中设集团(603018) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	746	897	1084	1486	1556	1709	1726	2116	1876	1365
交易性金融资产	0	0	0	7	9	2	0	150	398	518
应收票据	2	17	10	6	8	15	9	20	19	30
应收账款	2027	2498	3591	4533	2970	3793	4008	4353	3848	3712
预付款项	81	90	138	163	238	302	369	456	479	502
其他应收款	109	133	150	157	213	225	232	113	105	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
存货	437	564	562	634	459	375	312	293	258	270
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	81	143	4	2	2	5	2	4	16	17
流动资产合计	3483	4342	5540	6988	8019	9329	10275	11553	11149	10457
非流动资产
可供出售金融资产	102	103	346	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	74	85	93	118	166	286	395	414	429	423
投资性房地产	70	66	63	65	61	56	41	36	31	30
固定资产	375	381	417	389	387	375	358	339	320	0
在建工程	0	32	0	0	0	0	0	15	103	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	50	56	49	46	45	67	64	64	63
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
商誉	75	75	75	104	104	104	104	104	104	104
长期待摊费用	47	45	54	51	63	30	36	44	34	34
递延所得税资产	62	83	112	144	190	232	272	325	374	369
其他非流动资产	19	7	2	4	4	5	11	9	23	21
非流动资产合计	876	928	1219	1087	1187	1362	1570	1660	1839	1825
资产总计	4359	5269	6759	8074	9206	10691	11845	13213	12987	12282
流动负债
短期借款	210	218	334	331	232	303	204	157	210	214
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	91	30	17	59	145	280	225
应付账款	757	1056	1647	2090	2593	3157	3602	3781	3794	3560
预收款项	640	762	972	1065	2	5	8	7	9	6
应付职工薪酬	571	755	944	1178	1315	1446	1531	1446	1110	752
应交税费	88	109	139	227	316	381	420	468	420	326
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	1	6	9	8	8
其他应付款	143	177	181	148	173	195	287	312	207	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	12	29	42	43	42
其他流动负债	0	0	0	0	61	70	65	77	72	71
流动负债合计	2409	3077	4218	5131	5744	6669	7290	7704	7250	6484
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	372	387	391
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	14	13	12	12	11	10	10	9	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	13	12	12	11	35	73	446	467	469
负债合计	2425	3091	4230	5143	5755	6704	7363	8150	7718	6953
股东权益
股本	208	212	314	464	557	669	684	684	684	684
资本公积	832	898	815	668	575	464	541	567	570	570
盈余公积	69	96	132	180	226	276	337	342	342	342
库存股	0	61	55	65	44	0	85	85	53	53
未分配利润	793	998	1269	1621	2041	2470	2915	3431	3607	3665
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1902	2143	2475	2868	3355	3878	4392	4965	5176	5234
少数股东权益	32	36	53	64	96	109	91	98	93	94
股东权益合计	1934	2179	2528	2932	3451	3987	4483	5063	5270	5328
负债和股东权益总计	4359	5269	6759	8074	9206	10691	11845	13213	12987	12282

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1991	2776	4198	4688	5354	5822	5839	5353	4428	4313
营业收入	1991	2776	4198	4688	5354	5822	5839	5353	4428	4313
营业总成本	1754	2452	3778	4148	4431	4874	4827	4283	3664	3592
营业成本	1315	1897	3097	3225	3588	3967	3681	3265	2780	2719
营业税金及附加	19	23	29	36	39	41	42	35	31	27
销售费用	117	151	165	175	243	251	262	268	284	286
管理费用	233	244	250	302	338	363	533	456	364	350
财务费用	6	8	18	12	-2	-1	-5	9	5	16
资产减值损失	64	129	173	-22	-69	-107	-142	-108	-182	-182
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	22	33	32	26	15	10	8	12	13
对联营企业和合营企业的投资收益	3	8	5	11	15	13	8	7	11	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	248	355	472	617	699	738	821	828	465	425
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	0	0	0	0	1	0	0	2
营业外支出	1	0	0	1	1	2	3	5	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	253	355	472	616	698	737	818	823	460	421
所得税	40	54	66	83	93	101	109	109	67	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	212	301	406	533	605	637	710	714	392	355
归属于母公司所有者的净利润	210	297	396	518	583	618	684	698	383	348
少数股东损益	3	5	10	15	22	18	26	16	10	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	605	637	710	714	392	355
归属于母公司所有者的综合收益总额	210	297	396	518	583	618	684	698	383	348
归属于母少数股东的综合收益总额	3	5	10	15	22	18	26	16	10	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1935	2421	3466	3913	4538	4938	5134	5004	4523	4296
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28	30	53	92	111	152	156	296	145	279
经营活动现金流入小计	1962	2451	3519	4005	4649	5089	5290	5301	4667	4575
购买商品、接受劳务支付的现金	682	976	1710	1734	2007	2227	2013	2011	1738	1815
支付给职工以及为职工支付的现金	639	790	1009	1254	1516	1626	1968	1919	1761	1692
支付的各项税费	157	206	263	285	331	415	405	394	374	337
支付其他与经营活动有关的现金	211	190	211	328	391	430	415	477	487	462
经营活动现金流出小计	1690	2161	3192	3601	4245	4697	4801	4802	4361	4306
经营活动产生的现金流量净额	272	290	327	404	404	392	490	499	307	269
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	493	1260	1376	1294	1167	7	97	50	200	300
取得投资收益收到的现金	8	15	30	21	10	23	9	2	10	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	3	1	0	2	24	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	503	1275	1406	1319	1178	31	108	76	211	315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	69	72	36	69	32	62	47	78	80
投资支付的现金	392	1325	1486	1167	1155	133	229	263	502	851
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	11	9	-19	50	0	0	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	499	1405	1567	1184	1274	165	291	309	582	932
投资活动产生的现金流量净额	4	-130	-161	134	-96	-134	-184	-233	-371	-617
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	62	18	44	15	6	74	5	9	9
取得借款收到的现金	210	218	774	366	382	473	322	656	375	377
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	3	6	0	0	12	12
筹资活动现金流入小计	210	281	792	440	400	485	396	662	395	398
偿还债务支付的现金	212	210	658	369	481	402	421	309	322	272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	76	112	147	137	161	208	197	228	228
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	60	44	20	58	44	96	70
筹资活动现金流出小计	273	287	770	576	662	582	688	550	645	571
筹资活动产生的现金流量净额	-63	-6	21	-136	-262	-98	-292	111	-250	-173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	6	11	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	214	154	187	402	46	160	14	378	-314	-520
期初现金及现金等价物余额	524	738	893	1080	1482	1529	1689	1703	2080	1766
期末现金及现金等价物余额	738	893	1080	1482	1529	1689	1703	2080	1766	1246

使用说明

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