图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 35 | 218 | 206 | 330 | 238 | 120 | 207 | 155 | 953 | 1145 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 10 | 10 | 8 | 1 | 46 | 25 | 176 | 373 | 386 | 127 | |
应收账款 | 300 | 466 | 395 | 735 | 895 | 949 | 832 | 893 | 1368 | 1636 | |
预付款项 | 284 | 197 | 174 | 164 | 148 | 315 | 409 | 175 | 132 | 245 | |
其他应收款 | 36 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
存货 | 606 | 679 | 776 | 737 | 650 | 807 | 744 | 730 | 580 | 553 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 264 | 128 | 82 | 79 | 205 | 312 | 108 | 99 | 57 | 64 | |
流动资产合计 | 1535 | 1708 | 1654 | 2059 | 2194 | 2544 | 2489 | 2434 | 3491 | 3777 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1102 | 1555 | 2168 | 2050 | 2494 | 2905 | 2918 | 2767 | 2773 | 2653 | |
在建工程 | 243 | 470 | 6 | 501 | 173 | 89 | 34 | 151 | 105 | 230 | |
工程物资 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 109 | 126 | 123 | 140 | 179 | 179 | 175 | 172 | 169 | 205 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
递延所得税资产 | 19 | 24 | 20 | 32 | 28 | 36 | 36 | 35 | 40 | 34 | |
其他非流动资产 | 50 | 25 | 20 | 29 | 87 | 27 | 13 | 12 | 32 | 97 | |
非流动资产合计 | 1523 | 2201 | 2338 | 2772 | 2979 | 3285 | 3225 | 3159 | 3145 | 3243 | |
资产总计 | 3058 | 3909 | 3992 | 4831 | 5173 | 5828 | 5713 | 5593 | 6636 | 7020 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1158 | 1273 | 828 | 1340 | 1769 | 1416 | 1699 | 1307 | 606 | 429 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 223 | 133 | 237 | 340 | 297 | 541 | 686 | 810 | 1247 | 1402 | |
应付账款 | 279 | 275 | 338 | 419 | 474 | 620 | 550 | 649 | 743 | 695 | |
预收款项 | 79 | 46 | 31 | 16 | 34 | 52 | 58 | 57 | 96 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 5 | 10 | 14 | 9 | 22 | 27 | 39 | 53 | 48 | |
应交税费 | 5 | 11 | 17 | 32 | 23 | 27 | 32 | 20 | 37 | 26 | |
应付利息 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 7 | 82 | 114 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 44 | 352 | 162 | 64 | 105 | 73 | 63 | 63 | 72 | 85 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 64 | 136 | 59 | 75 | 76 | 95 | 57 | 15 | |
其他流动负债 | 5 | 7 | 531 | 528 | 23 | 432 | 28 | 35 | 49 | 260 | |
流动负债合计 | 1811 | 2191 | 2339 | 3045 | 2798 | 3261 | 3225 | 3079 | 2961 | 3053 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 15 | 195 | 177 | 199 | 170 | 354 | 277 | 249 | 51 | 28 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
其他非流动负债 | 41 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
非流动负债合计 | 56 | 257 | 245 | 273 | 233 | 414 | 337 | 308 | 129 | 312 | |
负债合计 | 1867 | 2448 | 2583 | 3318 | 3031 | 3675 | 3562 | 3386 | 3090 | 3365 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 500 | 625 | 625 | 625 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | |
资本公积 | 295 | 511 | 368 | 372 | 753 | 753 | 753 | 753 | 901 | 901 | |
盈余公积 | 13 | 30 | 35 | 41 | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 | 53 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 153 | 162 | 252 | 337 | 380 | 363 | 365 | 398 | 504 | 586 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 962 | 1327 | 1274 | 1367 | 2006 | 2010 | 1999 | 2049 | 2311 | 2372 | |
少数股东权益 | 230 | 134 | 135 | 146 | 137 | 143 | 152 | 157 | 1235 | 1283 | |
股东权益合计 | 1191 | 1461 | 1409 | 1513 | 2142 | 2153 | 2151 | 2206 | 3546 | 3655 | |
负债和股东权益总计 | 3058 | 3909 | 3992 | 4831 | 5173 | 5828 | 5713 | 5593 | 6636 | 7020 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2331 | 2583 | 2913 | 3464 | 3300 | 4001 | 4546 | 4977 | 5770 | 5835 | |
营业收入 | 2331 | 2583 | 2913 | 3464 | 3300 | 4001 | 4546 | 4977 | 5770 | 5835 | |
营业总成本 | 2202 | 2451 | 2762 | 3327 | 3213 | 4011 | 4553 | 4930 | 5604 | 5528 | |
营业成本 | 1914 | 2100 | 2363 | 2817 | 2742 | 3526 | 4120 | 4418 | 5027 | 5009 | |
营业税金及附加 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | |
销售费用 | 101 | 113 | 157 | 209 | 156 | 181 | 170 | 194 | 196 | 210 | |
管理费用 | 128 | 148 | 157 | 181 | 177 | 185 | 130 | 124 | 165 | 140 | |
财务费用 | 49 | 72 | 76 | 97 | 117 | 88 | 109 | 93 | 55 | 24 | |
资产减值损失 | 1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 12 | 5 | 41 | -34 | -17 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 6 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 130 | 132 | 150 | 137 | 89 | -2 | 5 | 61 | 187 | 320 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 14 | 13 | 23 | 31 | 22 | 19 | 2 | 6 | 6 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 141 | 145 | 163 | 158 | 118 | 17 | 25 | 62 | 192 | 312 | |
所得税 | 12 | 28 | 31 | 26 | 31 | 5 | 8 | 17 | 39 | 50 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 129 | 117 | 132 | 132 | 87 | 12 | 17 | 44 | 153 | 261 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 111 | 107 | 128 | 129 | 87 | 10 | 7 | 42 | 128 | 201 | |
少数股东损益 | 18 | 10 | 4 | 3 | -0 | 2 | 10 | 2 | 26 | 61 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112 | 106 | 121 | 128 | 89 | 31 | -8 | 55 | 135 | 170 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 18 | 9 | 2 | -3 | -2 | 7 | 9 | 5 | 26 | 57 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2773 | 2813 | 3421 | 3689 | 3000 | 4272 | 4997 | 4821 | 5672 | 5953 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 45 | 65 | 80 | 68 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26 | 69 | 36 | 57 | 22 | 10 | 33 | 51 | 53 | 59 | |
经营活动现金流入小计 | 2799 | 2882 | 3459 | 3750 | 3024 | 4283 | 5075 | 4937 | 5805 | 6080 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2489 | 2497 | 2448 | 2935 | 2107 | 3506 | 4188 | 3669 | 4631 | 4774 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86 | 125 | 175 | 213 | 224 | 227 | 229 | 247 | 270 | 278 | |
支付的各项税费 | 112 | 92 | 74 | 133 | 190 | 152 | 144 | 246 | 189 | 244 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100 | 111 | 156 | 148 | 130 | 156 | 116 | 78 | 65 | 212 | |
经营活动现金流出小计 | 2787 | 2825 | 2853 | 3429 | 2651 | 4042 | 4677 | 4240 | 5155 | 5508 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 57 | 606 | 321 | 372 | 241 | 398 | 697 | 650 | 572 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 20 | 20 | 0 | 0 | 130 | 500 | 310 | 20 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 438 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 458 | 23 | 14 | 0 | 147 | 519 | 320 | 20 | 1 | 6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552 | 733 | 387 | 545 | 429 | 465 | 237 | 257 | 225 | 400 | |
投资支付的现金 | 20 | 0 | 0 | 18 | 270 | 540 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 448 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 1020 | 736 | 387 | 602 | 699 | 1005 | 387 | 257 | 225 | 400 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -561 | -713 | -372 | -602 | -552 | -486 | -68 | -237 | -225 | -394 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 79 | 496 | 0 | 33 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2106 | 3459 | 2162 | 3632 | 2903 | 2182 | 2424 | 2450 | 3175 | 1810 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 400 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34 | 172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 43 | 9 | 720 | |
筹资活动现金流入小计 | 2219 | 4127 | 2662 | 4166 | 3493 | 2582 | 2458 | 2493 | 4583 | 2931 | |
偿还债务支付的现金 | 1547 | 3168 | 2557 | 3513 | 3091 | 2347 | 2615 | 2821 | 4121 | 2015 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62 | 85 | 67 | 109 | 298 | 102 | 100 | 93 | 75 | 86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64 | 30 | 279 | 133 | 11 | 38 | 40 | 33 | 543 | 888 | |
筹资活动现金流出小计 | 1673 | 3283 | 2902 | 3755 | 3400 | 2486 | 2756 | 2947 | 4739 | 2989 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 546 | 844 | -240 | 411 | 94 | 96 | -297 | -453 | -156 | -58 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -1 | -3 | -10 | -5 | 17 | 0 | 1 | -0 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -3 | 187 | -8 | 120 | -91 | -132 | 33 | 8 | 269 | 112 | |
期初现金及现金等价物余额 | 31 | 28 | 215 | 206 | 326 | 236 | 103 | 136 | 144 | 414 | |
期末现金及现金等价物余额 | 28 | 215 | 206 | 326 | 236 | 103 | 136 | 144 | 414 | 526 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。