方正证券(601901) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	31653	27717	27454	32775	35429	49396	46262	52032	59729	60279
交易性金融资产	35133	34438	34644	29503	20906	24859	37003	56075	59051	72301
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	469	3168	3743	897	838	654
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1447	2007	1759	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	26483	25935	40248	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	808	567	140	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	0	0	0	721	749	659	521	448	0
投资性房地产	220	233	147	171	168	1417	1392	1763	1188	1188
固定资产	491	491	528	510	508	513	535	456	404	0
在建工程	7	19	3	15	22	57	16	13	16	18
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	161	166	215	262	284	306	403	427	424	392
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4523	4523	4523	4523	4523	4340	4340	4340	4340	4340
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	402	151	303	432	674	419	554	754	481	735
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	152339	148336	148222	136595	123256	172613	181612	222442	255628	252056
流动负债
短期借款	0	167	39	0	318	0	0	0	0	0
交易性金融负债	10109	18956	17386	11982	4806	266	1541	2204	8594	11634
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	11076	17266	22248	22118	16719	17991
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1142	893	752	1327	1683	1862	2045	2230	2450	2217
应交税费	196	48	159	343	0	0	0	0	0	0
应付利息	1488	1031	1413	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	33500	26470	35959	19940	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	294	32	43	133	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	11	1	6	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	116142	110141	109556	97115	82899	130469	137736	176350	206650	202567
股东权益
股本	8232	8232	8232	8232	0	0	0	0	0	0
资本公积	16426	16376	16376	16376	16397	16397	16397	16397	16397	16399
盈余公积	1115	1225	1352	1464	1551	1759	1934	2088	2409	2409
库存股	0	0	50	58	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6999	8046	8174	8468	9372	10888	12515	14321	15595	16805
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	35429	37429	37753	38552	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	768	767	913	929	737	786	839	852	798	779
股东权益合计	36197	38196	38666	39480	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	152339	148336	148222	136595	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7760	5953	5723	6595	0	0	0	0	0	0
营业收入	7760	5953	5723	6595	7542	8621	7777	7119	7718	8698
营业总成本	4609	4259	4847	5489	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	5943	5932	5524	4903	5473	5921
营业税金及附加	199	49	45	48	59	59	61	53	69	79
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	4357	4080	4017	4745	4899	5398	5140	5113	5048	5471
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	49	74	472	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-500	-849	-712	-704	86	-180	-16	-5	533	702
投资收益	3587	2410	2921	1918	1255	752	949	1136	3270	4173
对联营企业和合营企业的投资收益	-31	-16	0	0	18	29	-90	-138	-73	-82
汇兑收益	3	-1	0	1	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	37	92	337	268	0	0	0	0	0	0
营业利润	3151	1694	876	1106	1599	2690	2253	2216	2245	2777
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	66	230	9	42	34	29	12	21	3	3
营业外支出	54	37	130	19	85	31	16	15	29	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3162	1887	754	1129	1548	2688	2248	2223	2219	2757
所得税	580	434	73	146	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2582	1453	680	983	1198	1872	2203	2248	2167	2570
归属于母公司所有者的净利润	2569	1453	661	1008	1096	1822	2148	2152	2207	2618
少数股东损益	13	-0	19	-25	102	50	55	95	-41	-49
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-107	-60	-183	148	1317	481
综合收益总额	0	0	0	0	1091	1812	2020	2396	3484	3051
归属于母公司所有者的综合收益总额	1212	2050	456	1202	990	1762	1965	2301	3525	3099
归属于母少数股东的综合收益总额	10	1	17	-25	102	50	55	95	-41	-49

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11432	12754	1014	13975	14398	14762	13917	9043	6394	23914
经营活动现金流入小计	28280	24626	21460	42887	38605	70444	24148	40044	40414	49355
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3518	2831	2709	2640	3100	3642	3540	3479	3310	4085
支付的各项税费	1010	652	104	470	1022	1220	673	547	480	565
支付其他与经营活动有关的现金	11694	2771	19530	9164	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	53134	15971	27850	17578	31045	53985	29556	48355	40085	44339
经营活动产生的现金流量净额	-24855	8655	-6390	25308	7560	16458	-5409	-8311	329	5016
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	86	76	55	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	28	2	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	896	71	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	985	148	83	2	6	1	-2	6	23	128
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171	220	236	241	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	516	220	236	241	1197	295	294	233	210	203
投资活动产生的现金流量净额	469	-71	-153	-240	-1191	-293	-296	-227	-186	-75
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	194	3	133	29	0	2	1	0	0	0
取得借款收到的现金	0	167	169	0	316	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	3000	0	5473	0	0	391	7401	21451	15463	12340
收到其他与筹资活动有关的现金	4050	0	0	0	8595	0	13325	11683	19429	19597
筹资活动现金流入小计	7243	170	5775	29	8911	393	20726	33134	34892	31938
偿还债务支付的现金	0	11680	167	11501	12730	318	2498	5206	8658	10082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3140	2210	1641	2508	1222	866	903	898	1760	1890
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	253	5468	0	1181	14251	13258	11543	10820
筹资活动现金流出小计	3140	13891	2061	19477	13953	2364	17652	19362	21961	22791
筹资活动产生的现金流量净额	4103	-13721	3714	-19449	-5042	-1972	3074	13772	12931	9147
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-1	0	1	6	-0	6	1	5	10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20275	-5138	-2828	5621	1334	14193	-2625	5235	13079	14098
期初现金及现金等价物余额	62178	41904	36765	33937	39558	40892	55085	52460	57695	70774
期末现金及现金等价物余额	41904	36765	33937	39558	0	0	0	0	0	0

使用说明

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