先达股份(603086) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	427	306	517	506	587	780	649	676	716	769
交易性金融资产	0	0	56	80	9	0	2	10	0	119
应收票据	70	37	1	0	6	4	18	42	77	51
应收账款	192	330	287	208	366	479	357	450	418	511
预付款项	59	64	15	53	61	52	33	46	34	40
其他应收款	1	1	2	15	8	15	13	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	311	371	434	396	510	640	637	794	1011	1060
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	72	66	86	104	121	41	86	137	176	166
流动资产合计	1131	1174	1413	1373	1669	2025	1852	2198	2473	2767
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	3	3	3	5	5	3	3	2	2
固定资产	179	189	337	537	747	986	1235	1289	1235	0
在建工程	14	130	357	239	115	136	8	52	8	0
工程物资	0	10	18	22	11	14	7	8	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	121	119	116	114	112	109	124	118	117
开发支出	0	0	0	0	14	31	40	27	38	39
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	9	12	10	6	6	17	55	78	70	74
其他非流动资产	29	91	48	39	44	27	9	17	4	10
非流动资产合计	243	556	892	962	1056	1328	1465	1597	1485	1446
资产总计	1374	1730	2304	2335	2725	3353	3317	3795	3958	4213
流动负债
短期借款	0	20	40	0	30	90	307	427	818	985
交易性金融负债	0	0	3	0	0	9	0	0	0	0
应付票据	30	97	194	265	427	600	436	749	535	522
应付账款	78	125	205	175	229	246	296	422	267	331
预收款项	95	49	88	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	33	30	41	42	51	55	53	63	53
应交税费	5	2	3	1	10	6	4	2	2	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	5	3	16	13	12	9	10	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	3	2	4	13	14	20	14
流动负债合计	233	331	588	611	863	1148	1279	1803	1839	2070
非流动负债
长期借款	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	19	37	12	1	10	10	16	5	4	5
递延所得税负债	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	23	42	159	21	24	24	33	16	11	12
负债合计	256	373	747	631	887	1172	1312	1819	1850	2082
股东权益
股本	80	112	112	158	222	311	435	435	435	435
资本公积	477	445	445	416	361	277	154	154	154	154
盈余公积	41	57	57	63	68	84	90	91	92	92
库存股	0	0	0	13	9	5	0	0	0	0
未分配利润	477	700	905	1040	1158	1467	1280	1253	1388	1410
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1118	1357	1557	1704	1838	2176	1998	1968	2100	2123
少数股东权益	0	0	0	0	0	5	7	8	8	8
股东权益合计	1118	1357	1557	1704	1838	2181	2005	1976	2108	2131
负债和股东权益总计	1374	1730	2304	2335	2725	3353	3317	3795	3958	4213

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1119	1636	1575	1896	2203	3126	2460	2419	2360	2452
营业收入	1119	1636	1575	1896	2203	3126	2460	2419	2360	2452
营业总成本	995	1357	1326	1692	2031	2662	2593	2471	2221	2311
营业成本	767	1038	1020	1368	1701	2276	2174	2123	1827	1901
营业税金及附加	4	6	6	6	7	9	11	11	11	12
销售费用	33	49	49	35	36	53	67	80	91	93
管理费用	176	164	167	166	169	219	215	145	149	154
财务费用	9	-8	-6	21	7	-54	-7	-7	17	30
资产减值损失	7	22	-9	-4	-4	-7	-21	-9	-24	-25
公允价值变动净收益	0	0	-3	10	9	-10	1	-0	0	-0
投资收益	9	9	-8	8	18	-52	-7	1	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	133	294	242	228	205	416	-129	-42	156	157
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1
营业外支出	1	1	3	14	5	3	3	2	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	294	239	215	202	413	-131	-43	152	154
所得税	24	43	35	39	24	32	-30	-17	14	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	110	251	205	176	177	381	-101	-26	137	138
归属于母公司所有者的净利润	110	251	205	176	177	381	-104	-26	137	137
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	3	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	176	177	381	-101	-26	0	-21
归属于母公司所有者的综合收益总额	110	251	205	176	177	381	-104	-26	137	137
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	3	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1016	1388	1585	1742	1930	2793	2235	1981	1940	1962
收到的税费返还	31	63	68	62	75	263	137	100	101	89
收到其他与经营活动有关的现金	2	10	32	8	28	26	21	21	17	15
经营活动现金流入小计	1050	1462	1685	1812	2032	3082	2393	2101	2059	2067
购买商品、接受劳务支付的现金	690	893	869	1054	1426	2187	1874	1683	1739	1704
支付给职工以及为职工支付的现金	89	104	122	142	175	197	242	238	248	254
支付的各项税费	34	72	33	47	27	49	30	12	21	19
支付其他与经营活动有关的现金	163	235	261	208	181	284	248	213	199	207
经营活动现金流出小计	977	1305	1286	1451	1808	2718	2394	2146	2207	2185
经营活动产生的现金流量净额	73	157	400	361	224	364	-1	-45	-148	-118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1675	1574	2860	2762	2760	4341	2955	2394	3181	3370
取得投资收益收到的现金	9	9	8	8	18	11	8	6	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	1	2	2	0	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1684	1584	2868	2772	2780	4354	2964	2400	3189	3378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	328	336	129	198	298	192	187	160	124
投资支付的现金	1705	1550	2896	2777	2690	4285	2945	2401	3172	3324
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1735	1877	3231	2906	2889	4583	3137	2588	3332	3447
投资活动产生的现金流量净额	-51	-293	-363	-134	-109	-229	-173	-188	-143	-70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	301	0	0	13	0	5	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	20	210	20	30	200	362	405	874	1023
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	18	8	1	1
筹资活动现金流入小计	302	20	210	33	30	205	380	413	875	1024
偿还债务支付的现金	0	0	40	210	0	140	145	285	484	582
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	13	1	40	56	59	84	11	19	20
支付其他与筹资活动有关的现金	13	50	91	19	82	74	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	13	62	133	269	138	273	230	296	503	602
筹资活动产生的现金流量净额	289	-42	78	-236	-108	-68	150	117	372	421
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	7	6	-23	-8	53	-8	8	5	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	301	-171	120	-31	-1	119	-31	-108	87	233
期初现金及现金等价物余额	113	414	243	363	332	331	450	420	312	398
期末现金及现金等价物余额	414	243	363	332	331	450	420	312	398	632

使用说明

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