图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 526 | 2207 | 1293 | 1021 | 1332 | 889 | 785 | 646 | 609 | 670 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 50 | |
应收票据 | 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
应收账款 | 789 | 1300 | 1033 | 1105 | 791 | 808 | 1068 | 1181 | 1089 | 1129 | |
预付款项 | 39 | 316 | 197 | 246 | 90 | 79 | 45 | 36 | 42 | 59 | |
其他应收款 | 22 | 43 | 60 | 39 | 53 | 53 | 33 | 27 | 31 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 14 | 5 | 4 | 11 | 24 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 444 | 542 | 834 | 877 | 919 | 1037 | 849 | 771 | 812 | 722 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 54 | 52 | 500 | 559 | 857 | 993 | 891 | 705 | 109 | 79 | |
流动资产合计 | 1879 | 4483 | 3923 | 3861 | 4063 | 3891 | 3717 | 3370 | 3049 | 2740 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 413 | 378 | 303 | 226 | 227 | |
投资性房地产 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 38 | 37 | |
固定资产 | 198 | 260 | 264 | 253 | 435 | 441 | 481 | 463 | 426 | 406 | |
在建工程 | 2 | 10 | 127 | 177 | 33 | 75 | 32 | 31 | 26 | 25 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 200 | 207 | 198 | 239 | 227 | 246 | 237 | 222 | 203 | 194 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 42 | 66 | 114 | 101 | 158 | 188 | 191 | 178 | 167 | 124 | |
递延所得税资产 | 37 | 54 | 93 | 101 | 76 | 87 | 94 | 100 | 106 | 100 | |
其他非流动资产 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 485 | 612 | 856 | 878 | 1582 | 1654 | 1617 | 1508 | 1436 | 1365 | |
资产总计 | 2364 | 5095 | 4779 | 4739 | 5645 | 5545 | 5334 | 4878 | 4485 | 4105 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 180 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 466 | 670 | 325 | 236 | 239 | 116 | 0 | 79 | 0 | 2 | |
应付账款 | 377 | 485 | 403 | 400 | 700 | 749 | 705 | 602 | 480 | 322 | |
预收款项 | 15 | 23 | 65 | 45 | 33 | 29 | 24 | 18 | 32 | 19 | |
应付职工薪酬 | 32 | 40 | 41 | 35 | 68 | 69 | 78 | 65 | 74 | 29 | |
应交税费 | 72 | 107 | 70 | 39 | 44 | 37 | 28 | 43 | 24 | 24 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 43 | 100 | 142 | 94 | 110 | 102 | 92 | 97 | 80 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1186 | 1489 | 1059 | 849 | 1194 | 1103 | 1254 | 904 | 690 | 498 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 347 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
负债合计 | 1186 | 1489 | 1059 | 849 | 1558 | 1449 | 1254 | 904 | 697 | 506 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 320 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | |
资本公积 | 4 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1932 | 1932 | |
盈余公积 | 30 | 83 | 94 | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 193 | 193 | |
未分配利润 | 824 | 1192 | 1295 | 1454 | 1548 | 1553 | 1539 | 1475 | 1408 | 1226 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1178 | 3606 | 3720 | 3890 | 4087 | 4095 | 4080 | 3964 | 3778 | 3591 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | 10 | 9 | 8 | |
股东权益合计 | 1178 | 3606 | 3720 | 3890 | 4088 | 4096 | 4080 | 3974 | 3787 | 3599 | |
负债和股东权益总计 | 2364 | 5095 | 4779 | 4739 | 5645 | 5545 | 5334 | 4878 | 4485 | 4105 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2966 | 3455 | 2796 | 2965 | 3319 | 3250 | 3262 | 3043 | 2726 | 2318 | |
营业收入 | 2966 | 3455 | 2796 | 2965 | 3319 | 3250 | 3262 | 3043 | 2726 | 2318 | |
营业总成本 | 2432 | 2810 | 2452 | 2665 | 2841 | 2833 | 3014 | 2841 | 2733 | 2452 | |
营业成本 | 1941 | 2171 | 1677 | 1913 | 2200 | 2044 | 2079 | 1956 | 1773 | 1604 | |
营业税金及附加 | 19 | 24 | 18 | 19 | 23 | 25 | 33 | 26 | 19 | 15 | |
销售费用 | 294 | 403 | 519 | 426 | 414 | 452 | 542 | 461 | 459 | 383 | |
管理费用 | 167 | 213 | 211 | 212 | 269 | 301 | 313 | 286 | 266 | 246 | |
财务费用 | 8 | -26 | -19 | -16 | -14 | -10 | 4 | -5 | 36 | 39 | |
资产减值损失 | 2 | 24 | 45 | 111 | -51 | 72 | 43 | 77 | -128 | -142 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
投资收益 | 0 | 0 | 18 | 28 | 12 | 17 | 14 | -50 | 30 | 48 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -11 | -11 | -75 | 1 | 22 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 534 | 646 | 362 | 328 | 489 | 383 | 271 | 175 | 54 | -50 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 63 | 18 | 16 | 30 | 25 | 20 | 22 | 14 | 12 | 13 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 596 | 661 | 375 | 350 | 511 | 399 | 291 | 186 | 65 | -43 | |
所得税 | 139 | 148 | 101 | 92 | 121 | 94 | 66 | 50 | 44 | 32 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 457 | 513 | 274 | 258 | 390 | 305 | 225 | 136 | 21 | -76 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 457 | 513 | 274 | 258 | 390 | 305 | 226 | 137 | 22 | -74 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 457 | 513 | 274 | 258 | 398 | 308 | 226 | 152 | 27 | -83 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3057 | 3486 | 3610 | 3590 | 4383 | 3769 | 3542 | 3392 | 3147 | 2733 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126 | 558 | 167 | 193 | 325 | 366 | 263 | 121 | 134 | 158 | |
经营活动现金流入小计 | 3184 | 4045 | 3776 | 3783 | 4709 | 4135 | 3805 | 3515 | 3283 | 2893 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1886 | 2344 | 2472 | 2521 | 1995 | 2386 | 2148 | 2007 | 2106 | 1731 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292 | 361 | 407 | 365 | 403 | 449 | 491 | 465 | 438 | 386 | |
支付的各项税费 | 315 | 364 | 385 | 350 | 346 | 312 | 355 | 284 | 218 | 151 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 414 | 972 | 457 | 401 | 665 | 630 | 551 | 439 | 410 | 277 | |
经营活动现金流出小计 | 2906 | 4041 | 3722 | 3637 | 3409 | 3777 | 3545 | 3196 | 3172 | 2545 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 278 | 3 | 55 | 146 | 1300 | 358 | 260 | 319 | 111 | 348 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 40 | 0 | 1853 | 390 | 611 | 1195 | 4244 | 2415 | 1790 | 1397 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 9 | 29 | 12 | 29 | 26 | 25 | 31 | 35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 575 | 200 | 260 | |
投资活动现金流入小计 | 40 | 1 | 1867 | 419 | 623 | 1265 | 4274 | 3016 | 2022 | 1693 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97 | 206 | 367 | 144 | 220 | 316 | 190 | 137 | 141 | 148 | |
投资支付的现金 | 60 | 0 | 2225 | 521 | 1554 | 1305 | 4123 | 2235 | 1558 | 1200 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 363 | 160 | 242 | |
投资活动现金流出小计 | 156 | 206 | 2592 | 665 | 1815 | 1621 | 4313 | 2735 | 1859 | 1590 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116 | -205 | -725 | -246 | -1192 | -356 | -39 | 281 | 162 | 103 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 310 | 346 | 48 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 330 | 2353 | 48 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
偿还债务支付的现金 | 342 | 462 | 98 | 13 | 0 | 39 | 0 | 327 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 99 | 161 | 88 | 204 | 309 | 250 | 207 | 117 | 192 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 68 | 125 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 355 | 561 | 259 | 102 | 574 | 348 | 250 | 601 | 242 | 192 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25 | 1792 | -212 | -101 | -222 | -348 | -250 | -601 | -241 | -191 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 140 | 1592 | -878 | -201 | -114 | -343 | -32 | -4 | 33 | 258 | |
期初现金及现金等价物余额 | 249 | 389 | 1981 | 1103 | 902 | 788 | 445 | 413 | 409 | 442 | |
期末现金及现金等价物余额 | 389 | 1981 | 1103 | 902 | 788 | 445 | 413 | 409 | 442 | 700 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。