德新交运(603032)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    德力西新疆交通运输集团股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号
  • 公司简称：
    德新交运
  • 法人代表：
    宋国强
  • 公司董秘：
    黄宏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    0991-5878240
  • 公司网址：
    www.xjdlxky.com
  • 上市时间：
    2017-01-04
  • 发行数量(万股)：
    33340000
  • 发行价格(元)：
    5.81
  • 发行市盈率(倍)：
    20.93
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.0(元)
  • 每股净资产
    4.27(元)
  • 每股现金流
    0.35(元)
  • 净资产收益率
    -0.09(%)
  • 总资产收益率
    -0.10(%)
  • 毛利率
    9.83(%)
  • 利润增长率
    13.95(%)
  • 资产负债比
    15.35(%)
  • 市盈率
    -4568.78(倍)
  • 市净率
    4.34(倍)
  • 市盈增长比率
    -271.81(倍)
  • EV / EBIT
    3638.43(倍)
  • 市销率
    52.03(倍)
  • 市值(亿)
    29.62(亿元)

注：以上数据是基于德新交运(603032)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 84.65 21.96
2019-12-31 82.45 22.47
2018-12-31 85.73 23.86
2017-12-31 88.60 8.81
2016-12-31 85.43 9.36
2015-12-31 71.54 21.39
2014-12-31 60.87 32.55
2013-12-31 52.57 41.36
2012-12-31 40.36 54.60
2011-12-31 30.39 46.62
历史平均 64.44 29.82
行业平均 49.50 18.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 11.86 15.35
2019-12-31 10.67 17.55
2018-12-31 7.93 14.27
2017-12-31 12.08 11.40
2016-12-31 8.65 14.57
2015-12-31 4.14 28.46
2014-12-31 3.14 39.13
2013-12-31 2.57 47.43
2012-12-31 1.32 59.64
2011-12-31 1.03 69.61
历史平均 5.11 35.56
行业平均 0.93 50.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前流动比率11.86高于历史平均水平5.11，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率11.86高于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.83 -1.37 -0.09 -0.10
2019-12-31 22.86 6.97 1.05 0.83
2018-12-31 43.48 151.83 37.83 32.35
2017-12-31 36.61 13.59 6.24 5.46
2016-12-31 34.93 19.73 12.04 10.21
2015-12-31 32.47 13.00 20.41 14.34
2014-12-31 31.74 13.87 28.50 17.08
2013-12-31 27.83 11.78 30.03 15.78
2012-12-31 27.20 10.49 38.13 15.40
2011-12-31 26.39 8.47 31.50 9.61
历史平均 32.58 30.34 25.59 15.03
行业平均 33.60 24.30 9.91 4.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.24，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 62.82 0.32 0.08 0.07
2019-12-31 104.95 0.53 0.15 0.12
2018-12-31 96.61 0.89 0.25 0.21
2017-12-31 77.78 4.56 0.45 0.40
2016-12-31 92.75 5.52 0.61 0.52
2015-12-31 126.10 5.16 1.54 1.10
2014-12-31 155.55 3.78 2.02 1.23
2013-12-31 201.09 3.24 2.55 1.34
2012-12-31 196.87 2.69 3.64 1.47
2011-12-31 182.57 2.43 3.73 1.13
历史平均 141.16 3.53 1.85 0.93
行业平均 3.05 1.07 0.40 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前存货周转率62.82低于历史平均水平141.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率62.82高于行业平均水平3.05，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.32低于历史平均水平3.53，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.32低于行业平均水平1.07，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.08低于历史平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.08低于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.93，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1 683 56
2019-12-31 7 682 57
2018-12-31 259 685 99
2017-12-31 27 434 83
2016-12-31 51 421 387
2015-12-31 43 211 121
2014-12-31 55 193 98
2013-12-31 55 182 70
2012-12-31 48 127 39
2011-12-31 33 104 44
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.24 134.37
2018-12-31 0.18 3.14
2017-12-31 0.19 49.20
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.18 26.17
行业平均 3.57 39.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.34 -4568.78
2019-12-31 5.93 566.13
2018-12-31 6.73 17.78
2017-12-31 16.24 260.12
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.48 138.95
行业平均 1.10 11.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 25.28 0.00
2019-12-31 25.28 0.04
2018-12-31 28.78 1.62
2017-12-31 52.87 0.20
2016-12-31 0.00 0.38
2015-12-31 0.00 0.43
2014-12-31 0.00 0.55
2013-12-31 0.00 0.55
2012-12-31 0.00 0.97
2011-12-31 0.00 0.65
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

德新交运(603032)的前一交易日收盘价为18.51元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予德新交运(603032)高估评级。

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