大丰实业(603081)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：浙江大丰实业股份有限公司
- 注册地址：浙江省余姚市阳明科技工业园区新建北路737号
- 公司简称：大丰实业
- 法人代表：丰华
- 公司董秘：钟文明
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0574-62899078
- 公司网址：
- 上市时间：2017-04-20
- 发行数量(万股)：51800000
- 发行价格(元)：10.42
- 发行市盈率(倍)：22.98
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.16(元)
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每股净资产7.94(元)
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每股现金流0.88(元)
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净资产收益率1.99(%)
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总资产收益率0.80(%)
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毛利率31.31(%)
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利润增长率14.53(%)
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资产负债比58.19(%)
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市盈率63.5(倍)
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市净率1.26(倍)
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市盈增长比率4.48(倍)
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EV / EBIT89.13(倍)
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市销率2.19(倍)
-
市值(亿)40.30(亿元)
注：以上数据是基于大丰实业(603081)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 41.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 36.70 | 7.98 |
| 2023-12-31 | 37.27 | 7.14 |
| 2022-12-31 | 37.80 | 3.53 |
| 2021-12-31 | 37.33 | 3.92 |
| 2020-12-31 | 45.01 | 4.94 |
| 2019-12-31 | 47.26 | 7.16 |
| 2018-12-31 | 52.26 | 9.28 |
| 2017-12-31 | 56.18 | 8.57 |
| 2016-12-31 | 46.00 | 13.55 |
| 2015-12-31 | 42.09 | 13.38 |
| 历史平均 | 42.28 | 10.29 |
| 行业平均 | 46.04 | 17.86 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.56 | 58.19 |
| 2024-12-31 | 1.15 | 63.30 |
| 2023-12-31 | 1.30 | 62.73 |
| 2022-12-31 | 1.45 | 62.20 |
| 2021-12-31 | 1.62 | 62.67 |
| 2020-12-31 | 1.75 | 54.99 |
| 2019-12-31 | 1.94 | 52.74 |
| 2018-12-31 | 1.71 | 47.74 |
| 2017-12-31 | 1.96 | 43.82 |
| 2016-12-31 | 1.48 | 54.00 |
| 2015-12-31 | 1.30 | 57.91 |
| 历史平均 | 1.45 | 57.72 |
| 行业平均 | 1.51 | 53.96 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.56高于历史平均水平1.45，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.56高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 31.31 | 3.36 | 1.99 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 33.37 | 3.37 | 2.25 | 0.78 |
| 2023-12-31 | 25.03 | 4.97 | 3.49 | 1.22 |
| 2022-12-31 | 29.92 | 9.77 | 10.06 | 3.63 |
| 2021-12-31 | 30.43 | 12.95 | 14.95 | 5.38 |
| 2020-12-31 | 30.61 | 12.45 | 13.77 | 6.06 |
| 2019-12-31 | 32.19 | 10.99 | 11.68 | 5.43 |
| 2018-12-31 | 31.67 | 12.80 | 13.42 | 6.98 |
| 2017-12-31 | 29.90 | 13.42 | 14.96 | 8.38 |
| 2016-12-31 | 30.67 | 12.42 | 22.92 | 10.53 |
| 2015-12-31 | 33.61 | 11.49 | 21.60 | 9.09 |
| 历史平均 | 32.68 | 11.67 | 21.22 | 8.47 |
| 行业平均 | 26.23 | 10.25 | 10.38 | 4.93 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 3.95 | 0.00 | 0.57 | 0.24 |
| 2024-12-31 | 4.56 | 2.91 | 0.63 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 6.59 | 3.43 | 0.66 | 0.25 |
| 2022-12-31 | 8.51 | 10.51 | 0.98 | 0.37 |
| 2021-12-31 | 6.65 | 10.60 | 1.11 | 0.42 |
| 2020-12-31 | 6.97 | 9.86 | 1.08 | 0.49 |
| 2019-12-31 | 1.88 | 6.90 | 1.04 | 0.49 |
| 2018-12-31 | 2.24 | 5.88 | 1.04 | 0.55 |
| 2017-12-31 | 2.71 | 7.28 | 1.11 | 0.62 |
| 2016-12-31 | 2.39 | 6.26 | 1.84 | 0.85 |
| 2015-12-31 | 2.25 | 5.92 | 1.88 | 0.79 |
| 历史平均 | 2.56 | 7.26 | 1.87 | 0.73 |
| 行业平均 | 1.88 | 2.67 | 1.04 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.95高于历史平均水平2.56，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.95高于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平1.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大丰实业(603081)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 63 | 3190 | 353 |
| 2024-12-31 | 65 | 2870 | 690 |
| 2023-12-31 | 101 | 2895 | 741 |
| 2022-12-31 | 287 | 2853 | 735 |
| 2021-12-31 | 391 | 2614 | 1143 |
| 2020-12-31 | 314 | 2277 | 838 |
| 2019-12-31 | 236 | 2022 | 716 |
| 2018-12-31 | 230 | 1713 | 717 |
| 2017-12-31 | 229 | 1531 | 304 |
| 2016-12-31 | 201 | 876 | 125 |
| 2015-12-31 | 160 | 742 | 114 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 87.20 |
| 2023-12-31 | 0.37 | 20.25 |
| 2022-12-31 | 1.12 | 21.41 |
| 2021-12-31 | 1.49 | 20.93 |
| 2020-12-31 | 2.01 | 34.59 |
| 2019-12-31 | 0.74 | 20.41 |
| 2018-12-31 | 1.03 | 20.96 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.03 | 20.96 |
| 行业平均 | 2.18 | 41.66 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.26 | 63.50 |
| 2024-12-31 | 1.91 | 84.84 |
| 2023-12-31 | 1.90 | 54.35 |
| 2022-12-31 | 1.92 | 19.13 |
| 2021-12-31 | 2.10 | 14.02 |
| 2020-12-31 | 2.36 | 17.17 |
| 2019-12-31 | 3.24 | 27.74 |
| 2018-12-31 | 2.73 | 20.32 |
| 2017-12-31 | 6.87 | 45.95 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 4.80 | 33.14 |
| 行业平均 | 2.07 | 19.74 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 13.40 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 13.40 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 13.40 | 0.25 |
| 2022-12-31 | 13.40 | 0.70 |
| 2021-12-31 | 13.40 | 0.96 |
| 2020-12-31 | 13.40 | 0.78 |
| 2019-12-31 | 16.31 | 0.59 |
| 2018-12-31 | 11.63 | 0.57 |
| 2017-12-31 | 26.20 | 0.57 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.57 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.46 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
大丰实业(603081)的前一交易日收盘价为10.03元， 我们给予的估值为12.45元， 安全边际率为24.13%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予大丰实业(603081)低估评级。