海南矿业(601969) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2406	2057	1274	1961	3269	3711	3232	1939	2679	2998
交易性金融资产	392	219	450	259	412	237	119	79	153	128
应收票据	405	403	35	319	678	546	552	300	166	213
应收账款	276	77	212	194	260	404	494	492	540	553
预付款项	106	48	30	36	18	86	33	195	63	55
其他应收款	99	81	52	126	53	52	237	50	67	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	5	2	2	1
存货	310	321	509	224	323	409	296	402	719	1126
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	2	66	211	11	2	2	14
其他流动资产	471	424	165	116	24	24	22	129	118	160
流动资产合计	4465	3632	2779	3416	5474	5929	5073	3601	4581	5475
非流动资产
可供出售金融资产	18	14	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	2	1	1	1	22	23
长期股权投资	0	9	34	29	47	54	183	188	497	501
投资性房地产	0	0	0	0	53	53	53	52	47	46
固定资产	2052	2036	2196	2197	2070	1988	1930	2237	3521	3430
在建工程	101	162	278	219	77	320	684	1639	1167	0
工程物资	0	0	1	1	0	0	22	2	18	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	1669	1326	1933	1788	1828	1685	2534	2335
无形资产	644	650	634	607	581	648	1487	1580	1520	1479
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	8	7	0	0	4	4	41	36
递延所得税资产	151	221	203	170	54	63	47	90	144	211
其他非流动资产	334	330	359	365	396	969	451	1336	193	155
非流动资产合计	3300	3422	5856	5102	5424	6017	7140	9188	10012	9790
资产总计	7765	7054	8635	8518	10899	11946	12213	12788	14593	15265
流动负债
短期借款	1242	1350	879	1191	1362	1310	1178	1400	1767	2180
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	97	84	17	5	4	2	0	0	0
应付账款	207	124	105	62	61	124	120	76	201	233
预收款项	51	21	40	0	1	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	132	173	186	206	292	259	243	228	199	130
应交税费	50	11	16	41	111	90	126	120	180	156
应付利息	13	15	15	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	455	414	759	618	651	901	1268	1074	1286	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	205	16	248	101	208	340	392	344	474	533
其他流动负债	8	0	0	124	109	237	244	190	129	108
流动负债合计	2363	2221	2331	2496	2860	3350	3631	3547	4294	4683
非流动负债
长期借款	0	0	530	418	554	436	218	433	1415	1680
应付债券	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	73	72	167	149	250	224	236	417	541	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	0	276	231	204	175	124	141	99	92
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	248	192	217
非流动负债合计	449	692	1209	962	1435	1222	1136	1634	2549	2781
负债合计	2812	2914	3540	3457	4295	4572	4767	5181	6843	7464
股东权益
股本	1955	1955	1955	1955	2022	2034	2038	2036	1998	1992
资本公积	2666	2658	3047	3119	3798	3868	3851	3852	3421	3360
盈余公积	445	445	445	445	445	485	518	551	575	575
库存股	0	0	0	0	0	69	117	401	126	116
未分配利润	-177	-943	-1601	-1459	-584	-9	384	819	1008	1208
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4914	4140	3886	3991	5596	6320	6732	6950	6899	6989
少数股东权益	38	0	1208	1070	1007	1054	714	657	850	812
股东权益合计	4953	4140	5095	5061	6603	7374	7446	7607	7749	7801
负债和股东权益总计	7765	7054	8635	8518	10899	11946	12213	12788	14593	15265

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2756	1387	3718	2764	4119	4830	4679	4066	4416	4419
营业收入	2756	1387	3718	2764	4119	4830	4679	4066	4416	4419
营业总成本	2830	2042	3464	2698	3215	4085	3933	3207	3943	3979
营业成本	2312	1295	2935	2182	2120	3448	3206	2650	3274	3301
营业税金及附加	71	48	66	77	130	97	94	83	112	125
销售费用	10	10	7	7	14	8	10	8	10	11
管理费用	254	594	377	221	707	321	350	375	390	348
财务费用	56	75	74	15	67	70	128	52	87	121
资产减值损失	127	16	-12	-149	-102	-65	-113	-7	-16	-16
公允价值变动净收益	7	-220	38	-18	80	4	18	15	13	10
投资收益	147	25	-62	81	243	80	52	22	26	34
对联营企业和合营企业的投资收益	4	1	2	4	3	3	6	2	9	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	-847	240	133	1232	845	824	938	535	512
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	0	3	2	1	2	2	6	6	6
营业外支出	1	1	1	1	5	6	3	104	9	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83	-848	241	134	1229	842	823	839	532	511
所得税	26	-82	59	21	267	142	197	190	128	88
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	57	-766	182	114	962	699	626	649	405	424
归属于母公司所有者的净利润	46	-766	128	143	874	615	625	706	431	471
少数股东损益	11	0	54	-29	87	84	0	-57	-26	-48
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-224	-49	187	37	28	0	1
综合收益总额	0	0	0	-110	913	886	662	677	0	-155
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	-766	144	28	849	710	670	737	351	334
归属于母少数股东的综合收益总额	11	0	62	-138	63	176	-8	-60	-32	-66

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3074	1838	4031	2527	3267	4888	5356	5606	5842	5909
收到的税费返还	0	0	0	2	97	4	0	3	95	95
收到其他与经营活动有关的现金	82	64	41	26	81	94	110	189	125	159
经营活动现金流入小计	3156	1901	4072	2555	3445	4986	5466	5798	6061	6163
购买商品、接受劳务支付的现金	2138	1114	2380	1598	1647	2572	2839	3227	3149	3404
支付给职工以及为职工支付的现金	405	403	405	359	430	527	539	519	570	553
支付的各项税费	221	175	124	172	496	522	444	454	431	460
支付其他与经营活动有关的现金	139	118	129	128	102	97	99	210	274	239
经营活动现金流出小计	2903	1810	3037	2258	2674	3718	3921	4410	4424	4655
经营活动产生的现金流量净额	253	92	1035	297	771	1268	1545	1388	1637	1508
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2521	2076	410	478	895	1481	986	430	280	370
取得投资收益收到的现金	107	24	15	39	158	18	33	43	24	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	6	0	0	0	0	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	210	6	2	20	71	34	42	60	56	3
投资活动现金流入小计	2838	2107	434	537	1125	1533	1061	533	364	396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254	147	945	445	326	680	1180	1606	1315	1252
投资支付的现金	2554	1819	1540	11	865	1298	832	1498	642	682
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	0	0	789	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	168	6	0	0	10	55	79	21	4	5
投资活动现金流出小计	2977	1981	2485	456	1989	2033	2092	3124	1960	1939
投资活动产生的现金流量净额	-139	126	-2051	81	-864	-500	-1030	-2591	-1596	-1543
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	876	0	0	0	746	69	19	3	61	23
取得借款收到的现金	1239	1462	1570	2011	2348	2074	1749	2663	3656	3748
发行债券收到的现金	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	16	18	53	63	375	521	11	39
筹资活动现金流入小计	2315	1469	1586	2028	3147	2206	2142	3187	3728	3810
偿还债务支付的现金	1046	1557	1581	1547	1448	1785	1742	2256	2393	2520
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	108	59	80	204	196	272	323	329	341
支付其他与筹资活动有关的现金	41	83	24	89	41	629	1093	697	347	410
筹资活动现金流出小计	1159	1748	1664	1716	1693	2610	3107	3276	3069	3271
筹资活动产生的现金流量净额	1156	-279	-77	313	1455	-404	-965	-89	659	539
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	3	5	-55	-24	99	-23	-5	-13	-35
其他原因对现金的影响	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1265	-59	-1089	635	1338	463	-473	-1297	687	469
期初现金及现金等价物余额	792	2057	2302	1213	1849	3186	3649	3175	1879	2566
期末现金及现金等价物余额	2057	1998	1213	1849	3186	3649	3175	1879	2566	3035

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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