奥康国际(603001) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	889	785	646	609	982	843	521	565	420	517
交易性金融资产	0	0	0	355	70	201	109	9	5	10
应收票据	7	7	2	2	5	5	8	8	4	3
应收账款	808	1068	1181	1089	994	998	985	933	822	775
预付款项	79	45	36	42	47	74	88	74	74	70
其他应收款	53	33	27	31	22	31	84	68	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	24	40	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1037	849	771	812	753	666	786	735	673	577
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	993	891	705	109	119	71	61	59	58	60
流动资产合计	3891	3717	3370	3049	2998	2899	2645	2452	2114	2070
非流动资产
可供出售金融资产	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	413	378	303	226	221	158	112	107	87	86
投资性房地产	6	6	12	38	37	36	35	34	33	32
固定资产	441	481	463	426	398	371	361	350	329	0
在建工程	75	32	31	26	25	32	35	29	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	246	237	222	203	192	184	175	166	158	155
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	188	191	178	167	115	146	178	114	81	68
递延所得税资产	87	94	100	106	93	106	84	70	38	33
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1654	1617	1508	1436	1339	1469	1620	1589	1422	1362
资产总计	5545	5334	4878	4485	4337	4367	4265	4042	3536	3432
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	228	3	24	88
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	116	0	79	0	10	0	0	132	124	95
应付账款	749	705	602	480	519	512	570	478	329	285
预收款项	29	24	18	32	1	1	1	3	1	2
应付职工薪酬	69	78	65	74	71	61	67	84	46	36
应交税费	37	28	43	24	14	8	4	12	16	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	102	92	97	80	83	172	162	109	85	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	327	0	0	0	53	131	154	120	103
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	4	5	6	6
流动负债合计	1103	1254	904	690	721	829	1202	1024	801	752
非流动负债
长期借款	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	7	9	13	27	15	20	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	347	0	0	7	9	71	127	99	83	72
负债合计	1449	1254	904	697	730	900	1328	1122	884	823
股东权益
股本	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
资本公积	1930	1930	1930	1932	1932	1951	1927	1868	1868	1868
盈余公积	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
库存股	0	0	68	193	193	193	135	0	0	0
未分配利润	1553	1539	1475	1408	1244	1087	508	415	151	107
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4095	4080	3964	3778	3601	3458	2927	2911	2649	2605
少数股东权益	1	-0	10	9	6	9	9	8	4	4
股东权益合计	4096	4080	3974	3787	3607	3467	2936	2919	2653	2608
负债和股东权益总计	5545	5334	4878	4485	4337	4367	4265	4042	3536	3432

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3250	3262	3043	2726	2738	2959	2754	3086	2539	2369
营业收入	3250	3262	3043	2726	2738	2959	2754	3086	2539	2369
营业总成本	2833	3014	2841	2733	2746	2931	3051	3245	2738	2591
营业成本	2044	2079	1956	1773	1642	1732	1600	1737	1476	1411
营业税金及附加	25	33	26	19	15	14	14	19	17	17
销售费用	452	542	461	459	814	864	1120	1149	957	885
管理费用	301	313	286	266	234	277	262	273	231	224
财务费用	-10	4	-5	36	6	1	9	17	12	12
资产减值损失	72	43	77	-128	12	-62	-13	2	-45	-51
公允价值变动净收益	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
投资收益	17	14	-50	30	29	23	-45	5	2	4
对联营企业和合营企业的投资收益	-11	-11	-75	1	8	9	-43	-7	-2	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	383	271	175	54	46	32	-348	-98	-180	-249
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	22	14	12	11	12	10	10	6	5
营业外支出	3	2	2	2	4	2	1	4	6	7
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	399	291	186	65	53	43	-339	-92	-180	-250
所得税	94	66	50	44	28	8	37	3	38	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	305	225	136	21	25	34	-376	-94	-218	-284
归属于母公司所有者的净利润	305	226	137	22	28	34	-374	-93	-216	-282
少数股东损益	0	-1	-1	-2	-3	0	-2	-1	-3	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-14	-5	13	2	2	1
综合收益总额	0	0	0	0	12	30	-363	-92	-217	-283
归属于母公司所有者的综合收益总额	308	226	152	27	14	29	-361	-91	-214	-281
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-1	-2	-3	0	-2	-1	-3	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3769	3542	3392	3147	2715	2886	2699	3308	2825	2692
收到的税费返还	0	0	2	2	0	9	17	4	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	366	263	121	134	106	90	106	117	272	323
经营活动现金流入小计	4135	3805	3515	3283	2821	2984	2822	3429	3101	3017
购买商品、接受劳务支付的现金	2386	2148	2007	2106	1585	1781	1791	1608	1596	1577
支付给职工以及为职工支付的现金	449	491	465	438	374	412	494	594	563	504
支付的各项税费	312	355	284	218	130	152	149	111	96	90
支付其他与经营活动有关的现金	630	551	439	410	299	417	487	605	639	632
经营活动现金流出小计	3777	3545	3196	3172	2388	2762	2921	2918	2894	2803
经营活动产生的现金流量净额	358	260	319	111	433	223	-99	511	207	215
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1195	4244	2415	1790	947	1086	886	91	79	69
取得投资收益收到的现金	29	26	25	31	20	16	8	8	7	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	1	1	1	1	0	5	15	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	40	1	575	200	250	105	204	121	369	451
投资活动现金流入小计	1265	4274	3016	2022	1219	1208	1097	225	471	540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316	190	137	141	125	111	114	94	86	84
投资支付的现金	1305	4123	2235	1558	713	1186	790	46	74	54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	363	160	240	100	227	225	364	388
投资活动现金流出小计	1621	4313	2735	1859	1078	1398	1131	365	524	526
投资活动产生的现金流量净额	-356	-39	281	162	140	-190	-33	-139	-53	15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	136	24	88
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	91	264	73	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	1	0	91	269	209	24	88
偿还债务支付的现金	39	0	327	0	0	0	0	184	4	3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309	250	207	117	192	191	200	1	48	49
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	68	125	0	63	266	374	238	220
筹资活动现金流出小计	348	250	601	242	192	254	466	560	290	272
筹资活动产生的现金流量净额	-348	-250	-601	-241	-192	-163	-197	-351	-266	-184
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	-3	0	-2	-0	1	0	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-343	-32	-4	33	380	-131	-328	21	-111	46
期初现金及现金等价物余额	788	445	413	409	442	821	691	362	383	272
期末现金及现金等价物余额	445	413	409	442	821	691	362	383	272	318

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