中国出版(601949) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4777	4561	5090	1687	1458	1235	4341	1962	1832	2245
交易性金融资产	0	0	700	3585	4602	3117	1512	2545	3104	2330
应收票据	23	4	11	8	6	58	96	37	24	22
应收账款	644	666	830	785	850	864	706	790	693	654
预付款项	335	347	180	176	211	189	211	375	264	297
其他应收款	46	57	55	49	50	65	53	44	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2374	2789	3077	2888	2730	2531	2430	2304	2230	2370
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	350	1001	72	1885	216	217
其他流动资产	42	602	69	62	64	38	41	132	177	186
流动资产合计	8241	9026	10025	9268	10332	9104	9466	10082	8603	8389
非流动资产
可供出售金融资产	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	6	7	10	10	11	13	15	18	17
投资性房地产	428	448	436	583	560	603	584	585	722	713
固定资产	1154	1091	1094	966	913	807	801	752	2125	0
在建工程	289	287	347	332	380	121	108	66	48	40
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	652	698	707	689	688	975	889	847	825	809
开发支出	0	9	29	45	31	26	14	31	25	20
商誉	51	48	186	175	138	15	9	0	0	0
长期待摊费用	51	50	52	74	65	58	56	52	49	57
递延所得税资产	46	54	63	77	79	83	334	129	105	106
其他非流动资产	0	0	259	201	202	1277	1265	1562	4	4
非流动资产合计	2690	2699	3188	4510	4167	5758	6160	6020	7692	7670
资产总计	10931	11725	13213	13778	14500	14862	15626	16102	16295	16060
流动负债
短期借款	253	30	0	8	5	5	5	5	5	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	54	30	53	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1565	1698	1968	1884	1985	2184	2085	1998	1881	1805
预收款项	417	525	691	19	8	18	21	19	4	13
应付职工薪酬	216	243	232	290	281	289	299	304	289	222
应交税费	102	87	96	126	119	113	106	107	106	40
应付利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	2	7	2	1	2	1	1
其他应付款	443	479	657	647	635	632	756	757	761	786
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	222	340	412	21	37	29	25
其他流动负债	0	0	0	29	32	92	106	60	50	52
流动负债合计	3051	3096	3698	3866	4139	4518	4151	4097	3971	3863
非流动负债
长期借款	2	224	508	372	310	16	52	306	305	305
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	12	12	12	12	12	0	12	12	12	0
预计负债	4	4	4	5	5	6	6	28	27	26
递延所得税负债	11	12	14	19	11	19	127	70	42	42
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1236	1533	1799	1617	1489	1129	1151	1335	1214	1202
负债合计	4287	4628	5497	5483	5628	5647	5302	5431	5186	5065
股东权益
股本	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1904	1904	1904	1904
资本公积	1167	1169	1169	1169	1157	1138	1380	1379	1379	1379
盈余公积	86	104	126	150	176	197	226	250	269	269
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2734	3158	3657	4162	4693	5092	5833	6162	6596	6496
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5729	6139	6651	7190	7741	8170	9262	9598	10048	9949
少数股东权益	914	958	1065	1105	1130	1045	1062	1073	1062	1046
股东权益合计	6643	7097	7716	8295	8872	9215	10324	10671	11110	10995
负债和股东权益总计	10931	11725	13213	13778	14500	14862	15626	16102	16295	16060

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4697	5331	6315	5959	6304	6141	6298	6119	5334	5207
营业收入	4697	5331	6315	5959	6304	6141	6298	6119	5334	5207
营业总成本	4439	4975	5734	5390	5888	5797	5781	5631	5016	4963
营业成本	3097	3559	4264	3940	4300	4237	4308	4133	3476	3407
营业税金及附加	35	34	38	39	44	45	46	44	49	47
销售费用	407	450	498	415	442	456	480	458	433	428
管理费用	810	793	793	760	825	845	873	922	914	936
财务费用	3	-11	-137	-73	7	6	-118	-39	-22	-22
资产减值损失	86	115	-201	-213	-196	-128	-114	-67	-67	-72
公允价值变动净收益	0	0	0	23	40	62	90	120	127	128
投资收益	94	115	27	54	131	110	67	56	30	25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	1	0	1	3	2	2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	565	660	795	835	859	724	907	883	673	591
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	13	12	25	19	17	20	13	23	23
营业外支出	10	20	15	15	16	10	21	31	13	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	573	653	792	845	862	732	905	864	683	601
所得税	47	34	51	60	41	52	-98	191	34	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	526	619	742	784	821	679	1003	673	649	569
归属于母公司所有者的净利润	531	601	703	741	780	651	967	644	647	575
少数股东损益	-5	17	39	43	41	29	36	29	2	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	9	6	28	-3	-16	0	-2
综合收益总额	0	0	0	793	828	707	1001	657	0	31
归属于母公司所有者的综合收益总额	372	568	694	750	786	679	964	628	645	572
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	17	39	43	41	29	36	29	2	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4953	5635	6289	6098	6352	6327	6549	6425	5886	5739
收到的税费返还	60	46	35	47	61	98	68	72	139	139
收到其他与经营活动有关的现金	339	367	382	328	300	291	269	206	165	188
经营活动现金流入小计	5353	6048	6705	6473	6713	6716	6886	6703	6190	6066
购买商品、接受劳务支付的现金	3342	3610	3928	3627	3566	3493	3942	3986	3354	3313
支付给职工以及为职工支付的现金	950	1027	1126	1081	1281	1284	1311	1329	1346	1298
支付的各项税费	217	193	228	250	297	277	300	337	246	237
支付其他与经营活动有关的现金	503	585	630	547	507	485	477	464	441	464
经营活动现金流出小计	5011	5415	5912	5505	5651	5538	6030	6117	5387	5313
经营活动产生的现金流量净额	341	633	794	968	1062	1178	857	586	803	753
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10103	6866	10463	12528	10593	12250	4901	5445	11748	12474
取得投资收益收到的现金	95	120	160	132	184	134	107	75	240	177
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	1	1	2	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	0	0	50	0	4	112	201	0	0
投资活动现金流入小计	10209	6986	10625	12712	10780	12391	5120	5723	11990	12653
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253	264	284	139	137	1177	46	538	180	184
投资支付的现金	10078	10507	11100	13187	11651	12098	3946	8250	12548	12889
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11	0	0	1	0	10	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	10342	10772	11486	13327	11788	13285	3993	8787	12728	13073
投资活动产生的现金流量净额	-133	-3786	-861	-615	-1008	-894	1127	-3065	-738	-421
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1319	35	24	0	0	0	328	0	0	0
取得借款收到的现金	31	257	284	94	5	5	227	258	54	54
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	56	26	0	0
筹资活动现金流入小计	1350	292	309	94	5	5	610	284	54	54
偿还债务支付的现金	32	258	30	0	8	219	555	5	55	55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100	172	193	225	240	261	218	307	216	218
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	1	9	41	32	37	117	24	18
筹资活动现金流出小计	132	438	224	234	289	513	810	429	295	292
筹资活动产生的现金流量净额	1218	-147	84	-139	-283	-508	-200	-144	-241	-237
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1426	-3300	17	213	-230	-224	1784	-2623	-176	96
期初现金及现金等价物余额	3325	4750	1451	1473	1687	1457	1234	3017	394	219
期末现金及现金等价物余额	4750	1451	1467	1687	1457	1234	3017	394	218	314

使用说明

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