圣达生物(603079)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：浙江圣达生物药业股份有限公司
- 注册地址：浙江省天台县赤城街道人民东路789号
- 公司简称：圣达生物
- 法人代表：洪爱
- 公司董秘：徐建新
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0576-83966211
- 公司网址：
- 上市时间：2017-08-23
- 发行数量(万股)：20000000
- 发行价格(元)：15.09
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益1.81(元)
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每股净资产11.68(元)
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每股现金流3.53(元)
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净资产收益率15.51(%)
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总资产收益率11.58(%)
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毛利率55.03(%)
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利润增长率0.47(%)
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资产负债比20.32(%)
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市盈率4.92(倍)
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市净率0.76(倍)
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市盈增长比率10.97(倍)
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EV / EBIT5.78(倍)
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市销率1.23(倍)
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市值(亿)9.98(亿元)
注：以上数据是基于圣达生物(603079)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 79.68 | 28.53 |
| 2019-12-31 | 59.49 | 31.63 |
| 2018-12-31 | 66.13 | 25.16 |
| 2017-12-31 | 77.96 | 20.00 |
| 2016-12-31 | 59.35 | 25.53 |
| 2015-12-31 | 70.35 | 28.81 |
| 2014-12-31 | 59.25 | 25.43 |
| 2013-12-31 | 55.65 | 28.60 |
| 2012-12-31 | 36.65 | 26.12 |
| 历史平均 | 60.76 | 25.66 |
| 行业平均 | 55.08 | 30.89 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.55 | 20.32 |
| 2019-12-31 | 1.94 | 40.51 |
| 2018-12-31 | 1.37 | 33.87 |
| 2017-12-31 | 2.86 | 22.04 |
| 2016-12-31 | 1.42 | 40.65 |
| 2015-12-31 | 1.63 | 29.65 |
| 2014-12-31 | 1.08 | 40.75 |
| 2013-12-31 | 1.27 | 44.35 |
| 2012-12-31 | 0.86 | 63.35 |
| 历史平均 | 1.50 | 39.24 |
| 行业平均 | 1.31 | 44.92 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.55高于历史平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.55高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.45，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 55.03 | 23.84 | 15.51 | 11.58 |
| 2019-12-31 | 37.09 | 7.27 | 5.32 | 2.46 |
| 2018-12-31 | 33.55 | 8.64 | 5.63 | 3.40 |
| 2017-12-31 | 37.82 | 14.28 | 9.45 | 7.36 |
| 2016-12-31 | 35.59 | 12.64 | 13.85 | 8.22 |
| 2015-12-31 | 51.07 | 16.16 | 19.75 | 13.89 |
| 2014-12-31 | 35.93 | 11.50 | 13.48 | 7.99 |
| 2013-12-31 | 34.03 | 14.32 | 19.42 | 11.30 |
| 2012-12-31 | 50.75 | 11.89 | 33.99 | 10.53 |
| 历史平均 | 39.82 | 12.78 | 16.51 | 8.96 |
| 行业平均 | 34.85 | 8.80 | 16.07 | 8.54 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.55高于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.55高于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.24高于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.24高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.16低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.27 | 1.70 | 0.61 | 0.49 |
| 2019-12-31 | 1.87 | 1.07 | 0.57 | 0.34 |
| 2018-12-31 | 2.62 | 1.56 | 0.59 | 0.39 |
| 2017-12-31 | 3.18 | 2.58 | 0.66 | 0.52 |
| 2016-12-31 | 2.54 | 2.55 | 1.10 | 0.65 |
| 2015-12-31 | 2.43 | 2.98 | 1.22 | 0.86 |
| 2014-12-31 | 3.53 | 2.73 | 1.17 | 0.69 |
| 2013-12-31 | 5.75 | 2.76 | 1.42 | 0.79 |
| 2012-12-31 | 2.66 | 3.39 | 2.42 | 0.89 |
| 历史平均 | 3.24 | 2.65 | 1.23 | 0.68 |
| 行业平均 | 5.53 | 3.05 | 1.71 | 0.94 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.27低于历史平均水平3.24，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.27低于行业平均水平5.53，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.70低于历史平均水平2.65，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.70低于行业平均水平3.05，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61低于历史平均水平1.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平1.71，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 圣达生物(603079)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 203 | 1308 | 395 |
| 2019-12-31 | 47 | 884 | 301 |
| 2018-12-31 | 45 | 791 | 274 |
| 2017-12-31 | 73 | 769 | 253 |
| 2016-12-31 | 61 | 440 | 144 |
| 2015-12-31 | 87 | 439 | 75 |
| 2014-12-31 | 44 | 325 | 39 |
| 2013-12-31 | 55 | 281 | 105 |
| 2012-12-31 | 52 | 154 | 33 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.47 | 7.24 |
| 2019-12-31 | 0.30 | 28.58 |
| 2018-12-31 | 1.22 | 49.39 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.22 | 49.39 |
| 行业平均 | 1.55 | 51.83 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.76 | 4.92 |
| 2019-12-31 | 5.05 | 94.83 |
| 2018-12-31 | 2.28 | 40.58 |
| 2017-12-31 | 5.46 | 57.75 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.87 | 49.16 |
| 行业平均 | 5.48 | 34.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 36.54 | 1.81 |
| 2019-12-31 | 39.82 | 0.42 |
| 2018-12-31 | 16.14 | 0.40 |
| 2017-12-31 | 52.42 | 0.91 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.02 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.45 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.73 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.91 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 2.27 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
圣达生物(603079)的前一交易日收盘价为8.91元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予圣达生物(603079)高估评级。