中衡设计(603017) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	211	235	207	245	245	318	332	401	324	301
交易性金融资产	0	0	0	301	294	332	409	406	487	643
应收票据	20	46	92	127	156	51	23	33	22	41
应收账款	460	642	858	741	1020	827	780	774	701	580
预付款项	37	28	33	37	76	17	28	19	28	38
其他应收款	34	80	114	118	98	104	73	64	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	37	188	577	4	5	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1
其他流动资产	546	512	309	15	7	5	8	14	16	15
流动资产合计	1380	1581	1801	2160	2282	2099	2073	2048	1865	1925
非流动资产
可供出售金融资产	9	29	27	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	3	4	4	3	2	2
长期股权投资	15	19	41	71	49	56	67	70	83	81
投资性房地产	65	71	69	66	63	61	58	55	53	52
固定资产	358	378	372	370	433	412	393	373	356	0
在建工程	8	0	0	6	5	12	67	136	171	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	74	82	81	78	78	122	235	226	218	217
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	601	658	658	658	647	224	208	191	130	130
长期待摊费用	9	21	20	32	28	18	7	4	1	1
递延所得税资产	28	25	26	25	32	38	39	49	60	60
其他非流动资产	5	15	18	21	21	37	66	83	94	94
非流动资产合计	1173	1298	1311	1379	1435	1194	1321	1344	1424	1412
资产总计	2553	2879	3111	3539	3717	3293	3394	3392	3289	3337
流动负债
短期借款	0	0	0	165	123	204	242	250	215	337
交易性金融负债	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
应付票据	5	19	34	10	1	2	5	0	0	0
应付账款	234	333	571	750	801	842	886	877	854	792
预收款项	105	97	164	209	0	4	1	1	4	4
应付职工薪酬	171	235	247	237	269	249	241	269	277	181
应交税费	50	46	44	47	53	41	34	40	27	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	29	29	30	32	28	28	23	29	35	35
其他应付款	369	337	153	125	100	75	88	67	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	9	7	6	3	10
其他流动负债	12	18	23	15	55	45	28	32	46	57
流动负债合计	976	1115	1266	1592	1680	1803	1884	1874	1787	1751
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	32	0	0	63
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0
递延所得税负债	1	8	7	4	4	4	7	6	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	8	17	13	13	58	73	34	20	83
负债合计	977	1123	1283	1605	1693	1861	1956	1908	1808	1833
股东权益
股本	275	275	275	275	277	279	276	276	276	276
资本公积	985	1004	1014	1027	1028	1036	1002	1010	1003	1003
盈余公积	49	58	73	90	110	110	120	129	138	138
库存股	35	19	51	80	62	70	49	29	45	45
未分配利润	282	386	457	567	640	52	61	75	92	113
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1557	1705	1768	1880	1993	1406	1409	1460	1463	1484
少数股东权益	19	52	61	55	31	26	29	24	18	19
股东权益合计	1576	1757	1829	1935	2024	1431	1437	1484	1481	1503
负债和股东权益总计	2553	2879	3111	3539	3717	3293	3394	3392	3289	3337

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	912	1454	1866	1942	1835	1794	1760	1730	1335	1248
营业收入	912	1454	1866	1942	1835	1794	1760	1730	1335	1248
营业总成本	770	1288	1677	1732	1571	1591	1582	1530	1157	1078
营业成本	632	1096	1398	1469	1311	1333	1316	1278	936	866
营业税金及附加	7	10	12	10	15	12	13	14	13	13
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	110	176	139	149	150	153	145	137	121	115
财务费用	6	-1	-1	5	6	2	12	7	6	5
资产减值损失	15	7	46	0	-10	-426	-33	-28	-64	-69
公允价值变动净收益	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	23	12	3	14	17	31	43	21	17
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	-1	-2	6	10	11	14	10	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	200	209	245	260	-392	139	138	62	50
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	1	1	1	0	0	0	1	11	11
营业外支出	3	1	1	3	3	2	17	5	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	200	209	243	258	-393	122	134	71	59
所得税	26	38	30	31	33	22	33	23	16	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	126	162	179	212	225	-415	89	111	55	46
归属于母公司所有者的净利润	121	151	168	199	219	-419	87	107	51	43
少数股东损益	5	12	11	13	6	3	2	4	4	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	-1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	225	-415	89	109	56	46
归属于母公司所有者的综合收益总额	121	150	168	199	219	-419	87	105	52	43
归属于母少数股东的综合收益总额	5	12	11	13	6	3	2	4	4	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	836	1366	1551	1753	1776	1964	1925	1794	1456	1217
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	25	42	28	63	83	62	51	36	30	54
经营活动现金流入小计	861	1408	1579	1816	1860	2026	1976	1829	1485	1271
购买商品、接受劳务支付的现金	369	652	729	833	735	747	901	876	577	425
支付给职工以及为职工支付的现金	247	347	528	649	632	694	609	553	507	470
支付的各项税费	105	96	102	89	110	127	118	107	108	95
支付其他与经营活动有关的现金	46	134	131	93	127	103	84	87	109	90
经营活动现金流出小计	767	1229	1490	1664	1603	1672	1712	1622	1300	1081
经营活动产生的现金流量净额	94	180	89	152	256	354	264	207	185	191
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	2	0	8	40	33	37	35	5	7
取得投资收益收到的现金	7	27	0	0	0	6	13	37	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	1	0	1	0	1	4	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	128	219	452	400	296	479	503	462	340
投资活动现金流入小计	11	159	221	460	441	335	529	575	475	355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	76	43	65	148	61	55	61	36	25
投资支付的现金	14	29	21	60	12	49	48	30	115	109
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62	115	148	46	41	61	98	7	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	498	71	22	439	386	328	548	512	523	420
投资活动现金流出小计	625	291	233	610	587	499	750	610	674	553
投资活动产生的现金流量净额	-615	-132	-12	-150	-146	-164	-221	-35	-199	-198
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30	0	0	115	47	133	465	379	395	487
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	25	48	20	15	25	1	0	0
筹资活动现金流入小计	613	0	26	164	66	148	490	380	395	487
偿还债务支付的现金	275	0	0	0	46	41	402	402	429	454
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	37	83	85	128	184	81	95	38	37
支付其他与筹资活动有关的现金	19	1	52	31	1	37	37	7	35	21
筹资活动现金流出小计	342	38	135	115	174	262	520	505	503	513
筹资活动产生的现金流量净额	271	-38	-109	48	-108	-114	-30	-125	-108	-26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-0	-0	0	-1	1	1
其他原因对现金的影响	0	-0	1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-250	10	-32	50	3	76	13	46	-121	-33
期初现金及现金等价物余额	457	207	217	185	235	238	314	327	373	253
期末现金及现金等价物余额	207	217	185	235	238	314	327	373	253	220

使用说明

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