音飞储存(603066) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	232	404	338	392	429	505	211	262	318	234
交易性金融资产	0	0	0	72	38	35	181	106	102	204
应收票据	19	25	2	6	11	0	0	2	4	1
应收账款	145	212	236	324	210	465	683	740	766	707
预付款项	11	37	9	85	11	17	45	41	32	26
其他应收款	7	4	5	106	51	8	18	13	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	128	197	280	222	296	763	839	825	762	832
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	289	88	154	6	7	17	21	14	10	11
流动资产合计	831	969	1027	1226	1154	1923	2118	2164	2180	2169
非流动资产
可供出售金融资产	15	33	23	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	17	18	18	1	0	0	0	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	94	101	94	87	77	138	160	144	200	0
在建工程	31	24	25	6	63	38	132	208	219	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	23	22	73	72	102	132	116	109	108
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	379	379	379	278	278
长期待摊费用	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
递延所得税资产	8	8	9	8	8	13	26	31	39	39
其他非流动资产	8	0	55	1	14	44	11	2	0	0
非流动资产合计	185	209	248	232	276	785	922	921	875	871
资产总计	1016	1178	1274	1457	1430	2708	3040	3085	3055	3040
流动负债
短期借款	0	0	0	120	0	47	30	40	0	2
交易性金融负债	0	0	0	0	0	264	89	0	0	0
应付票据	0	10	0	50	0	77	103	37	23	13
应付账款	76	102	128	113	136	348	478	464	524	508
预收款项	77	135	147	138	0	0	5	0	0	0
应付职工薪酬	13	15	20	17	21	36	36	34	30	13
应交税费	9	9	6	6	14	25	51	63	44	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	24	18	18	6	2	147	100	99	99	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	28	37	74	66	83
其他流动负债	0	0	0	0	7	31	13	16	24	23
流动负债合计	199	289	320	451	353	1495	1586	1510	1471	1442
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	5	120	121	134	116
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	2	12	13	8	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	15	10	28	31	60	187	190	190	171
负债合计	217	305	330	478	384	1555	1773	1700	1661	1613
股东权益
股本	101	302	302	301	301	301	301	301	294	294
资本公积	390	195	190	180	180	180	180	180	137	137
盈余公积	44	52	61	68	77	86	96	100	104	104
库存股	15	12	11	33	50	50	50	50	0	0
未分配利润	275	332	399	459	539	637	735	846	849	882
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	795	870	941	976	1043	1149	1262	1379	1388	1420
少数股东权益	4	4	4	3	3	4	5	6	7	7
股东权益合计	799	874	944	979	1046	1153	1266	1385	1394	1427
负债和股东权益总计	1016	1178	1274	1457	1430	2708	3040	3085	3055	3040

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	490	599	689	701	665	1009	1541	1573	1443	1446
营业收入	490	599	689	701	665	1009	1541	1573	1443	1446
营业总成本	407	540	611	630	610	913	1395	1431	1277	1276
营业成本	305	404	464	467	504	783	1206	1235	1093	1097
营业税金及附加	4	5	5	6	6	6	11	9	10	10
销售费用	60	76	88	90	32	47	58	56	50	46
管理费用	44	49	25	25	39	37	53	50	51	51
财务费用	-3	3	-4	0	2	3	4	5	2	2
资产减值损失	-3	4	4	0	-3	11	-4	-14	-101	-102
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	32	15	10	39	15	2	-4	-2	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-1	-1	-1	-0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	94	98	103	90	101	137	136	159	60	65
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	1	1	0	2	5	1	6	6
营业外支出	0	1	0	1	0	1	3	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	97	104	91	102	138	138	159	64	69
所得税	14	14	12	14	14	13	6	17	13	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	83	92	77	88	126	133	142	50	53
归属于母公司所有者的净利润	82	83	93	78	95	126	133	142	50	53
少数股东损益	0	-0	-1	-1	-7	-1	0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-2	6	2	2	5
综合收益总额	0	0	0	0	83	124	139	144	52	58
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	83	93	79	90	124	139	144	51	58
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	-1	-7	-1	0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	550	600	684	508	630	680	1355	1542	837	829
收到的税费返还	12	11	14	14	16	20	23	17	25	22
收到其他与经营活动有关的现金	6	57	8	22	9	23	42	49	14	18
经营活动现金流入小计	567	667	706	544	654	723	1419	1607	876	868
购买商品、接受劳务支付的现金	306	438	431	332	359	408	976	1158	347	312
支付给职工以及为职工支付的现金	69	79	93	101	97	137	215	214	194	191
支付的各项税费	45	43	45	42	40	47	77	89	96	83
支付其他与经营活动有关的现金	106	64	86	72	31	47	84	86	50	61
经营活动现金流出小计	526	625	655	548	525	639	1353	1547	687	647
经营活动产生的现金流量净额	42	43	51	-3	129	84	67	61	189	221
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	545	1824	1648	1212	1144	1451	611	355	249	342
取得投资收益收到的现金	11	32	16	12	12	17	3	35	18	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	32	0	0	37	59	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	31	0	0	99	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	556	1888	1663	1257	1254	1468	652	452	267	353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	8	60	16	75	76	119	90	52	46
投资支付的现金	608	1650	1708	1140	1111	1403	754	273	256	435
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	39	232	93	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	31	0	99	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	628	1689	1768	1255	1187	1519	1106	456	308	481
投资活动产生的现金流量净额	-72	199	-104	1	68	-50	-454	-5	-41	-129
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	2	1	0	0	2	0	4	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	118	0	63	183	171	66	69
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15	2	1	118	0	65	183	175	66	69
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	120	5	69	130	106	93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	19	17	19	16	20	32	35	50	49
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	44	17	1	6	7	6	6
筹资活动现金流出小计	14	19	17	63	153	26	106	172	162	149
筹资活动产生的现金流量净额	1	-17	-16	55	-153	39	77	3	-96	-80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-3	3	1	-7	-4	10	4	4	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-27	221	-66	54	37	69	-301	63	57	17
期初现金及现金等价物余额	204	178	398	333	387	424	492	191	255	312
期末现金及现金等价物余额	178	398	333	387	424	492	191	255	312	329

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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