中衡设计(603017)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    5.39(元)
  • 每股现金流
    0.8(元)
  • 净资产收益率
    2.88(%)
  • 总资产收益率
    1.37(%)
  • 毛利率
    30.62(%)
  • 利润增长率
    13.93(%)
  • 资产负债比
    54.94(%)
  • 市盈率
    47.05(倍)
  • 市净率
    1.36(倍)
  • 市盈增长比率
    3.15(倍)
  • EV / EBIT
    65.64(倍)
  • 市销率
    1.61(倍)
  • 市值(亿)
    20.12(亿元)

注：以上数据是基于中衡设计(603017)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.06 0.00
2024-12-31 45.04 10.84
2023-12-31 43.75 10.99
2022-12-31 42.35 11.58
2021-12-31 43.47 12.51
2020-12-31 54.46 11.65
2019-12-31 54.66 10.45
2018-12-31 58.78 11.94
2017-12-31 61.01 13.11
2016-12-31 61.73 14.02
2015-12-31 44.02 21.77
历史平均 62.73 10.82
行业平均 52.04 13.66
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.10 54.94
2024-12-31 1.04 54.96
2023-12-31 1.09 56.25
2022-12-31 1.10 57.65
2021-12-31 1.16 56.53
2020-12-31 1.36 45.54
2019-12-31 1.36 45.34
2018-12-31 1.42 41.22
2017-12-31 1.42 38.99
2016-12-31 1.41 38.27
2015-12-31 0.91 55.98
历史平均 1.65 37.27
行业平均 1.59 48.52
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中衡设计(603017)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.10低于历史平均水平1.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.10低于行业平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中衡设计(603017)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 30.62 3.68 2.88 1.37
2024-12-31 29.86 4.12 3.51 1.67
2023-12-31 26.12 6.40 7.30 3.26
2022-12-31 25.23 5.04 6.17 2.61
2021-12-31 25.69 -23.15 -29.78 -12.61
2020-12-31 28.58 12.27 10.99 6.06
2019-12-31 24.35 10.93 10.61 6.00
2018-12-31 25.11 9.60 9.51 5.76
2017-12-31 24.65 11.17 8.83 5.64
2016-12-31 30.71 13.84 7.78 4.94
2015-12-31 26.74 10.85 7.76 3.45
历史平均 30.57 14.77 15.59 10.24
行业平均 28.40 7.09 5.55 3.49
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中衡设计(603017)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中衡设计(603017)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中衡设计(603017)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.83 0.37
2024-12-31 0.00 3.74 0.90 0.41
2023-12-31 0.00 4.64 1.17 0.51
2022-12-31 49563.53 4.48 1.22 0.52
2021-12-31 260.18 4.36 1.25 0.54
2020-12-31 304.71 4.24 0.91 0.49
2019-12-31 2.55 5.25 1.00 0.55
2018-12-31 7.45 5.02 1.02 0.60
2017-12-31 29.69 3.85 0.83 0.51
2016-12-31 8.82 2.55 0.58 0.36
2015-12-31 0.00 1.46 0.72 0.32
历史平均 15.32 8.88 1.02 0.65
行业平均 5.30 3.34 0.88 0.46
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中衡设计(603017)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.83低于历史平均水平1.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中衡设计(603017)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 43 1484 220
2024-12-31 51 1463 253
2023-12-31 107 1460 373
2022-12-31 87 1409 327
2021-12-31 -419 1406 314
2020-12-31 219 1993 238
2019-12-31 199 1880 235
2018-12-31 168 1768 185
2017-12-31 151 1705 217
2016-12-31 121 1557 207
2015-12-31 68 872 457
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.99 53.76
2023-12-31 2.96 77.65
2022-12-31 2.48 80.05
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 10.38 133.09
2019-12-31 2.83 41.01
2018-12-31 3.02 49.10
2017-12-31 0.82 24.70
2016-12-31 0.31 15.15
2015-12-31 0.63 53.19
历史平均 1.20 35.53
行业平均 1.39 37.96
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.36 47.05
2024-12-31 1.91 54.57
2023-12-31 1.92 26.27
2022-12-31 1.99 32.22
2021-12-31 2.01 -6.75
2020-12-31 1.41 12.82
2019-12-31 1.54 14.51
2018-12-31 1.55 16.25
2017-12-31 2.67 30.23
2016-12-31 3.85 49.51
2015-12-31 6.51 83.82
历史平均 3.36 39.90
行业平均 2.26 27.64
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中衡设计(603017)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.15 0.16
2024-12-31 10.15 0.19
2023-12-31 10.15 0.39
2022-12-31 10.15 0.32
2021-12-31 10.15 -1.50
2020-12-31 10.15 0.79
2019-12-31 10.52 0.73
2018-12-31 9.93 0.61
2017-12-31 16.53 0.55
2016-12-31 21.78 0.44
2015-12-31 46.37 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中衡设计(603017)的前一交易日收盘价为7.31元， 我们给予的估值为4.22元， 安全边际率为-42.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中衡设计(603017)高估评级。

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