德新交运(603032)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    德力西新疆交通运输集团股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号
  • 公司简称：
    德新交运
  • 法人代表：
    宋国强
  • 公司董秘：
    黄宏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    0991-5878240
  • 公司网址：
    www.xjdlxky.com
  • 上市时间：
    2017-01-04
  • 发行数量(万股)：
    33340000
  • 发行价格(元)：
    5.81
  • 发行市盈率(倍)：
    20.93
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.87(元)
  • 每股净资产
    6.86(元)
  • 每股现金流
    1.34(元)
  • 净资产收益率
    -12.63(%)
  • 总资产收益率
    -7.68(%)
  • 毛利率
    32.98(%)
  • 利润增长率
    13.95(%)
  • 资产负债比
    32.23(%)
  • 市盈率
    -21.37(倍)
  • 市净率
    2.7(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.64(倍)
  • EV / EBIT
    -30.72(倍)
  • 市销率
    7.24(倍)
  • 市值(亿)
    29.62(亿元)

注：以上数据是基于德新交运(603032)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 67.77 0.00
2024-12-31 70.22 13.60
2023-12-31 73.34 11.28
2022-12-31 56.08 10.88
2021-12-31 54.30 14.25
2020-12-31 83.81 22.16
2019-12-31 82.45 22.47
2018-12-31 85.73 23.86
2017-12-31 88.60 8.81
2016-12-31 85.43 9.36
2015-12-31 71.54 21.39
历史平均 64.44 29.82
行业平均 47.10 12.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.24 32.23
2024-12-31 1.93 29.78
2023-12-31 4.59 26.66
2022-12-31 1.92 43.92
2021-12-31 1.50 45.70
2020-12-31 9.43 16.19
2019-12-31 10.67 17.55
2018-12-31 7.93 14.27
2017-12-31 12.08 11.40
2016-12-31 8.65 14.57
2015-12-31 4.14 28.46
历史平均 5.11 35.56
行业平均 0.94 52.90
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.24低于历史平均水平5.11，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.24高于行业平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 32.98 -31.59 -12.63 -7.68
2024-12-31 30.90 -40.30 -13.78 -9.09
2023-12-31 51.19 19.45 8.82 6.54
2022-12-31 63.59 27.93 15.56 8.66
2021-12-31 55.87 26.05 9.20 4.99
2020-12-31 13.20 -16.98 -1.28 -1.09
2019-12-31 22.86 6.97 1.05 0.83
2018-12-31 43.48 151.83 37.83 32.35
2017-12-31 36.61 13.59 6.24 5.46
2016-12-31 34.93 19.73 12.04 10.21
2015-12-31 32.47 13.00 20.41 14.34
历史平均 32.58 30.34 25.59 15.03
行业平均 27.90 19.58 8.05 3.56
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.32低于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.32低于行业平均水平0.20，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.13低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.13低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.75 0.00 0.36 0.24
2024-12-31 4.78 1.66 0.32 0.23
2023-12-31 4.47 2.98 0.46 0.34
2022-12-31 1.38 2.85 0.55 0.31
2021-12-31 1.16 1.34 0.35 0.19
2020-12-31 63.16 0.29 0.08 0.06
2019-12-31 104.95 0.53 0.15 0.12
2018-12-31 96.61 0.89 0.25 0.21
2017-12-31 77.78 4.56 0.45 0.40
2016-12-31 92.75 5.52 0.61 0.52
2015-12-31 126.10 5.16 1.54 1.10
历史平均 141.16 3.53 1.85 0.93
行业平均 7.10 1.49 0.40 0.19
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.75低于历史平均水平141.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.75低于行业平均水平7.10，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 德新交运(603032)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.93，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.24高于行业平均水平0.19，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -139 1097 214
2024-12-31 -151 1097 213
2023-12-31 108 1219 176
2022-12-31 163 1047 174
2021-12-31 71 769 79
2020-12-31 -9 673 73
2019-12-31 7 682 57
2018-12-31 259 685 99
2017-12-31 27 434 83
2016-12-31 51 421 387
2015-12-31 43 211 121
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.22 -8.66
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.24 134.37
2018-12-31 0.18 3.14
2017-12-31 0.19 49.20
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.18 26.17
行业平均 4.43 50.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.70 -21.37
2024-12-31 5.40 -39.17
2023-12-31 4.88 55.36
2022-12-31 4.06 26.10
2021-12-31 5.50 59.82
2020-12-31 6.01 -469.41
2019-12-31 5.93 566.13
2018-12-31 6.73 17.78
2017-12-31 16.24 260.12
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.48 138.95
行业平均 0.94 11.31
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
德新交运(603032)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 25.28 -0.87
2024-12-31 25.28 -0.65
2023-12-31 25.28 0.46
2022-12-31 25.28 0.97
2021-12-31 25.28 0.42
2020-12-31 25.28 -0.05
2019-12-31 25.28 0.04
2018-12-31 28.78 1.62
2017-12-31 52.87 0.20
2016-12-31 0.00 0.38
2015-12-31 0.00 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

德新交运(603032)的前一交易日收盘价为18.51元， 我们给予的估值为0.98元， 安全边际率为-94.71%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予德新交运(603032)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。