赛福天(603028)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏赛福天钢索股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
  • 公司简称：
    赛福天
  • 法人代表：
    崔志强
  • 公司董秘：
    林柱英
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0510-81021872
  • 公司网址：
    www.jf-safety.com
  • 上市时间：
    2016-03-31
  • 发行数量(万股)：
    55200000
  • 发行价格(元)：
    4.26
  • 发行市盈率(倍)：
    22.94
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603028
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    3.31(元)
  • 每股现金流
    0.66(元)
  • 净资产收益率
    4.57(%)
  • 总资产收益率
    2.96(%)
  • 毛利率
    19.83(%)
  • 利润增长率
    -11.82(%)
  • 资产负债比
    35.24(%)
  • 市盈率
    46.93(倍)
  • 市净率
    2.15(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.97(倍)
  • EV / EBIT
    51.03(倍)
  • 市销率
    2.36(倍)
  • 市值(亿)
    15.70(亿元)

注：以上数据是基于赛福天(603028)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.76 29.40
2019-12-31 80.76 41.85
2018-12-31 72.38 39.95
2017-12-31 71.58 42.98
2016-12-31 76.55 40.68
2015-12-31 58.92 31.04
2014-12-31 55.51 27.83
2013-12-31 55.83 32.57
2012-12-31 51.89 33.11
2011-12-31 43.80 29.07
历史平均 60.81 34.65
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.59 35.24
2019-12-31 2.82 19.24
2018-12-31 2.11 27.62
2017-12-31 1.92 28.42
2016-12-31 2.66 23.45
2015-12-31 1.58 41.08
2014-12-31 1.63 44.49
2013-12-31 1.46 44.17
2012-12-31 1.28 48.11
2011-12-31 1.23 56.20
历史平均 1.73 39.19
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.59低于历史平均水平1.73，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.59高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.83 5.02 4.57 2.96
2019-12-31 18.43 2.27 2.03 1.64
2018-12-31 19.37 3.09 2.42 1.75
2017-12-31 19.45 4.33 3.49 2.50
2016-12-31 25.04 6.00 4.61 3.53
2015-12-31 26.05 8.35 10.16 5.99
2014-12-31 24.91 7.42 11.09 6.16
2013-12-31 24.86 7.37 12.47 6.96
2012-12-31 25.81 8.53 14.97 7.77
2011-12-31 25.67 7.87 15.20 6.66
历史平均 23.89 6.62 9.30 5.17
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.57 2.01 0.91 0.59
2019-12-31 3.21 1.72 0.89 0.72
2018-12-31 1.87 1.42 0.78 0.57
2017-12-31 2.75 1.34 0.81 0.58
2016-12-31 2.37 1.44 0.77 0.59
2015-12-31 2.59 2.31 1.22 0.72
2014-12-31 2.77 2.98 1.49 0.83
2013-12-31 2.90 2.90 1.69 0.95
2012-12-31 2.73 2.75 1.75 0.91
2011-12-31 2.69 2.91 1.93 0.85
历史平均 2.58 2.26 1.30 0.75
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.57高于历史平均水平2.58，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.57高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.01低于历史平均水平2.26，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.01低于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.91低于历史平均水平1.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.91低于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 赛福天(603028)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.59低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 33 731 146
2019-12-31 14 709 134
2018-12-31 17 699 105
2017-12-31 24 688 105
2016-12-31 31 676 98
2015-12-31 46 451 44
2014-12-31 45 404 47
2013-12-31 45 359 44
2012-12-31 47 315 49
2011-12-31 41 267 47
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.28 13.20
2019-12-31 0.19 35.35
2018-12-31 0.45 43.09
2017-12-31 0.42 39.50
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 41.29
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.15 46.93
2019-12-31 3.68 181.68
2018-12-31 2.30 95.18
2017-12-31 3.32 94.88
2016-12-31 8.64 187.65
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.75 125.90
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
赛福天(603028)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.41 0.15
2019-12-31 11.82 0.07
2018-12-31 7.29 0.08
2017-12-31 10.33 0.11
2016-12-31 26.45 0.14
2015-12-31 0.00 0.28
2014-12-31 0.00 0.27
2013-12-31 0.00 0.27
2012-12-31 0.00 0.28
2011-12-31 0.00 0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

赛福天(603028)的前一交易日收盘价为7.11元， 我们给予的估值为3.6元， 安全边际率为-49.37%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予赛福天(603028)高估评级。

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