音飞储存(603066)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
  • 公司简称：
    音飞储存
  • 法人代表：
    金跃跃
  • 公司董秘：
    徐秦烨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仓储业
  • 公司电话：
    025-52726323
  • 公司网址：
    www.informrack.com
  • 上市时间：
    2015-06-11
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    12.43
  • 发行市盈率(倍)：
    20.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603066
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    3.37(元)
  • 每股现金流
    1.36(元)
  • 净资产收益率
    8.15(%)
  • 总资产收益率
    5.74(%)
  • 毛利率
    31.00(%)
  • 利润增长率
    12.33(%)
  • 资产负债比
    28.96(%)
  • 市盈率
    36.43(倍)
  • 市净率
    2.97(倍)
  • 市盈增长比率
    2.97(倍)
  • EV / EBIT
    35.64(倍)
  • 市销率
    4.64(倍)
  • 市值(亿)
    30.26(亿元)

注：以上数据是基于音飞储存(603066)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.04 5.52
2019-12-31 67.17 5.95
2018-12-31 74.10 7.34
2017-12-31 74.14 8.56
2016-12-31 78.67 9.28
2015-12-31 76.79 10.32
2014-12-31 71.56 8.75
2013-12-31 66.05 10.21
2012-12-31 67.49 13.30
2011-12-31 56.71 14.48
历史平均 70.69 10.28
行业平均 59.90 20.06
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.95 28.96
2019-12-31 2.72 32.83
2018-12-31 3.21 25.90
2017-12-31 3.35 25.86
2016-12-31 4.17 21.33
2015-12-31 3.85 23.21
2014-12-31 2.90 28.44
2013-12-31 2.50 33.95
2012-12-31 2.54 32.51
2011-12-31 1.92 43.29
历史平均 3.06 29.31
行业平均 1.47 47.67
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.95低于历史平均水平3.06，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.95高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.00 12.64 8.15 5.74
2019-12-31 33.40 10.98 8.00 5.28
2018-12-31 32.72 13.30 9.84 7.20
2017-12-31 32.52 13.86 9.58 7.05
2016-12-31 37.71 16.70 10.29 8.06
2015-12-31 35.49 14.64 9.38 7.17
2014-12-31 32.32 12.91 15.44 10.97
2013-12-31 33.27 11.94 15.05 9.88
2012-12-31 30.33 12.31 18.95 12.79
2011-12-31 27.35 9.20 16.63 9.43
历史平均 32.71 13.11 13.15 9.07
行业平均 6.46 1.87 4.36 2.57
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.45 8.23 0.64 0.45
2019-12-31 2.10 8.08 0.72 0.48
2018-12-31 1.66 7.37 0.73 0.54
2017-12-31 2.05 5.93 0.69 0.51
2016-12-31 2.39 5.20 0.61 0.48
2015-12-31 2.75 4.75 0.64 0.49
2014-12-31 5.23 9.71 1.19 0.85
2013-12-31 3.58 8.11 1.25 0.83
2012-12-31 4.36 7.81 1.54 1.04
2011-12-31 3.39 7.08 1.81 1.02
历史平均 3.18 7.00 1.06 0.72
行业平均 23.84 6.61 2.25 1.33
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.45低于历史平均水平3.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.45低于行业平均水平23.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率8.23高于历史平均水平7.00，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率8.23高于行业平均水平6.61，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.64低于历史平均水平1.06，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.64低于行业平均水平2.25，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 音飞储存(603066)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平1.33，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 83 1019 412
2019-12-31 78 976 387
2018-12-31 93 941 333
2017-12-31 83 870 398
2016-12-31 82 795 178
2015-12-31 68 723 204
2014-12-31 61 398 119
2013-12-31 51 336 83
2012-12-31 54 286 85
2011-12-31 38 232 67
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.51 18.42
2019-12-31 0.81 23.99
2018-12-31 0.79 18.28
2017-12-31 0.47 22.96
2016-12-31 0.25 16.62
2015-12-31 0.24 18.12
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.44 19.00
行业平均 0.59 22.33
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.97 36.43
2019-12-31 2.37 29.56
2018-12-31 2.27 23.02
2017-12-31 4.66 48.62
2016-12-31 6.84 66.51
2015-12-31 7.06 75.24
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.21 53.35
行业平均 1.65 34.28
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
音飞储存(603066)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.56 0.27
2019-12-31 7.68 0.26
2018-12-31 7.05 0.31
2017-12-31 13.40 0.28
2016-12-31 54.04 0.81
2015-12-31 51.08 0.68
2014-12-31 0.00 0.82
2013-12-31 0.00 0.67
2012-12-31 0.00 0.72
2011-12-31 0.00 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

音飞储存(603066)的前一交易日收盘价为10.01元， 我们给予的估值为6.81元， 安全边际率为-31.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予音飞储存(603066)高估评级。

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