4895	18040	10987	9953
经营活动现金流出小计	15971	27850	17578	31045	53985	29556	48355	40085	56606	68615
经营活动产生的现金流量净额	8655	-6390	25308	7560	16458	-5409	-8311	329	1066	10095
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	897	897
取得投资收益收到的现金	76	55	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	28	2	6	1	-2	6	23	119	40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	148	83	2	6	1	-2	6	23	1017	938
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220	236	241	255	295	294	233	210	231	226
投资支付的现金	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	220	236	241	1197	295	294	233	210	231	226
投资活动产生的现金流量净额	-71	-153	-240	-1191	-293	-296	-227	-186	786	711
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	133	29	0	2	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	167	169	0	316	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	5473	0	0	391	4902	0	0	0	2708
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	8595	0	0	11683	19429	24596	28198
筹资活动现金流入小计	170	5775	29	8911	393	4903	33134	34892	47399	53709
偿还债务支付的现金	11680	167	11501	12730	318	0	5206	8658	12830	16333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2210	1641	2508	1222	866	903	898	1760	2398	2453
支付其他与筹资活动有关的现金	1	253	5468	0	1181	926	13258	11543	18067	19539
筹资活动现金流出小计	13891	2061	19477	13953	2364	1829	19362	21961	33296	38325
筹资活动产生的现金流量净额	-13721	3714	-19449	-5042	-1972	3074	13772	12931	14103	15384
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	1	6	-0	6	1	5	-7	-18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5138	-2828	5621	1334	14193	-2625	5235	13079	15948	26172
期初现金及现金等价物余额	41904	36765	33937	39558	40892	55085	52460	57695	70774	86722
期末现金及现金等价物余额	36765	33937	39558	40892	55085	52460	57695	70774	86722	112894

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