图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 781 | 729 | 349 | 364 | 450 | 648 | 532 | 1380 | 1296 | 1134 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 143 | 131 | 161 | 224 | 226 | 206 | 188 | 86 | 0 | 23 | |
应收账款 | 35 | 26 | 77 | 128 | 128 | 115 | 93 | 187 | 204 | 292 | |
预付款项 | 12 | 10 | 24 | 26 | 17 | 10 | 35 | 29 | 16 | 24 | |
其他应收款 | 3 | 41 | 24 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 341 | 331 | 450 | 428 | 363 | 409 | 324 | 441 | 605 | 523 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 60 | 13 | 13 | 6 | 56 | 63 | 46 | 32 | |
流动资产合计 | 1316 | 1271 | 1149 | 1195 | 1357 | 1397 | 1232 | 2204 | 2407 | 2245 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 42 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 368 | 327 | 437 | 588 | 578 | 533 | 505 | 1150 | 1141 | 0 | |
在建工程 | 1 | 52 | 182 | 40 | 1 | 2 | 269 | 36 | 17 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 50 | 48 | 199 | 193 | 182 | 200 | 197 | 242 | 238 | 233 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 72 | 72 | 72 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 5 | 43 | 41 | |
非流动资产合计 | 421 | 429 | 820 | 838 | 796 | 811 | 1083 | 1548 | 1567 | 1528 | |
资产总计 | 1737 | 1700 | 1969 | 2033 | 2153 | 2208 | 2315 | 3752 | 3975 | 3773 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 233 | 260 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 120 | 70 | 178 | 179 | 105 | 135 | 114 | 275 | 362 | 256 | |
预收款项 | 4 | 1 | 6 | 4 | 14 | 18 | 24 | 12 | 17 | 34 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 12 | 14 | 8 | |
应交税费 | 3 | -4 | -22 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 16 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 4 | 61 | 41 | 13 | 16 | 58 | 35 | 25 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 47 | 109 | 137 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 181 | 93 | 227 | 235 | 142 | 215 | 215 | 692 | 767 | 726 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 30 | 30 | 29 | 29 | 215 | 187 | 187 | 368 | 374 | 205 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | 16 | |
其他非流动负债 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 38 | 43 | 41 | 227 | 198 | 199 | 394 | 399 | 231 | |
负债合计 | 214 | 131 | 271 | 276 | 369 | 413 | 413 | 1086 | 1166 | 956 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 234 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 958 | 1149 | 1146 | 1146 | |
资本公积 | 955 | 721 | 721 | 721 | 721 | 715 | 304 | 758 | 764 | 765 | |
盈余公积 | 23 | 34 | 46 | 57 | 64 | 74 | 81 | 92 | 107 | 107 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 10 | 0 | |
未分配利润 | 310 | 346 | 401 | 445 | 463 | 514 | 579 | 650 | 743 | 782 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1523 | 1569 | 1637 | 1692 | 1718 | 1773 | 1879 | 2642 | 2788 | 2800 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 62 | 65 | 66 | 22 | 23 | 24 | 21 | 17 | |
股东权益合计 | 1523 | 1569 | 1699 | 1757 | 1784 | 1795 | 1902 | 2666 | 2809 | 2817 | |
负债和股东权益总计 | 1737 | 1700 | 1969 | 2033 | 2153 | 2208 | 2315 | 3752 | 3975 | 3773 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 886 | 857 | 903 | 1199 | 1156 | 1249 | 1302 | 1597 | 1943 | 1745 | |
营业收入 | 886 | 857 | 903 | 1199 | 1156 | 1249 | 1302 | 1597 | 1943 | 1745 | |
营业总成本 | 841 | 838 | 871 | 1156 | 1143 | 1210 | 1226 | 1508 | 1799 | 1622 | |
营业成本 | 734 | 719 | 752 | 1002 | 952 | 984 | 1015 | 1237 | 1482 | 1300 | |
营业税金及附加 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | |
销售费用 | 52 | 74 | 71 | 85 | 103 | 107 | 104 | 129 | 167 | 156 | |
管理费用 | 40 | 45 | 43 | 62 | 69 | 78 | 98 | 107 | 114 | 128 | |
财务费用 | 2 | -9 | -8 | -5 | 0 | -7 | -3 | 15 | 2 | -1 | |
资产减值损失 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 35 | -2 | -1 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 46 | 19 | 32 | 45 | 25 | 43 | 121 | 139 | 175 | 151 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 40 | 53 | 67 | 55 | 32 | 53 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 83 | 69 | 97 | 89 | 55 | 91 | 124 | 144 | 172 | 147 | |
所得税 | -0 | -1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 83 | 70 | 93 | 86 | 55 | 90 | 121 | 140 | 167 | 139 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 83 | 70 | 91 | 83 | 54 | 89 | 120 | 139 | 170 | 145 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | -6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83 | 70 | 91 | 83 | 54 | 89 | 120 | 158 | 188 | 150 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 867 | 911 | 908 | 1181 | 1173 | 1290 | 1410 | 1656 | 1839 | 1711 | |
收到的税费返还 | 42 | 50 | 52 | 53 | 24 | 41 | 40 | 44 | 25 | 21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 35 | 31 | 49 | 31 | 46 | 61 | 46 | 23 | 6 | |
经营活动现金流入小计 | 933 | 996 | 991 | 1283 | 1228 | 1377 | 1511 | 1746 | 1888 | 1738 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 744 | 727 | 750 | 971 | 858 | 923 | 986 | 1276 | 1537 | 1326 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66 | 68 | 68 | 85 | 90 | 90 | 79 | 100 | 118 | 110 | |
支付的各项税费 | 66 | 68 | 64 | 73 | 86 | 70 | 77 | 81 | 66 | 39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28 | 31 | 43 | 45 | 49 | 56 | 53 | 85 | 80 | 81 | |
经营活动现金流出小计 | 904 | 895 | 925 | 1173 | 1084 | 1138 | 1194 | 1542 | 1802 | 1556 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29 | 101 | 66 | 110 | 144 | 239 | 316 | 205 | 86 | 182 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1000 | 2563 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 0 | 40 | 2 | 66 | 171 | 7 | 164 | 1065 | 2640 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10 | 94 | 177 | 129 | 47 | 48 | 308 | 293 | 119 | 121 | |
投资支付的现金 | 49 | 0 | 0 | 0 | 225 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 36 | 0 | 105 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1150 | 975 | 2517 | |
投资活动现金流出小计 | 62 | 94 | 334 | 129 | 272 | 98 | 384 | 1631 | 1178 | 2718 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59 | -94 | -294 | -127 | -206 | 72 | -377 | -1467 | -112 | -78 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 636 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 45 | 0 | 0 | 187 | 0 | 10 | 554 | 343 | 336 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 831 | 45 | 0 | 0 | 187 | 0 | 55 | 1190 | 343 | 336 | |
偿还债务支付的现金 | 152 | 75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 39 | 47 | 345 | 434 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66 | 29 | 26 | 28 | 35 | 41 | 60 | 79 | 104 | 99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
筹资活动现金流出小计 | 225 | 104 | 46 | 31 | 36 | 115 | 102 | 131 | 449 | 538 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 605 | -59 | -46 | -31 | 151 | -115 | -47 | 1059 | -106 | -201 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | 20 | 20 | 24 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | |
现金及现金等价物净增加额 | 576 | -52 | -274 | -49 | 89 | 196 | -114 | -183 | -112 | -74 | |
期初现金及现金等价物余额 | 205 | 781 | 683 | 409 | 361 | 450 | 646 | 532 | 349 | 237 | |
期末现金及现金等价物余额 | 781 | 729 | 409 | 361 | 450 | 646 | 532 | 349 | 237 | 163 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。