中国出版(601949) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3337	4777	4561	5090	1687	1458	1235	4341	1962	2087
交易性金融资产	0	0	0	700	3585	4602	3117	1512	2545	2247
应收票据	17	23	4	11	8	6	58	96	37	31
应收账款	584	644	666	830	785	851	864	706	790	713
预付款项	307	335	347	180	176	211	189	211	375	367
其他应收款	42	46	57	55	49	63	65	53	44	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1971	2374	2789	3077	2888	2741	2531	2430	2304	2411
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	350	1001	72	1885	1333
其他流动资产	47	42	602	69	62	64	38	41	132	138
流动资产合计	6304	8241	9026	10025	9268	10357	9104	9466	10082	9413
非流动资产
可供出售金融资产	6	12	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	7	6	7	10	10	11	13	15	15
投资性房地产	134	428	448	436	583	560	603	584	585	577
固定资产	1511	1154	1091	1094	966	915	809	803	753	0
在建工程	276	289	287	347	332	381	121	108	66	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	607	652	698	707	689	688	975	889	847	824
开发支出	0	0	9	29	45	31	26	14	31	35
商誉	51	51	48	186	175	138	15	9	0	0
长期待摊费用	45	51	50	52	74	65	58	56	52	51
递延所得税资产	42	46	54	63	77	79	94	334	129	130
其他非流动资产	0	0	0	259	201	202	1277	1265	1562	1562
非流动资产合计	2680	2690	2699	3188	4510	4170	5770	6160	6020	6400
资产总计	8984	10931	11725	13213	13778	14527	14873	15626	16102	15813
流动负债
短期借款	254	253	30	0	8	5	5	5	5	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	61	54	30	53	0	0	0	0	0	0
应付账款	1531	1565	1698	1968	1884	1987	2184	2085	1998	1856
预收款项	372	417	525	691	19	8	18	21	19	24
应付职工薪酬	183	216	243	232	290	282	289	299	304	224
应交税费	101	102	87	96	126	119	113	106	107	40
应付利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	2	7	2	1	2	2
其他应付款	375	443	479	657	647	649	632	756	757	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	222	341	412	21	37	28
其他流动负债	0	0	0	0	29	32	92	106	60	59
流动负债合计	2877	3051	3096	3698	3866	4164	4518	4151	4097	3862
非流动负债
长期借款	2	2	224	508	372	310	16	52	306	306
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
预计负债	4	4	4	4	5	5	6	6	28	25
递延所得税负债	12	11	12	14	19	11	31	127	70	69
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1053	1236	1533	1799	1617	1491	1140	1151	1335	1312
负债合计	3931	4287	4628	5497	5483	5655	5658	5302	5431	5174
股东权益
股本	1458	1822	1822	1822	1822	1822	1822	1904	1904	1904
资本公积	386	1167	1169	1169	1169	1153	1138	1380	1379	1379
盈余公积	70	86	104	126	150	176	197	226	250	250
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2307	2734	3158	3657	4162	4697	5093	5833	6162	6134
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4299	5729	6139	6651	7190	7741	8171	9262	9598	9571
少数股东权益	754	914	958	1065	1105	1130	1045	1062	1073	1069
股东权益合计	5053	6643	7097	7716	8295	8872	9215	10324	10671	10640
负债和股东权益总计	8984	10931	11725	13213	13778	14527	14873	15626	16102	15813

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4157	4697	5331	6315	5959	6321	6141	6298	6119	5999
营业收入	4157	4697	5331	6315	5959	6321	6141	6298	6119	5999
营业总成本	3990	4439	4975	5734	5131	5691	5632	5643	5562	5495
营业成本	2749	3097	3559	4264	3940	4311	4237	4308	4133	4050
营业税金及附加	28	35	34	38	39	44	45	46	44	45
销售费用	385	407	450	498	415	444	456	480	458	474
管理费用	743	810	793	793	760	830	845	873	922	919
财务费用	6	3	-11	-137	-73	7	6	-118	-39	-31
资产减值损失	79	86	115	-201	-213	-198	-128	-114	-67	-70
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	-1	0	-0	3	1	1
投资收益	159	94	115	27	54	131	110	67	56	64
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-1	1	0	1	3	2	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	325	565	660	795	835	860	724	907	883	848
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	305	18	13	12	25	19	17	20	13	8
营业外支出	14	10	20	15	15	16	10	21	31	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	616	573	653	792	845	863	732	905	864	825
所得税	45	47	34	51	60	41	53	-98	191	178
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	571	526	619	742	784	822	679	1003	673	647
归属于母公司所有者的净利润	581	531	601	703	741	781	650	967	644	620
少数股东损益	-10	-5	17	39	43	41	29	36	29	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	9	6	28	-3	-16	-17
综合收益总额	0	0	0	0	793	828	707	1001	657	630
归属于母公司所有者的综合收益总额	588	372	568	694	750	787	679	964	628	604
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	-5	17	39	43	41	29	36	29	27

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4422	4953	5635	6289	6098	6375	6327	6549	6425	6425
收到的税费返还	58	60	46	35	47	61	98	68	72	67
收到其他与经营活动有关的现金	413	339	367	382	328	301	291	269	206	200
经营活动现金流入小计	4893	5353	6048	6705	6473	6737	6716	6886	6703	6692
购买商品、接受劳务支付的现金	2858	3342	3610	3928	3627	3576	3493	3942	3986	3767
支付给职工以及为职工支付的现金	859	950	1027	1126	1081	1289	1284	1311	1329	1386
支付的各项税费	228	217	193	228	250	298	277	300	337	340
支付其他与经营活动有关的现金	517	503	585	630	547	510	485	477	464	475
经营活动现金流出小计	4461	5011	5415	5912	5505	5673	5538	6030	6117	5968
经营活动产生的现金流量净额	432	341	633	794	968	1064	1178	857	586	725
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10801	10103	6866	10463	12528	10593	12250	4901	5445	7697
取得投资收益收到的现金	80	95	120	160	132	184	134	107	75	139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	12	9	0	0	50	0	4	112	201	201
投资活动现金流入小计	10892	10209	6986	10625	12712	10780	12391	5120	5723	8038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389	253	264	284	139	137	1177	46	538	414
投资支付的现金	10780	10078	10507	11100	13187	11651	12098	3946	8250	8599
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	97	11	0	0	1	1	10	0	0	0
投资活动现金流出小计	11265	10342	10772	11486	13327	11790	13285	3993	8787	9013
投资活动产生的现金流量净额	-373	-133	-3786	-861	-615	-1010	-894	1127	-3065	-975
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	97	1319	35	24	0	7	0	328	0	0
取得借款收到的现金	184	31	257	284	94	8	5	227	258	258
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	56	26	26
筹资活动现金流入小计	282	1350	292	309	94	15	5	610	284	284
偿还债务支付的现金	49	32	258	30	0	18	219	555	5	5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140	100	172	193	225	240	261	218	307	308
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	9	1	9	41	32	37	117	120
筹资活动现金流出小计	189	132	438	224	234	299	513	810	429	433
筹资活动产生的现金流量净额	93	1218	-147	84	-139	-284	-508	-200	-144	-148
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	24	-171	-13	-7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	152	1426	-3300	17	213	-230	-224	1784	-2623	-399
期初现金及现金等价物余额	3173	3325	4750	1451	1473	1687	1457	1234	3017	394
期末现金及现金等价物余额	3325	4750	1451	1467	1687	1457	1234	3017	394	-4

使用说明

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