横店影视(603103) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	324	225	289	582	421	558	904	856	1235	1284
交易性金融资产	0	0	920	500	290	80	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	49	32	80	38	116	80	95	83	56	129
预付款项	25	25	30	403	212	254	300	259	127	105
其他应收款	159	166	172	144	138	121	119	116	112	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	28	42	49	110	206	105	73	91	86	90
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	871	1019	89	110	116	40	29	39	42	39
流动资产合计	1455	1523	1629	1887	1498	1239	1556	1445	1657	1756
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	55	48	78	81	66	119	84	105	105	104
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	768	852	909	811	772	730	640	557	436	412
在建工程	19	45	51	50	48	27	32	20	21	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	2	3	4	3	3	3	3	4	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	554	604	654	593	580	575	524	489	405	399
递延所得税资产	0	0	0	33	180	182	178	171	171	169
其他非流动资产	178	136	109	77	142	56	27	17	14	11
非流动资产合计	1592	1704	1821	1649	3956	3282	2909	2606	2091	1995
资产总计	3047	3227	3450	3536	5454	4520	4465	4051	3749	3751
流动负债
短期借款	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	254	242	241	284	224	297	297	241	197	278
预收款项	312	367	410	20	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	78	104	113	97	109	89	86	83	79	38
应交税费	25	44	30	9	23	6	14	11	11	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	40	44	49	179	48	44	41	31	27	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	151	24	0	0	352	309	289	282	247	234
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	8	9	7
流动负债合计	862	826	842	1445	1364	1296	1251	1224	1182	1196
非流动负债
长期借款	29	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	212	211	221	216	2599	2050	1873	1659	1329	1277
负债合计	1073	1037	1063	1661	3963	3346	3125	2883	2511	2473
股东权益
股本	453	453	634	634	634	634	634	634	634	634
资本公积	755	755	574	569	569	569	569	569	569	569
盈余公积	89	119	147	147	147	147	148	148	66	66
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	677	863	1032	525	142	-175	-10	-183	-31	9
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1974	2190	2387	1875	1492	1174	1340	1168	1238	1278
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1974	2190	2387	1875	1492	1174	1340	1168	1238	1278
负债和股东权益总计	3047	3227	3450	3536	5454	4520	4465	4051	3749	3751

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2518	2724	2814	990	2283	1427	2349	1971	2298	1707
营业收入	2518	2724	2814	990	2283	1427	2349	1971	2298	1707
营业总成本	2163	2406	2516	1614	2329	1859	2261	2160	2225	1938
营业成本	1914	2151	2232	1277	1991	1569	2020	1908	1957	1704
营业税金及附加	117	126	124	26	81	54	48	79	96	70
销售费用	69	65	101	99	27	17	23	20	19	16
管理费用	55	62	65	74	77	59	70	72	72	72
财务费用	7	2	-7	1	131	114	96	84	79	75
资产减值损失	0	-0	0	-97	-5	-31	-6	-1	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	18	43	31	46	16	8	9	22	14	15
对联营企业和合营企业的投资收益	12	8	-1	-2	-0	-1	0	-25	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	388	387	368	-542	11	-336	156	-109	158	-152
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	48	56	78	37	51	30	38	19	18
营业外支出	0	12	15	47	19	33	10	15	18	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	433	423	409	-512	30	-317	177	-85	159	-145
所得税	102	102	99	-30	16	0	11	11	-0	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	331	321	310	-482	14	-317	166	-96	159	-143
归属于母公司所有者的净利润	331	321	310	-481	14	-317	166	-96	159	-143
少数股东损益	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-482	14	-317	166	-96	0	-343
归属于母公司所有者的综合收益总额	331	321	310	-481	14	-317	166	-96	159	-143
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2760	3049	2997	1176	2447	1767	2895	2566	2731	1962
收到的税费返还	1	0	0	0	0	101	32	15	6	5
收到其他与经营活动有关的现金	110	100	135	253	95	129	70	78	52	48
经营活动现金流入小计	2870	3149	3132	1430	2543	1997	2997	2659	2789	2015
购买商品、接受劳务支付的现金	1493	1723	1744	805	1286	1136	1693	1561	1365	986
支付给职工以及为职工支付的现金	358	418	453	323	424	386	398	432	418	406
支付的各项税费	303	289	308	59	99	102	102	139	153	110
支付其他与经营活动有关的现金	105	53	47	253	81	62	58	58	57	48
经营活动现金流出小计	2258	2482	2552	1440	1890	1685	2251	2190	1993	1550
经营活动产生的现金流量净额	612	667	581	-10	653	312	746	469	796	465
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2105	3846	2880	3886	1345	590	500	150	381	781
取得投资收益收到的现金	14	37	46	31	17	9	9	11	13	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	1	0	0	77	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2119	3883	2926	3942	1363	599	510	238	397	800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424	424	419	220	357	202	203	223	100	80
投资支付的现金	2785	3966	2882	3515	1273	434	421	400	1231	851
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3209	4390	3301	3736	1630	636	624	623	1331	931
投资活动产生的现金流量净额	-1090	-507	-375	206	-268	-37	-114	-386	-934	-131
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	819	0	0	95	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	819	0	0	385	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	16	151	29	290	240	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	107	113	120	5	0	0	76	89	89
支付其他与筹资活动有关的现金	47	0	0	0	334	238	256	256	246	241
筹资活动现金流出小计	153	258	142	410	579	238	256	332	335	330
筹资活动产生的现金流量净额	666	-258	-142	-25	-579	-238	-256	-332	-335	-330
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	187	-98	64	171	-194	37	376	-249	-473	4
期初现金及现金等价物余额	136	324	225	406	577	383	421	797	548	75
期末现金及现金等价物余额	324	225	289	577	383	421	797	548	75	78

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