大唐发电(601991) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4622	11542	8136	8275	11258	10142	9017	7734	9267	9366
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	804	1051	1111	343	65	78	19	469	29	116
应收账款	9145	12722	14785	15147	18360	18059	19619	20898	20767	20754
预付款项	1026	1326	1187	1475	3096	5159	2937	2519	2264	3184
其他应收款	1022	1635	1950	1118	847	802	1032	1012	1070	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	10	68	87	86	91	23	0	0
应收股利	362	342	294	235	1351	1359	204	672	739	271
存货	2917	4639	4063	3146	6245	4283	3635	4825	4315	3168
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	198	107	12	0	22	1	468	664	0	0
其他流动资产	1346	1522	2027	2663	3760	2599	3244	4597	4806	4499
流动资产合计	21441	34885	33574	33712	45637	43089	40295	43432	43292	42481
非流动资产
可供出售金融资产	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	56	72	87	110	110	86	44	44	43	43
长期股权投资	15057	16375	17165	17844	17962	19740	20059	20959	21656	21788
投资性房地产	611	648	621	473	500	504	536	476	508	561
固定资产	157031	185183	179422	186681	188265	191387	193180	204883	219320	0
在建工程	22966	31729	31762	22627	23062	24560	25941	29218	21328	0
工程物资	932	573	345	734	292	297	431	327	255	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	1	134	59	16	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3442	4055	4213	4090	4165	4460	4453	4417	5218	5168
开发支出	2	2	19	90	211	265	240	378	385	366
商誉	900	900	796	763	763	763	763	643	1022	1022
长期待摊费用	189	713	569	556	658	606	646	477	469	463
递延所得税资产	3611	4049	4033	3889	4195	4300	2993	2870	2242	2154
其他非流动资产	4539	3362	3016	2854	4364	7012	6595	6898	9799	10469
非流动资产合计	214233	253031	248546	246621	250331	261963	263704	279170	290235	288870
资产总计	235674	287916	282120	280334	295968	305052	303999	322602	333527	331351
流动负债
短期借款	24441	24772	34855	29040	39277	37431	29020	36833	41116	41994
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1140	1248	1904	1408	1672	1767	910	1072	1060	1649
应付账款	18623	20387	17672	17423	25910	26586	21797	22386	21950	20221
预收款项	174	0	0	0	2	0	1	3	9	8
应付职工薪酬	31	166	175	198	222	153	168	155	192	241
应交税费	911	1392	1518	1417	1363	1244	1137	1143	1800	2016
应付利息	673	843	464	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	302	1726	1497	806	562	487	636	146	195	85
其他应付款	1867	3568	3484	3349	3161	3791	3940	4222	4459	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14522	25951	17646	21110	15549	24189	28942	24292	23740	19588
其他流动负债	0	11057	116	2731	6516	5300	2957	8751	7285	7739
流动负债合计	62684	92158	80354	79020	96022	102429	91230	100883	103746	98357
非流动负债
长期借款	88413	105649	99491	92151	102616	108722	114959	117093	113819	114355
应付债券	15444	8966	8974	5983	9188	6485	290	4000	7000	7000
长期应付款	7060	7613	7778	7269	7956	7105	5035	3615	5257	0
专项应付款	0	11	13	0	0	0	1	1	1	0
预计负债	0	47	30	23	23	11	7	25	187	185
递延所得税负债	524	711	697	597	656	655	775	640	922	914
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	113056	125582	120014	109921	123779	126312	124303	128235	130208	130205
负债合计	175739	217740	200368	188941	219801	228741	215533	229118	233954	228563
股东权益
股本	13310	18507	18507	18507	18507	18507	18507	18507	18507	18507
资本公积	10586	8880	6946	6270	6278	6112	6137	6116	6137	6137
盈余公积	11832	13862	15986	16706	16706	16043	16223	16602	16992	16992
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5363	3907	426	405	-11979	-12929	-13529	-11043	-7761	-5164
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	41479	50127	64815	73024	62135	62616	73594	76561	80351	82879
少数股东权益	18456	20050	16938	18369	14032	13695	14872	16923	19223	19909
股东权益合计	59935	70177	81753	91393	76167	76312	88466	93484	99573	102788
负债和股东权益总计	235674	287916	282120	280334	295968	305052	303999	322602	333527	331351

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	64608	93390	95453	95614	103412	116828	122404	123474	121255	121321
营业收入	64608	93390	95453	95614	103412	116828	122404	123474	121255	121321
营业总成本	63246	91464	93619	91556	117012	120597	120410	117864	110145	109339
营业成本	53763	78756	79162	77956	104362	108512	108025	105116	98118	97300
营业税金及附加	864	1370	1305	1330	1250	1270	1222	1332	1701	1758
销售费用	67	57	51	83	87	114	124	139	155	164
管理费用	2169	3080	3493	3542	3462	3642	3963	4326	4288	4335
财务费用	5860	7545	7118	6795	6537	6613	5668	5252	4400	4300
资产减值损失	524	489	-1658	-1806	-1166	-414	-1356	-1237	-1686	-1686
公允价值变动净收益	0	242	-54	-364	37	158	61	41	-35	-35
投资收益	1348	1528	2878	2550	1617	2961	2948	2816	2345	2385
对联营企业和合营企业的投资收益	914	1366	1575	1774	1511	1969	2250	2594	2033	2081
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3315	4086	5151	7084	-11459	-180	5605	8969	13715	14608
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	93	334	352	263	459	273	299	255	161	167
营业外支出	80	251	814	142	269	113	332	601	1029	1037
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3328	4168	4688	7205	-11268	-20	5571	8622	12847	13738
所得税	878	1378	1711	1889	627	852	2566	1765	2824	3014
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2449	2790	2977	5316	-11896	-871	3005	6858	10023	10724
归属于母公司所有者的净利润	1712	1235	1066	3040	-9264	-410	1365	4506	7386	8041
少数股东损益	738	1555	1911	2276	-2632	-461	1640	2352	2637	2683
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-226	3	43	264	-30	0	1
综合收益总额	0	0	0	5090	-11725	-826	3270	6828	0	-2744
归属于母公司所有者的综合收益总额	1776	997	1022	2832	-9240	-357	1632	4476	7428	8081
归属于母少数股东的综合收益总额	738	1556	1881	2258	-2653	-471	1636	2352	2637	2683

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	73379	99251	104235	104874	114214	130926	136066	136772	135522	135188
收到的税费返还	166	132	335	256	383	3017	925	576	363	347
收到其他与经营活动有关的现金	663	857	675	699	1759	2203	2612	2478	2036	1929
经营活动现金流入小计	74208	100241	105246	105829	116356	136146	139603	139827	137921	137464
购买商品、接受劳务支付的现金	43324	63731	65751	59637	90497	97083	98729	92131	77387	77151
支付给职工以及为职工支付的现金	3882	6494	7250	7840	8812	9016	9509	9839	10576	10872
支付的各项税费	5558	7270	7178	7954	5870	6271	6768	7961	8914	9047
支付其他与经营活动有关的现金	3303	3431	3397	3643	2931	3313	3383	3773	3209	3303
经营活动现金流出小计	56066	80926	83576	79075	108111	115682	118389	113704	100086	100372
经营活动产生的现金流量净额	18142	19314	21670	26754	8245	20464	21214	26123	37836	37092
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	472	0	0	474	6	0	648	703	148	68
取得投资收益收到的现金	870	901	1291	1287	1258	1459	3936	1793	2359	2307
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106	15	293	898	265	257	85	75	82	82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24	11	0	259	11	0	22	355	116	116
收到其他与投资活动有关的现金	25	48	502	149	278	694	116	122	141	150
投资活动现金流入小计	1497	974	2086	3066	1818	2409	4808	3048	2846	2723
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10084	15571	12419	16633	14026	20249	21787	30480	28309	27951
投资支付的现金	259	432	5557	233	841	1047	423	1093	822	758
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	193	214	66	530	281	190	176	175
投资活动现金流出小计	10343	16003	18169	17081	14934	21826	22491	31763	29306	28884
投资活动产生的现金流量净额	-8846	-15029	-16082	-14014	-13115	-19417	-17684	-28714	-26460	-26161
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	451	18748	18232	8509	1764	18136	21400	4503	23695	32742
取得借款收到的现金	57825	102571	90032	83996	122495	149323	119585	137810	151398	156861
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	882	1715	3909	4089	4309	3037	1749	1750	4294	3485
筹资活动现金流入小计	59158	123034	112173	96594	128568	170496	142734	144063	179388	193088
偿还债务支付的现金	56970	90364	104843	94777	103790	144045	123099	126320	151451	156452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8575	11128	12736	10983	11694	8498	8227	8396	9660	9759
支付其他与筹资活动有关的现金	3213	20427	3596	3682	5019	20543	15995	8046	27976	39012
筹资活动现金流出小计	68758	121920	121175	109443	120502	173085	147321	142763	189088	205223
筹资活动产生的现金流量净额	-9600	1115	-9002	-12849	8066	-2589	-4588	1300	-9699	-12134
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-55	-2	2	-3	10	-10	6	-4	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-308	5345	-3417	-107	3193	-1532	-1067	-1285	1673	-1209
期初现金及现金等价物余额	4501	6036	11381	7964	7857	11065	9533	8493	7208	8882
期末现金及现金等价物余额	4192	11381	7964	7857	11050	9533	8466	7208	8881	7673

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