爱普股份(603020) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	927	1031	800	802	260	247	315	405	212	336
交易性金融资产	0	0	0	157	699	945	624	653	1190	1352
应收票据	5	7	7	4	5	9	4	5	2	2
应收账款	246	320	441	410	473	564	553	410	347	340
预付款项	37	75	127	120	108	84	77	40	57	57
其他应收款	3	3	6	15	23	19	20	12	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	325	319	388	424	427	548	669	629	426	494
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	10	65	309	11
其他流动资产	284	13	22	30	22	45	43	50	36	41
流动资产合计	1829	1773	1795	1962	2018	2462	2315	2270	2587	2641
非流动资产
可供出售金融资产	31	31	142	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	28	26	24	22	21	19	17	15	22	22
固定资产	130	168	209	295	298	266	493	687	624	0
在建工程	28	32	49	29	43	375	253	69	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	27	33	42	105	101	96	92	86	85
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	44	44	95	81	33	31	29	25	0	0
长期待摊费用	8	8	11	13	16	12	11	4	0	0
递延所得税资产	7	8	11	18	23	24	30	27	9	8
其他非流动资产	10	88	25	1	17	20	23	19	2	4
非流动资产合计	314	432	600	668	740	1385	1555	1551	1060	1050
资产总计	2143	2205	2395	2629	2758	3846	3870	3820	3647	3691
流动负债
短期借款	1	16	0	50	59	21	67	98	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	121	126	150	170	179	293	288	187	101	136
预收款项	48	19	26	34	0	0	1	0	2	2
应付职工薪酬	12	14	13	23	22	31	27	16	19	1
应交税费	37	41	24	23	28	26	25	17	28	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	8	8	9	21	22	33	20	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	5	1	0	11	10	9	5	7
其他流动负债	0	0	0	0	3	7	7	4	3	2
流动负债合计	231	225	226	311	341	438	474	364	192	195
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	8	14	18	26	32	31	23	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	2	10	26	34	84	80	68	54	53
负债合计	232	227	236	337	376	522	554	432	246	248
股东权益
股本	320	320	320	320	320	383	383	383	383	383
资本公积	811	803	803	802	802	1470	1494	1494	1494	1494
盈余公积	80	97	112	132	147	164	170	177	189	189
库存股	0	0	0	0	0	0	79	79	79	79
未分配利润	619	682	729	851	921	1056	1102	1163	1273	1306
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1829	1899	1987	2105	2186	3068	3069	3140	3262	3295
少数股东权益	83	80	172	187	197	256	247	249	139	148
股东权益合计	1911	1978	2159	2292	2383	3325	3316	3389	3401	3442
负债和股东权益总计	2143	2205	2395	2629	2758	3846	3870	3820	3647	3691

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2281	2325	2500	2475	2668	3345	3202	2783	2684	2544
营业收入	2281	2325	2500	2475	2668	3345	3202	2783	2684	2544
营业总成本	2057	2149	2346	2302	2467	3115	3043	2665	2519	2396
营业成本	1799	1881	2060	1971	2222	2809	2740	2371	2242	2124
营业税金及附加	11	11	9	9	9	11	11	14	15	14
销售费用	124	132	141	144	84	106	106	108	108	105
管理费用	137	145	122	139	121	146	146	147	133	128
财务费用	-16	-29	-31	-16	-4	2	-7	-9	-10	-7
资产减值损失	3	9	16	-18	-20	-12	-13	-13	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	3	0	5	6	5	7	13	76	76
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	232	195	166	213	235	308	175	142	247	237
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	0	0	0	3	1	3	2	1	1
营业外支出	2	1	6	3	2	2	13	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	245	194	160	211	236	307	165	142	246	237
所得税	51	38	31	41	47	60	41	30	55	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	194	156	128	170	190	247	125	111	191	184
归属于母公司所有者的净利润	191	144	110	152	169	203	110	91	159	157
少数股东损益	4	12	18	18	20	44	15	21	32	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-3	2	4	0	3
综合收益总额	0	0	0	0	183	243	126	115	192	187
归属于母公司所有者的综合收益总额	192	142	136	154	165	201	112	93	160	158
归属于母少数股东的综合收益总额	4	11	18	21	17	42	14	22	32	29

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2611	2586	2780	2822	2923	3624	3645	3231	2998	2852
收到的税费返还	0	1	1	0	0	3	26	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	51	70	53	52	83	39	30	33	42	40
经营活动现金流入小计	2662	2656	2834	2874	3006	3665	3701	3264	3041	2892
购买商品、接受劳务支付的现金	2100	2168	2423	2166	2403	3068	3176	2609	2396	2383
支付给职工以及为职工支付的现金	166	190	193	196	185	216	236	218	201	197
支付的各项税费	119	112	101	110	94	121	106	96	99	106
支付其他与经营活动有关的现金	120	140	153	188	104	124	101	116	125	119
经营活动现金流出小计	2505	2609	2870	2660	2786	3529	3618	3039	2822	2806
经营活动产生的现金流量净额	158	47	-37	214	220	137	82	225	219	86
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	540	554	209	920	3019	2935	4740	3598	4149	4869
取得投资收益收到的现金	11	3	0	5	9	21	38	18	20	49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	1	2	0	12	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	51	149	149
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	6	10	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	552	557	209	926	3035	2966	4780	3668	4331	5081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	67	79	107	139	325	201	151	89	73
投资支付的现金	334	581	129	1107	2944	3438	4493	3681	4639	5145
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0	55	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	10	2	1	0	1	2
投资活动现金流出小计	391	647	262	1217	3093	3765	4695	3832	4729	5221
投资活动产生的现金流量净额	162	-90	-53	-291	-58	-799	85	-165	-398	-140
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	0	17	3	1	762	0	0	6	2
取得借款收到的现金	0	17	0	80	133	56	180	178	117	81
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15	17	36	83	135	819	180	178	123	84
偿还债务支付的现金	0	1	16	32	125	95	135	103	84	56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137	67	54	42	57	65	59	35	45	44
支付其他与筹资活动有关的现金	0	38	1	3	0	9	90	10	9	8
筹资活动现金流出小计	138	106	70	76	182	169	284	148	138	109
筹资活动产生的现金流量净额	-123	-89	-35	7	-48	650	-104	30	-15	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-4	-0	1	-7	-1	2	1	-0	1
其他原因对现金的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	200	-136	-125	-69	107	-13	65	93	-195	-78
期初现金及现金等价物余额	283	482	346	222	153	260	247	313	405	211
期末现金及现金等价物余额	482	346	222	153	260	247	313	405	211	132

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