图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 284 | 739 | 507 | 2535 | 1757 | 978 | 805 | 927 | 1233 | 790 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
应收账款 | 35 | 80 | 145 | 212 | 240 | 327 | 310 | 267 | 255 | 232 | |
预付款项 | 49 | 111 | 115 | 106 | 122 | 105 | 67 | 123 | 170 | 62 | |
其他应收款 | 41 | 32 | 26 | 33 | 51 | 33 | 28 | 52 | 75 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
存货 | 51 | 154 | 133 | 580 | 570 | 705 | 860 | 889 | 875 | 939 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 234 | 63 | 64 | 80 | 179 | 205 | 210 | 266 | |
流动资产合计 | 460 | 1116 | 1160 | 3543 | 2820 | 2227 | 2268 | 2470 | 2820 | 2383 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1025 | 1071 | 983 | 992 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 33 | 40 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 387 | 408 | 533 | 533 | |
固定资产 | 2273 | 2749 | 3485 | 3699 | 4035 | 4252 | 4336 | 5300 | 6562 | 6096 | |
在建工程 | 391 | 756 | 541 | 838 | 875 | 820 | 2261 | 2749 | 2117 | 0 | |
工程物资 | 199 | 209 | 170 | 136 | 103 | 174 | 298 | 265 | 179 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 37 | 51 | 137 | 198 | 198 | 174 | 187 | 170 | 157 | 191 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | |
商誉 | 85 | 85 | 95 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 134 | 134 | |
长期待摊费用 | 513 | 528 | 602 | 661 | 615 | 574 | 689 | 867 | 844 | 816 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 26 | 6 | 6 | |
非流动资产合计 | 3498 | 4422 | 5156 | 5817 | 7014 | 7611 | 9314 | 10918 | 11347 | 11581 | |
资产总计 | 3959 | 5538 | 6316 | 9361 | 9834 | 9839 | 11582 | 13388 | 14167 | 13964 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 288 | 358 | 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 460 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 109 | 14 | 133 | 180 | 0 | 91 | 388 | 659 | 979 | 729 | |
应付账款 | 509 | 693 | 711 | 655 | 760 | 943 | 1679 | 1676 | 1046 | 859 | |
预收款项 | 145 | 209 | 401 | 679 | 759 | 921 | 904 | 820 | 736 | 0 | |
应付职工薪酬 | 19 | 14 | 21 | 25 | 32 | 39 | 66 | 43 | 40 | 40 | |
应交税费 | 7 | 14 | 11 | 12 | 17 | 34 | 59 | 12 | 8 | 7 | |
应付利息 | 0 | 1 | 11 | 28 | 26 | 25 | 30 | 15 | 28 | 23 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 57 | 61 | 63 | 68 | 66 | 76 | 129 | 236 | 228 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 110 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1245 | 1363 | 1450 | 1837 | 1713 | 2141 | 3258 | 3561 | 3167 | 2839 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 780 | 0 | 0 | 100 | 935 | 190 | 400 | 579 | 857 | 950 | |
应付债券 | 0 | 0 | 494 | 2255 | 991 | 994 | 997 | 1770 | 2829 | 2873 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 54 | 60 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 834 | 60 | 586 | 2466 | 2081 | 1341 | 1689 | 2616 | 3977 | 4111 | |
负债合计 | 2078 | 1423 | 2036 | 4303 | 3794 | 3482 | 4948 | 6178 | 7144 | 6950 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1118 | 1398 | 1468 | 1468 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | |
资本公积 | 11 | 1597 | 1466 | 1466 | 903 | 899 | 899 | 899 | 899 | 900 | |
盈余公积 | 61 | 198 | 340 | 481 | 647 | 816 | 978 | 1152 | 1280 | 1340 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 601 | 816 | 1006 | 1196 | 1368 | 1487 | 1580 | 1632 | 1535 | 1507 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1791 | 4009 | 4280 | 5044 | 6029 | 6313 | 6584 | 7156 | 6962 | 6957 | |
少数股东权益 | 89 | 106 | 0 | 14 | 11 | 44 | 50 | 54 | 61 | 57 | |
股东权益合计 | 1880 | 4115 | 4280 | 5058 | 6040 | 6357 | 6634 | 7210 | 7022 | 7014 | |
负债和股东权益总计 | 3959 | 5538 | 6316 | 9361 | 9834 | 9839 | 11582 | 13388 | 14167 | 13964 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1515 | 1764 | 1921 | 2050 | 2176 | 2215 | 2047 | 2012 | 1928 | 1822 | |
营业收入 | 1515 | 1764 | 1921 | 2050 | 2176 | 2215 | 2047 | 2012 | 1928 | 1822 | |
营业总成本 | 1153 | 1376 | 1563 | 1680 | 1810 | 1900 | 1763 | 1824 | 1952 | 1967 | |
营业成本 | 788 | 883 | 1040 | 1118 | 1169 | 1252 | 1105 | 1083 | 1175 | 1218 | |
营业税金及附加 | 20 | 62 | 45 | 18 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | |
销售费用 | 93 | 99 | 117 | 174 | 221 | 224 | 233 | 235 | 250 | 257 | |
管理费用 | 227 | 314 | 348 | 334 | 348 | 333 | 343 | 334 | 375 | 373 | |
财务费用 | 31 | 10 | 4 | 23 | 48 | 54 | 59 | 13 | 44 | 20 | |
资产减值损失 | -7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 27 | 9 | 44 | -7 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 37 | 37 | |
投资收益 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | 30 | 65 | 41 | 34 | 41 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 362 | 388 | 365 | 372 | 390 | 345 | 369 | 282 | 89 | -25 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 25 | 16 | 42 | 42 | 23 | 25 | 19 | 32 | 24 | 60 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 385 | 402 | 404 | 410 | 408 | 366 | 379 | 310 | 109 | 31 | |
所得税 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 385 | 402 | 402 | 409 | 408 | 367 | 377 | 308 | 107 | 31 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 364 | 383 | 402 | 410 | 411 | 366 | 375 | 304 | 100 | 32 | |
少数股东损益 | 21 | 18 | 0 | -1 | -4 | 1 | 1 | 3 | 7 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 364 | 383 | 402 | 410 | 411 | 366 | 391 | 313 | -13 | -21 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 21 | 18 | 0 | -1 | -4 | 1 | 1 | 3 | 7 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1528 | 1742 | 2160 | 2297 | 2280 | 2353 | 2023 | 2019 | 1895 | 1926 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97 | 79 | 127 | 152 | 168 | 170 | 172 | 176 | 183 | 180 | |
经营活动现金流入小计 | 1625 | 1822 | 2287 | 2449 | 2448 | 2523 | 2195 | 2195 | 2080 | 2106 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265 | 407 | 456 | 595 | 641 | 635 | 520 | 567 | 591 | 628 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362 | 472 | 551 | 657 | 644 | 655 | 679 | 732 | 685 | 608 | |
支付的各项税费 | 24 | 72 | 99 | 30 | 20 | 21 | 42 | 41 | 42 | 17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138 | 170 | 99 | 182 | 105 | 149 | 241 | 135 | 155 | 169 | |
经营活动现金流出小计 | 789 | 1121 | 1206 | 1464 | 1410 | 1460 | 1482 | 1476 | 1474 | 1422 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 836 | 701 | 1081 | 985 | 1039 | 1063 | 713 | 720 | 606 | 684 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 58 | 54 | 0 | 12 | 14 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 | 66 | 42 | 34 | 17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | 15 | 20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 512 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 3 | 210 | 1638 | 613 | 122 | 51 | 361 | 51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907 | 1172 | 951 | 1018 | 856 | 951 | 1298 | 1496 | 1558 | 1160 | |
投资支付的现金 | 0 | 44 | 485 | 6 | 903 | 104 | 6 | 0 | 28 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 509 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 907 | 1216 | 1451 | 2721 | 2268 | 1055 | 1304 | 1796 | 1586 | 1160 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -907 | -1214 | -1447 | -2511 | -630 | -442 | -1181 | -1746 | -1225 | -1109 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1878 | 0 | 15 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 448 | 358 | 100 | 390 | 1490 | 0 | 500 | 289 | 2501 | 2409 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 498 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 158 | 132 | 78 | -1381 | |
筹资活动现金流入小计 | 448 | 2236 | 598 | 2582 | 1547 | 30 | 663 | 1966 | 2579 | 1028 | |
偿还债务支付的现金 | 278 | 1178 | 378 | 200 | 1437 | 790 | 300 | 512 | 1223 | 466 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64 | 68 | 83 | 95 | 169 | 163 | 147 | 172 | 101 | 136 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 367 | 3 | 3 | 2 | 319 | 405 | 499 | |
筹资活动现金流出小计 | 342 | 1246 | 461 | 662 | 1609 | 956 | 449 | 1002 | 1729 | 1101 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106 | 989 | 138 | 1920 | -62 | -926 | 214 | 964 | 850 | -72 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 35 | 476 | -229 | 395 | 347 | -305 | -254 | -62 | 231 | -497 | |
期初现金及现金等价物余额 | 223 | 258 | 734 | 505 | 900 | 1247 | 942 | 688 | 626 | 856 | |
期末现金及现金等价物余额 | 258 | 734 | 505 | 900 | 1247 | 942 | 688 | 626 | 856 | 360 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。