川仪股份(603100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	618	515	626	926	1178	1814	1498	2535	2684	2426
交易性金融资产	0	2	2	2	2	2	653	2	2	2
应收票据	279	379	636	94	94	102	88	78	71	51
应收账款	1596	1874	1713	1497	1154	827	1093	1222	1638	1718
预付款项	194	138	146	158	132	211	264	215	118	137
其他应收款	53	60	46	35	34	35	48	49	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
存货	632	510	566	578	853	1147	1300	1403	1127	1189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	9	6	8	8	7	3	20	32	27
流动资产合计	3380	3487	3742	3733	4271	5128	5908	6573	6621	6448
非流动资产
可供出售金融资产	137	131	101	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	18	16	14	12	9	7	6
长期股权投资	257	268	302	306	329	366	380	445	395	276
投资性房地产	116	113	110	107	108	104	115	112	108	107
固定资产	437	503	571	621	612	625	624	699	752	0
在建工程	27	34	39	12	16	34	57	85	92	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	69	67	65	64	62	58	56	58	58
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	34	43	42	42	45	56	67	60	63
递延所得税资产	44	50	50	50	42	54	56	69	70	69
其他非流动资产	4	5	23	4	4	15	29	23	19	17
非流动资产合计	1110	1207	1306	1351	1343	1510	1548	1747	1789	1670
资产总计	4490	4694	5048	5083	5614	6638	7456	8320	8410	8119
流动负债
短期借款	571	622	605	461	270	80	8	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	485	299	308	309	434	627	728	903	708	613
应付账款	741	709	761	677	701	687	793	918	1001	983
预收款项	205	250	301	384	16	8	16	8	8	6
应付职工薪酬	123	148	201	253	321	417	455	444	473	331
应交税费	40	67	59	26	49	80	94	72	74	43
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	159	13
其他应付款	124	147	145	162	178	206	296	464	484	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	68	14	76	150	50	144	20	21	97	201
其他流动负债	0	0	0	0	61	111	104	69	51	60
流动负债合计	2356	2255	2456	2421	2552	3215	3533	3918	3740	3465
非流动负债
长期借款	14	198	211	111	201	106	392	333	168	50
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	15	14	10	13	11	21	19	22	31	32
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	236	422	306	221	323	230	501	430	300	164
负债合计	2593	2677	2762	2642	2875	3445	4034	4348	4040	3629
股东权益
股本	395	395	395	395	395	395	395	395	513	513
资本公积	705	705	705	705	705	740	672	710	616	619
盈余公积	91	105	134	160	192	243	243	243	257	257
库存股	0	0	0	0	0	0	43	41	36	34
未分配利润	654	760	982	1165	1435	1804	2147	2653	2968	3081
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1882	1998	2265	2421	2721	3174	3409	3955	4313	4430
少数股东权益	16	19	20	21	17	19	14	17	57	60
股东权益合计	1897	2017	2285	2441	2739	3193	3423	3972	4370	4490
负债和股东权益总计	4490	4694	5048	5083	5614	6638	7456	8320	8410	8119

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3261	3127	3557	3969	4253	5487	6370	7411	7592	7472
营业收入	3261	3127	3557	3969	4253	5487	6370	7411	7592	7472
营业总成本	3167	3013	3464	3871	3993	5075	5861	6820	6955	6846
营业成本	2297	2126	2445	2695	2809	3570	4152	4890	5080	4999
营业税金及附加	24	33	34	33	36	48	51	53	58	58
销售费用	399	372	443	550	562	749	845	957	910	896
管理费用	340	394	247	262	280	339	373	416	400	394
财务费用	39	33	50	39	23	-2	-16	-20	-28	-30
资产减值损失	67	55	36	-21	-30	-28	-33	-37	-44	-41
公允价值变动净收益	0	-2	0	24	0	0	0	0	0	0
投资收益	32	44	72	78	76	106	135	199	156	132
对联营企业和合营企业的投资收益	25	36	69	72	67	96	119	170	144	118
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	126	186	220	266	430	568	627	806	847	812
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	2	199	1	0	40	12	13	21	21
营业外支出	7	2	2	1	3	1	1	3	4	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	145	185	417	265	428	607	639	817	864	828
所得税	20	24	30	35	50	67	58	70	83	81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	125	161	388	230	378	540	581	746	780	747
归属于母公司所有者的净利润	129	159	387	234	381	539	579	744	778	743
少数股东损益	-4	2	1	-4	-3	2	2	2	2	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-2	3	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	376	538	584	746	780	747
归属于母公司所有者的综合收益总额	129	156	319	235	379	537	582	744	778	743
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	2	1	-4	-3	2	2	2	2	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3001	2896	3314	4061	4146	5471	5639	6471	6194	6381
收到的税费返还	2	7	6	5	6	5	6	9	6	2
收到其他与经营活动有关的现金	26	61	91	116	74	106	103	94	165	179
经营活动现金流入小计	3029	2964	3410	4182	4226	5582	5748	6574	6365	6562
购买商品、接受劳务支付的现金	1840	1974	1895	2120	2197	2692	2975	3446	3418	3255
支付给职工以及为职工支付的现金	505	595	681	807	854	1074	1279	1407	1419	1450
支付的各项税费	203	217	247	265	253	364	398	454	465	454
支付其他与经营活动有关的现金	337	278	327	365	355	472	527	560	580	584
经营活动现金流出小计	2886	3064	3151	3557	3660	4601	5179	5866	5882	5743
经营活动产生的现金流量净额	143	-100	259	624	566	981	569	708	483	819
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	200	653	0	0
取得投资收益收到的现金	42	34	41	74	83	91	119	145	181	186
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	23	7	1	4	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	5	13	2	9	1	205	0	0
投资活动现金流入小计	45	35	69	94	86	103	320	1006	182	187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	129	160	118	60	101	103	146	83	94
投资支付的现金	3	0	0	0	27	1	850	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
支付其他与投资活动有关的现金	5	4	8	0	8	1	200	28	0	0
投资活动现金流出小计	92	132	168	118	95	102	1153	174	95	106
投资活动产生的现金流量净额	-47	-98	-99	-24	-9	1	-832	832	88	81
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	0	5	0	0	42	0	0	0
取得借款收到的现金	635	920	725	680	538	130	518	200	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	445	3	6	0	11	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	635	1366	728	691	538	141	559	200	0	0
偿还债务支付的现金	670	740	666	850	741	322	432	266	85	95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82	75	97	120	107	137	249	250	305	450
支付其他与筹资活动有关的现金	0	441	0	5	0	6	128	23	27	27
筹资活动现金流出小计	752	1256	763	975	848	465	809	538	417	572
筹资活动产生的现金流量净额	-117	110	-35	-284	-310	-324	-250	-338	-417	-572
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	1	-2	-1	3	4	-3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	-89	126	317	245	657	-510	1205	150	325
期初现金及现金等价物余额	534	515	426	552	869	1115	1772	1262	2467	2617
期末现金及现金等价物余额	515	426	552	869	1115	1772	1262	2467	2617	2942

使用说明

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