川仪股份(603100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	515	626	926	1178	1814	1498	2535	2684	3002	2518
交易性金融资产	2	2	2	2	2	653	2	2	2	2
应收票据	379	636	94	94	102	88	78	71	54	53
应收账款	1874	1713	1497	1154	827	1093	1222	1638	1583	1640
预付款项	138	146	158	132	211	264	215	118	107	168
其他应收款	60	46	35	34	35	48	49	49	42	52
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
存货	510	566	578	853	1147	1300	1403	1127	1203	1359
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	6	8	8	7	3	20	32	36	49
流动资产合计	3487	3742	3733	4271	5128	5908	6573	6621	7511	7256
非流动资产
可供出售金融资产	131	101	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	18	16	14	12	9	7	4	3
长期股权投资	268	302	306	329	366	380	445	395	333	297
投资性房地产	113	110	107	108	104	115	112	108	97	96
固定资产	503	571	621	611	624	623	698	750	746	0
在建工程	34	39	12	16	34	57	85	92	118	136
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	67	65	64	62	58	56	58	58	57
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	34	43	42	42	45	56	67	60	62	68
递延所得税资产	50	50	50	42	54	53	69	70	69	67
其他非流动资产	5	23	4	4	15	29	23	19	27	26
非流动资产合计	1207	1306	1351	1343	1510	1546	1747	1789	1772	1748
资产总计	4694	5048	5083	5614	6638	7454	8320	8410	9283	9004
流动负债
短期借款	622	605	461	270	80	8	0	0	14	14
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	299	308	309	434	627	728	903	708	1543	1612
应付账款	709	761	677	701	687	793	918	1001	936	849
预收款项	250	301	384	16	8	16	8	8	16	13
应付职工薪酬	148	201	253	321	417	455	444	473	393	307
应交税费	67	59	26	49	80	94	72	74	92	41
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	159	154	9
其他应付款	147	145	162	178	206	296	464	484	494	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	76	150	50	144	20	21	97	175	58
其他流动负债	0	0	0	61	111	104	69	51	47	55
流动负债合计	2255	2456	2421	2552	3215	3533	3918	3740	4407	4024
非流动负债
长期借款	198	211	111	201	106	392	333	168	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	14	10	13	11	21	16	22	31	35	35
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	422	306	221	323	230	498	430	300	123	122
负债合计	2677	2762	2642	2875	3445	4032	4348	4040	4530	4145
股东权益
股本	395	395	395	395	395	395	395	513	513	513
资本公积	705	705	705	705	740	672	710	616	629	611
盈余公积	105	134	160	192	243	243	243	257	257	257
库存股	0	0	0	0	0	43	41	36	20	10
未分配利润	760	982	1165	1435	1804	2147	2653	2968	3315	3428
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1998	2265	2421	2721	3174	3409	3955	4313	4687	4791
少数股东权益	19	20	21	17	19	14	17	57	66	68
股东权益合计	2017	2285	2441	2739	3193	3423	3972	4370	4753	4858
负债和股东权益总计	4694	5048	5083	5614	6638	7454	8320	8410	9283	9004

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3127	3557	3969	4253	5487	6370	7411	7592	6805	6811
营业收入	3127	3557	3969	4253	5487	6370	7411	7592	6805	6811
营业总成本	3013	3464	3871	3931	5133	5900	6877	7019	6253	6253
营业成本	2126	2445	2695	2781	3570	4152	4876	5080	4470	4481
营业税金及附加	33	34	33	36	48	51	53	58	47	50
销售费用	372	443	550	590	749	845	971	910	880	875
管理费用	394	247	262	280	339	373	416	400	361	353
财务费用	33	50	39	23	-2	-16	-20	-28	-30	-23
资产减值损失	55	36	-21	-30	-28	-33	-37	-44	-21	-25
公允价值变动净收益	-2	0	24	-14	68	-33	11	57	29	22
投资收益	44	72	78	76	106	135	199	156	86	86
对联营企业和合营企业的投资收益	36	69	72	67	96	119	170	144	75	78
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	186	220	266	430	568	627	806	847	717	712
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	199	1	0	40	12	13	21	4	4
营业外支出	2	2	1	3	1	1	3	4	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	185	417	265	428	607	639	817	864	717	713
所得税	24	30	35	50	67	58	70	83	64	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	388	230	378	540	581	746	780	652	650
归属于母公司所有者的净利润	159	387	234	381	539	579	744	778	643	641
少数股东损益	2	1	-4	-3	2	2	2	2	10	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-2	3	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	376	538	584	746	780	0	-116
归属于母公司所有者的综合收益总额	156	319	235	379	537	582	744	778	641	640
归属于母少数股东的综合收益总额	2	1	-4	-3	2	2	2	2	10	9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2896	3314	4061	4146	5471	5639	6471	6194	5694	5966
收到的税费返还	7	6	5	6	5	6	9	6	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	61	91	116	74	106	103	94	165	181	172
经营活动现金流入小计	2964	3410	4182	4226	5582	5748	6574	6365	5879	6142
购买商品、接受劳务支付的现金	1974	1895	2120	2169	2692	2975	3446	3418	2805	3230
支付给职工以及为职工支付的现金	595	681	807	854	1074	1279	1407	1419	1590	1604
支付的各项税费	217	247	265	253	364	398	454	465	366	396
支付其他与经营活动有关的现金	278	327	365	383	472	527	560	580	509	602
经营活动现金流出小计	3064	3151	3557	3660	4601	5179	5866	5882	5269	5832
经营活动产生的现金流量净额	-100	259	624	566	981	569	708	483	610	310
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	200	653	0	0	0
取得投资收益收到的现金	34	41	74	83	91	119	145	181	155	153
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	23	7	1	4	1	2	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	13	2	9	1	205	0	0	0
投资活动现金流入小计	35	69	94	86	103	320	1006	182	156	154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129	160	118	60	101	103	146	83	151	153
投资支付的现金	0	0	0	27	1	850	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	8	0	8	1	200	28	0	0	0
投资活动现金流出小计	132	168	118	95	102	1153	174	95	151	153
投资活动产生的现金流量净额	-98	-99	-24	-9	1	-832	832	88	5	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	5	0	0	42	0	0	0	0
取得借款收到的现金	920	725	680	538	130	518	200	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	445	3	6	0	11	0	0	0	14	14
筹资活动现金流入小计	1366	728	691	538	141	559	200	0	14	14
偿还债务支付的现金	740	666	850	741	322	432	266	85	86	191
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	97	120	107	137	249	250	305	306	304
支付其他与筹资活动有关的现金	441	0	5	0	6	128	23	27	12	11
筹资活动现金流出小计	1256	763	975	848	465	809	538	417	404	506
筹资活动产生的现金流量净额	110	-35	-284	-310	-324	-250	-338	-417	-390	-492
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	1	-2	-1	3	4	-3	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-89	126	317	245	657	-510	1205	150	224	-183
期初现金及现金等价物余额	515	426	552	869	1115	1772	1262	2467	2617	2841
期末现金及现金等价物余额	426	552	869	1115	1772	1262	2467	2617	2841	2658

使用说明

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