喜临门(603008) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	841	1049	658	1048	1453	1732	2039	1939	2342	1897
交易性金融资产	16	1	0	88	82	1	1	0	0	1
应收票据	31	25	48	0	109	4	0	0	0	0
应收账款	683	1032	1179	1152	745	1206	874	944	1102	1042
预付款项	132	148	175	79	76	70	73	86	99	166
其他应收款	46	82	170	152	106	128	128	123	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	519	787	928	1151	799	1102	1200	1036	897	909
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	195	381	86	0	0
其他流动资产	40	140	167	113	117	179	324	342	306	473
流动资产合计	2309	3288	3326	3835	5118	4710	5090	4687	4883	4629
非流动资产
可供出售金融资产	30	62	62	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	433	71	32	10	9
长期股权投资	13	12	12	11	15	254	255	258	252	252
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1107	1109	1228	1612	1631	1618	1859	1878	2207	0
在建工程	28	147	331	46	46	116	135	458	47	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	131	164	235	249	257	287	328	318	328	324
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	634	634	541	538	195	195	195	195	195	195
长期待摊费用	79	83	131	165	150	215	432	461	368	416
递延所得税资产	29	50	104	103	70	101	141	150	233	234
其他非流动资产	17	239	23	19	2	113	134	100	68	79
非流动资产合计	2068	2500	2667	2823	2446	3602	3953	4218	4022	4060
资产总计	4376	5788	5992	6658	7564	8311	9042	8905	8905	8689
流动负债
短期借款	745	1094	1493	1574	1410	1243	1683	1075	1391	1184
交易性金融负债	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0
应付票据	257	383	335	423	378	690	705	830	494	844
应付账款	523	824	1071	1113	1297	1665	1418	1704	1714	1194
预收款项	52	145	180	139	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32	35	59	73	81	101	68	74	82	35
应交税费	76	93	52	65	119	206	114	94	86	63
应付利息	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	57	162	149	119	230	97	107	109	76	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	121	132	0	28	27	55	131	202	402	376
其他流动负债	0	0	0	0	24	24	35	24	25	18
流动负债合计	1865	2872	3347	3534	4246	4281	4632	4357	4487	3931
非流动负债
长期借款	19	144	151	176	90	430	331	322	261	550
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	72	0	13	12	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	0	0	23	20	31	30	22	28	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	95	171	202	247	146	645	693	609	497	773
负债合计	1960	3043	3549	3781	4392	4926	5325	4967	4984	4704
股东权益
股本	383	394	395	391	387	387	387	387	379	379
资本公积	1320	1432	1435	1393	1362	1354	1324	1324	1133	1133
盈余公积	71	88	88	138	170	218	218	218	218	218
库存股	0	101	66	33	0	190	0	200	80	80
未分配利润	643	890	433	762	1024	1438	1569	1966	2099	2170
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2417	2704	2285	2655	2941	3200	3496	3699	3768	3835
少数股东权益	-0	41	158	221	231	186	221	240	153	150
股东权益合计	2417	2745	2444	2876	3172	3386	3717	3939	3921	3985
负债和股东权益总计	4376	5788	5992	6658	7564	8311	9042	8905	8905	8689

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2217	3187	4211	4871	5623	7772	7839	8678	8729	8698
营业收入	2217	3187	4211	4871	5623	7772	7839	8678	8729	8698
营业总成本	1977	2899	4676	4488	5140	7081	7525	8124	8388	8382
营业成本	1397	2081	2997	3178	3725	5285	5299	5696	5790	5770
营业税金及附加	20	32	33	39	41	53	59	55	71	72
销售费用	319	463	942	812	907	1194	1530	1759	1870	1883
管理费用	161	226	197	210	271	314	407	423	463	472
财务费用	51	37	81	69	72	52	38	12	31	33
资产减值损失	30	59	345	-2	-19	6	1	-2	-24	-24
公允价值变动净收益	17	-15	-3	23	0	0	0	0	0	0
投资收益	-3	15	-14	-9	-6	43	6	14	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	-1	-0	-0	-1	0	3	-6	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	254	319	-436	513	437	718	339	558	361	353
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	2	3	2	10	2	6	4	1	1
营业外支出	3	2	2	3	20	13	23	6	8	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	268	320	-435	513	427	707	322	555	354	349
所得税	65	38	-11	100	76	102	50	108	28	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	203	282	-424	412	351	605	272	448	327	319
归属于母公司所有者的净利润	204	284	-438	380	313	559	238	429	322	319
少数股东损益	-0	-1	14	32	38	47	35	19	4	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-5	6	5	16	20
综合收益总额	0	0	0	0	344	600	278	453	342	339
归属于母公司所有者的综合收益总额	204	284	-438	385	306	553	244	434	338	339
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	14	32	37	47	35	19	4	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2277	3386	4610	4999	5602	8131	8574	9217	9286	9239
收到的税费返还	19	19	63	54	40	51	60	65	125	125
收到其他与经营活动有关的现金	34	51	445	474	472	492	483	676	527	476
经营活动现金流入小计	2331	3455	5118	5526	6113	8673	9117	9957	9938	9840
购买商品、接受劳务支付的现金	1243	2048	3102	2809	3116	4845	4787	4942	5409	5429
支付给职工以及为职工支付的现金	317	475	667	753	803	1120	1315	1315	1340	1344
支付的各项税费	132	167	181	243	234	389	494	473	532	551
支付其他与经营活动有关的现金	360	542	1307	1223	1219	1616	1680	1974	1870	1850
经营活动现金流出小计	2052	3233	5257	5028	5373	7970	8276	8704	9151	9175
经营活动产生的现金流量净额	279	222	-139	498	740	704	841	1253	787	665
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	273	0	0	0	0	10	0	1
取得投资收益收到的现金	0	1	3	3	3	12	9	8	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	15	59	59	54	2	0	6	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8	0	0	72	64	90	90	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	372	430	103	88	100	110	1515	889	889
投资活动现金流入小计	18	396	765	166	217	177	209	1629	900	900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228	314	361	355	212	492	855	573	361	350
投资支付的现金	8	314	0	0	4	20	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	193	56	269	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	337	380	134	92	100	0	160	1299	632	632
投资活动现金流出小计	766	1064	764	447	316	512	1015	1872	993	982
投资活动产生的现金流量净额	-748	-669	1	-281	-98	-335	-806	-243	-93	-81
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	921	142	6	4	0	0	160	0	8	8
取得借款收到的现金	1253	1749	2045	2879	1890	1944	2393	2635	3592	3623
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	774	160	209	57	385	408	508	228	60	45
筹资活动现金流入小计	2948	2051	2260	2940	2275	2352	3060	2863	3660	3675
偿还债务支付的现金	1142	1265	1819	2748	1929	1744	2003	3220	3171	3335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	61	113	99	113	184	189	92	356	359
支付其他与筹资活动有关的现金	1020	157	244	259	302	671	899	315	193	193
筹资活动现金流出小计	2253	1482	2177	3107	2344	2599	3091	3627	3721	3887
筹资活动产生的现金流量净额	695	569	83	-167	-69	-247	-31	-763	-61	-212
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	18	1	-10	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	226	123	-55	50	573	122	5	247	632	372
期初现金及现金等价物余额	184	410	533	478	528	1100	1223	1228	1474	2107
期末现金及现金等价物余额	410	533	478	528	1100	1223	1228	1474	2107	2479

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