新集能源(601918)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.37(元)
  • 每股净资产
    2.52(元)
  • 每股现金流
    0.11(元)
  • 净资产收益率
    -14.82(%)
  • 总资产收益率
    -2.69(%)
  • 毛利率
    36.13(%)
  • 利润增长率
    -18.10(%)
  • 资产负债比
    75.23(%)
  • 市盈率
    -16.56(倍)
  • 市净率
    2.45(倍)
  • 市盈增长比率
    1.12(倍)
  • EV / EBIT
    362.14(倍)
  • 市销率
    1.96(倍)
  • 市值(亿)
    160.10(亿元)

注：以上数据是基于新集能源(601918)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新集能源(601918)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭产品

 3724 31
2011-06-30

其他业务(补充)

 258 53
新集能源(601918)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭采选

 3724 31
2011-06-30

其他业务(补充)

 258 53
新集能源(601918)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

安徽地区

 3750
2011-06-30

其他(补充)

 232
财务分析
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 24.77 0.00
2019-12-31 24.42 58.88
2018-12-31 20.54 51.46
2017-12-31 17.71 48.86
2016-12-31 15.56 50.24
2015-12-31 15.09 40.74
2014-12-31 24.14 46.87
2013-12-31 32.41 49.81
2012-12-31 34.96 53.45
2011-12-31 35.29 33.92
2010-12-31 36.57 38.16
历史平均 25.81 45.95
行业平均 51.51 38.40
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.25 75.23
2019-12-31 0.16 75.58
2018-12-31 0.16 79.46
2017-12-31 0.16 82.29
2016-12-31 0.14 84.44
2015-12-31 0.21 84.91
2014-12-31 0.38 75.86
2013-12-31 0.29 67.59
2012-12-31 0.32 65.04
2011-12-31 0.33 64.71
2010-12-31 0.38 63.43
历史平均 0.26 74.19
行业平均 0.87 48.49
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.25低于历史平均水平0.26，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.25低于行业平均水平0.87，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.75高于历史平均水平0.74，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.75高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.13 -9.64 -14.82 -2.69
2019-12-31 40.16 8.18 9.45 2.70
2018-12-31 41.66 4.65 4.93 1.39
2017-12-31 37.03 1.54 0.46 0.38
2016-12-31 35.60 5.25 5.36 0.90
2015-12-31 -9.89 -53.63 -59.45 -8.42
2014-12-31 -2.38 -30.04 -29.37 -6.82
2013-12-31 17.81 0.17 0.17 0.05
2012-12-31 34.93 15.11 15.32 5.33
2011-12-31 35.35 16.69 17.23 6.05
2010-12-31 37.01 17.83 17.67 6.42
历史平均 25.24 -2.49 -3.08 0.59
行业平均 28.91 11.40 11.01 5.89
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36高于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.29，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.10低于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.10低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.15低于历史平均水平-0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.15低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 18.94 0.00 1.12 0.28
2019-12-31 28.85 0.56 1.35 0.33
2018-12-31 18.75 0.58 1.46 0.30
2017-12-31 24.37 0.50 1.38 0.24
2016-12-31 10.83 0.34 1.11 0.17
2015-12-31 14.69 0.39 1.04 0.16
2014-12-31 13.50 0.48 0.94 0.23
2013-12-31 16.96 0.58 0.90 0.29
2012-12-31 4.46 0.66 1.01 0.35
2011-12-31 4.99 1.07 1.03 0.36
2010-12-31 5.02 0.94 0.98 0.36
历史平均 12.62 0.62 1.09 0.27
行业平均 15.93 1.34 1.00 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前存货周转率18.94高于历史平均水平12.62，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率18.94高于行业平均水平15.93，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.12高于历史平均水平1.09，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.12高于行业平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新集能源(601918)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28高于历史平均水平0.27，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -967 6523 276
2019-12-31 576 6097 477
2018-12-31 261 5305 386
2017-12-31 22 4793 515
2016-12-31 242 4513 686
2015-12-31 -2561 4308 728
2014-12-31 -1969 6706 729
2013-12-31 15 8680 504
2012-12-31 1339 8738 673
2011-12-31 1348 7822 818
2010-12-31 1251 7079 945
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.32 -5.36
2019-12-31 0.34 4.50
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.09 -0.66
2013-12-31 1.79 1240.68
2012-12-31 2.09 27.64
2011-12-31 1.80 27.46
2010-12-31 1.42 29.58
历史平均 1.44 264.94
行业平均 4.85 41.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.45 -16.56
2019-12-31 1.23 13.04
2018-12-31 1.47 29.84
2017-12-31 2.10 454.12
2016-12-31 2.71 50.58
2015-12-31 5.53 -9.31
2014-12-31 2.21 -7.52
2013-12-31 1.19 691.30
2012-12-31 2.03 13.23
2011-12-31 2.63 15.28
2010-12-31 3.67 20.78
历史平均 2.62 139.81
行业平均 0.97 8.79
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新集能源(601918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.90 -0.37
2019-12-31 2.90 0.22
2018-12-31 3.01 0.10
2017-12-31 3.88 0.01
2016-12-31 4.72 0.09
2015-12-31 9.20 -0.99
2014-12-31 5.72 -0.76
2013-12-31 3.98 0.01
2012-12-31 9.57 0.72
2011-12-31 11.13 0.73
2010-12-31 14.05 0.68
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新集能源(601918)的前一交易日收盘价为6.18元， 我们给予的估值为-3.46元， 安全边际率为-155.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新集能源(601918)高估评级。

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