图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 78 | 96 | 89 | 125 | 208 | 232 | 404 | 338 | 392 | 144 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 223 | |
应收票据 | 35 | 15 | 30 | 13 | 21 | 19 | 25 | 2 | 6 | 12 | |
应收账款 | 115 | 141 | 184 | 214 | 197 | 145 | 212 | 236 | 324 | 251 | |
预付款项 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 11 | 37 | 9 | 85 | 44 | |
其他应收款 | 11 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 106 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 90 | 70 | 79 | 61 | 109 | 128 | 197 | 280 | 222 | 311 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 9 | 0 | 241 | 289 | 88 | 154 | 6 | 127 | |
流动资产合计 | 332 | 339 | 410 | 435 | 791 | 831 | 969 | 1027 | 1226 | 1153 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 23 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 59 | 56 | 52 | 49 | 98 | 94 | 101 | 94 | 87 | 79 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 31 | 24 | 25 | 6 | 56 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 24 | 23 | 22 | 73 | 73 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 18 | 1 | 27 | 8 | 0 | 55 | 1 | 13 | |
非流动资产合计 | 76 | 84 | 102 | 124 | 156 | 185 | 209 | 248 | 232 | 286 | |
资产总计 | 408 | 423 | 512 | 558 | 947 | 1016 | 1178 | 1274 | 1457 | 1439 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 50 | 20 | |
应付账款 | 36 | 60 | 58 | 57 | 68 | 76 | 102 | 128 | 113 | 139 | |
预收款项 | 64 | 36 | 61 | 47 | 97 | 77 | 135 | 147 | 138 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 17 | 7 | |
应交税费 | 11 | -7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 7 | 13 | 9 | 5 | 10 | 24 | 18 | 18 | 6 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 174 | 134 | 164 | 150 | 205 | 199 | 289 | 320 | 451 | 390 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 4 | 10 | 9 | 15 | 17 | 15 | 10 | 28 | 26 | |
负债合计 | 177 | 138 | 174 | 159 | 220 | 217 | 305 | 330 | 478 | 417 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 101 | 302 | 302 | 301 | 301 | |
资本公积 | 127 | 127 | 127 | 127 | 372 | 390 | 195 | 190 | 180 | 180 | |
盈余公积 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 52 | 61 | 68 | 68 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 33 | 50 | |
未分配利润 | 15 | 65 | 110 | 165 | 215 | 275 | 332 | 399 | 459 | 521 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 232 | 286 | 336 | 398 | 723 | 795 | 870 | 941 | 976 | 1019 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
股东权益合计 | 232 | 286 | 338 | 399 | 727 | 799 | 874 | 944 | 979 | 1022 | |
负债和股东权益总计 | 408 | 423 | 512 | 558 | 947 | 1016 | 1178 | 1274 | 1457 | 1439 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 418 | 440 | 424 | 474 | 464 | 490 | 599 | 689 | 701 | 653 | |
营业收入 | 418 | 440 | 424 | 474 | 464 | 490 | 599 | 689 | 701 | 653 | |
营业总成本 | 371 | 380 | 370 | 408 | 392 | 407 | 540 | 611 | 630 | 573 | |
营业成本 | 304 | 306 | 283 | 321 | 299 | 305 | 404 | 464 | 467 | 450 | |
营业税金及附加 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
销售费用 | 30 | 31 | 38 | 41 | 51 | 60 | 76 | 88 | 90 | 61 | |
管理费用 | 29 | 37 | 38 | 38 | 38 | 44 | 49 | 25 | 25 | 24 | |
财务费用 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 | -3 | 3 | -4 | 0 | 2 | |
资产减值损失 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | -3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
投资收益 | 0 | -0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 32 | 15 | 10 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 47 | 60 | 54 | 69 | 76 | 94 | 98 | 103 | 90 | 96 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 47 | 63 | 58 | 71 | 79 | 96 | 97 | 104 | 91 | 97 | |
所得税 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 38 | 54 | 51 | 61 | 68 | 82 | 83 | 92 | 77 | 83 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 38 | 54 | 51 | 61 | 68 | 82 | 83 | 93 | 78 | 83 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 54 | 51 | 61 | 68 | 82 | 83 | 93 | 79 | 80 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424 | 445 | 445 | 506 | 542 | 550 | 600 | 684 | 508 | 646 | |
收到的税费返还 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0 | 6 | 15 | 3 | 14 | 6 | 57 | 8 | 22 | 7 | |
经营活动现金流入小计 | 430 | 458 | 468 | 521 | 569 | 567 | 667 | 706 | 544 | 664 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302 | 275 | 313 | 329 | 288 | 306 | 438 | 431 | 332 | 341 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28 | 33 | 46 | 56 | 62 | 69 | 79 | 93 | 101 | 97 | |
支付的各项税费 | 30 | 51 | 23 | 31 | 56 | 45 | 43 | 45 | 42 | 42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54 | 48 | 51 | 44 | 48 | 106 | 64 | 86 | 72 | 38 | |
经营活动现金流出小计 | 415 | 407 | 432 | 460 | 454 | 526 | 625 | 655 | 548 | 518 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 51 | 36 | 60 | 115 | 42 | 43 | 51 | -3 | 145 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 545 | 1824 | 1648 | 1212 | 1166 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 32 | 16 | 12 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 99 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 556 | 1888 | 1663 | 1257 | 1292 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5 | 5 | 25 | 35 | 33 | 20 | 8 | 60 | 16 | 76 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 9 | 0 | 246 | 608 | 1650 | 1708 | 1140 | 1235 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 99 | 99 | |
投资活动现金流出小计 | 14 | 5 | 34 | 35 | 279 | 628 | 1689 | 1768 | 1255 | 1411 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14 | -4 | -34 | -24 | -275 | -72 | 199 | -104 | 1 | -119 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 99 | 0 | 2 | 0 | 313 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 102 | 31 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 201 | 31 | 18 | 40 | 313 | 15 | 2 | 1 | 118 | 118 | |
偿还债务支付的现金 | 78 | 60 | 21 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 44 | 30 | |
筹资活动现金流出小计 | 163 | 61 | 22 | 42 | 69 | 14 | 19 | 17 | 63 | 116 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39 | -30 | -4 | -1 | 244 | 1 | -17 | -16 | 55 | 3 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 1 | -0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | 1 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 39 | 18 | -3 | 36 | 86 | -27 | 221 | -66 | 54 | 25 | |
期初现金及现金等价物余额 | 29 | 67 | 85 | 83 | 119 | 204 | 178 | 398 | 333 | 387 | |
期末现金及现金等价物余额 | 67 | 85 | 83 | 119 | 204 | 178 | 398 | 333 | 387 | 412 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。