吉视传媒(601929)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：吉视传媒股份有限公司
- 注册地址：吉林省净月开发区博硕路(仁德集团402室)
- 公司简称：吉视传媒
- 法人代表：王胜杰
- 公司董秘：孙毅
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0431-88789022
- 公司网址：
- 上市时间：2012-02-23
- 发行数量(万股)：280000000
- 发行价格(元)：7.0
- 发行市盈率(倍)：37.19
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.01(元)
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每股净资产2.24(元)
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每股现金流0.12(元)
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净资产收益率0.45(%)
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总资产收益率0.22(%)
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毛利率33.12(%)
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利润增长率0.44(%)
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资产负债比49.77(%)
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市盈率155.02(倍)
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市净率0.7(倍)
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市盈增长比率356.63(倍)
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EV / EBIT377.72(倍)
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市销率2.68(倍)
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市值(亿)48.84(亿元)
注：以上数据是基于吉视传媒(601929)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 50.23 | 43.65 |
| 2019-12-31 | 49.57 | 46.32 |
| 2018-12-31 | 53.86 | 39.59 |
| 2017-12-31 | 57.28 | 37.43 |
| 2016-12-31 | 64.61 | 43.22 |
| 2015-12-31 | 61.42 | 41.03 |
| 2014-12-31 | 54.03 | 39.52 |
| 2013-12-31 | 67.77 | 55.18 |
| 2012-12-31 | 74.31 | 49.64 |
| 2011-12-31 | 47.50 | 57.43 |
| 2010-12-31 | 46.36 | 44.99 |
| 历史平均 | 58.57 | 45.34 |
| 行业平均 | 57.74 | 49.07 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.84 | 49.77 |
| 2019-12-31 | 0.89 | 50.43 |
| 2018-12-31 | 0.69 | 46.14 |
| 2017-12-31 | 0.70 | 42.72 |
| 2016-12-31 | 1.04 | 35.39 |
| 2015-12-31 | 1.65 | 38.58 |
| 2014-12-31 | 1.93 | 45.97 |
| 2013-12-31 | 0.80 | 32.23 |
| 2012-12-31 | 0.82 | 25.69 |
| 2011-12-31 | 0.37 | 52.50 |
| 2010-12-31 | 0.58 | 53.64 |
| 历史平均 | 0.95 | 41.43 |
| 行业平均 | 0.60 | 42.26 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.84低于历史平均水平0.95，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.84高于行业平均水平0.60，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 33.12 | 1.71 | 0.45 | 0.22 |
| 2019-12-31 | 39.05 | 5.58 | 1.44 | 0.76 |
| 2018-12-31 | 46.20 | 15.30 | 4.25 | 2.30 |
| 2017-12-31 | 46.00 | 18.40 | 5.70 | 3.25 |
| 2016-12-31 | 43.49 | 16.59 | 5.80 | 3.73 |
| 2015-12-31 | 46.26 | 18.74 | 6.82 | 4.15 |
| 2014-12-31 | 45.47 | 19.94 | 8.12 | 4.37 |
| 2013-12-31 | 45.87 | 20.93 | 9.39 | 6.37 |
| 2012-12-31 | 49.96 | 22.77 | 9.57 | 7.25 |
| 2011-12-31 | 47.96 | 25.41 | 20.32 | 9.73 |
| 2010-12-31 | 45.35 | 22.76 | 19.03 | 8.43 |
| 历史平均 | 46.28 | 20.09 | 9.89 | 5.51 |
| 行业平均 | 25.96 | 4.64 | 3.52 | 2.12 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.30 | 0.30 | 0.26 | 0.13 |
| 2019-12-31 | 1.34 | 0.29 | 0.27 | 0.14 |
| 2018-12-31 | 1.22 | 0.38 | 0.28 | 0.15 |
| 2017-12-31 | 1.29 | 0.47 | 0.31 | 0.18 |
| 2016-12-31 | 1.77 | 0.52 | 0.35 | 0.23 |
| 2015-12-31 | 2.05 | 0.54 | 0.36 | 0.22 |
| 2014-12-31 | 1.93 | 0.55 | 0.41 | 0.22 |
| 2013-12-31 | 7.85 | 0.55 | 0.45 | 0.30 |
| 2012-12-31 | 5.75 | 0.64 | 0.43 | 0.32 |
| 2011-12-31 | 15.45 | 0.67 | 0.81 | 0.38 |
| 2010-12-31 | 23.68 | 0.82 | 0.80 | 0.37 |
| 历史平均 | 6.78 | 0.57 | 0.47 | 0.26 |
| 行业平均 | 18.35 | 0.90 | 0.77 | 0.44 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.30低于历史平均水平6.78，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.30低于行业平均水平18.35，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.30低于历史平均水平0.57，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.30低于行业平均水平0.90，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.26低于历史平均水平0.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.26低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吉视传媒(601929)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 32 | 6957 | 360 |
| 2019-12-31 | 100 | 6962 | 856 |
| 2018-12-31 | 304 | 7156 | 626 |
| 2017-12-31 | 375 | 6584 | 688 |
| 2016-12-31 | 366 | 6313 | 942 |
| 2015-12-31 | 411 | 6029 | 1247 |
| 2014-12-31 | 410 | 5044 | 900 |
| 2013-12-31 | 402 | 4280 | 505 |
| 2012-12-31 | 383 | 4009 | 734 |
| 2011-12-31 | 364 | 1791 | 258 |
| 2010-12-31 | 272 | 1427 | 223 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.24 | 37.52 |
| 2019-12-31 | 0.33 | 21.70 |
| 2018-12-31 | 1.22 | 25.54 |
| 2017-12-31 | 0.84 | 20.72 |
| 2016-12-31 | 0.60 | 21.25 |
| 2015-12-31 | 0.38 | 17.86 |
| 2014-12-31 | 0.47 | 19.34 |
| 2013-12-31 | 0.57 | 17.38 |
| 2012-12-31 | 0.30 | 8.02 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.63 | 18.59 |
| 行业平均 | 1.28 | 43.94 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.70 | 155.02 |
| 2019-12-31 | 0.95 | 66.02 |
| 2018-12-31 | 0.89 | 20.95 |
| 2017-12-31 | 1.40 | 24.53 |
| 2016-12-31 | 2.06 | 35.61 |
| 2015-12-31 | 3.19 | 46.74 |
| 2014-12-31 | 3.34 | 41.12 |
| 2013-12-31 | 2.88 | 30.63 |
| 2012-12-31 | 2.54 | 26.54 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.33 | 32.30 |
| 行业平均 | 1.27 | 35.82 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.08 | 0.01 |
| 2019-12-31 | 2.13 | 0.03 |
| 2018-12-31 | 2.05 | 0.10 |
| 2017-12-31 | 2.96 | 0.12 |
| 2016-12-31 | 4.19 | 0.12 |
| 2015-12-31 | 6.18 | 0.13 |
| 2014-12-31 | 11.48 | 0.28 |
| 2013-12-31 | 8.39 | 0.27 |
| 2012-12-31 | 7.28 | 0.27 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.33 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.24 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
吉视传媒(601929)的前一交易日收盘价为1.57元， 我们给予的估值为3.04元， 安全边际率为93.63%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予吉视传媒(601929)低估评级。