图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 154 | 153 | 232 | 632 | 407 | 292 | 937 | 830 | 1003 | 795 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 593 | |
应收票据 | 128 | 102 | 153 | 153 | 300 | 331 | 395 | 490 | 161 | 410 | |
应收账款 | 262 | 382 | 444 | 386 | 618 | 934 | 1810 | 1532 | 1096 | 1666 | |
预付款项 | 29 | 24 | 36 | 30 | 20 | 24 | 45 | 20 | 23 | 41 | |
其他应收款 | 7 | 8 | 9 | 16 | 104 | 69 | 61 | 267 | 201 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 292 | 187 | 252 | 343 | 405 | 386 | 664 | 792 | 843 | 573 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 164 | 201 | 51 | 26 | 7 | |
流动资产合计 | 871 | 856 | 1126 | 1561 | 2127 | 2199 | 4116 | 3981 | 4056 | 4561 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 195 | 195 | 190 | 189 | 308 | 395 | 566 | 546 | 445 | 466 | |
在建工程 | 3 | 1 | 5 | 25 | 40 | 21 | 35 | 56 | 55 | 18 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 29 | 29 | 29 | 34 | 38 | 37 | 117 | 76 | 73 | 69 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 8 | 7 | 7 | 12 | 22 | 53 | 61 | 42 | 23 | |
递延所得税资产 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 18 | 14 | 17 | 16 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7 | 0 | 18 | |
非流动资产合计 | 242 | 240 | 243 | 268 | 412 | 487 | 3192 | 765 | 636 | 613 | |
资产总计 | 1113 | 1096 | 1369 | 1829 | 2538 | 2685 | 7308 | 4746 | 4692 | 5174 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 116 | 221 | 252 | 145 | 310 | 190 | 307 | 370 | 378 | 408 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 123 | 101 | 151 | 163 | 305 | 317 | 489 | 519 | 532 | 644 | |
应付账款 | 209 | 216 | 285 | 354 | 482 | 486 | 1000 | 1225 | 733 | 704 | |
预收款项 | 18 | 14 | 16 | 14 | 35 | 20 | 48 | 76 | 73 | 0 | |
应付职工薪酬 | 44 | 44 | 55 | 82 | 107 | 126 | 148 | 162 | 191 | 192 | |
应交税费 | 18 | 13 | 25 | -7 | 10 | 32 | 144 | 61 | 30 | 42 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 118 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
其他应付款 | 16 | 18 | 18 | 22 | 116 | 84 | 1147 | 76 | 80 | 90 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 11 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 674 | 694 | 844 | 834 | 1366 | 1255 | 3288 | 2492 | 2019 | 2116 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 110 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 21 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 472 | 11 | 11 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 149 | 25 | 79 | 23 | 12 | 44 | 53 | 506 | 41 | 48 | |
负债合计 | 824 | 719 | 923 | 857 | 1378 | 1299 | 3341 | 2999 | 2060 | 2164 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 217 | 217 | 217 | 289 | 295 | 738 | 896 | 993 | 993 | 993 | |
资本公积 | 13 | 13 | 13 | 390 | 477 | 28 | 2209 | 3176 | 3371 | 3371 | |
盈余公积 | 27 | 36 | 47 | 55 | 68 | 84 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 21 | 93 | 152 | 219 | 346 | 511 | 696 | -2574 | -1931 | -1541 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 278 | 359 | 428 | 954 | 1108 | 1322 | 3892 | 1702 | 2539 | 2930 | |
少数股东权益 | 12 | 18 | 18 | 18 | 53 | 64 | 75 | 46 | 93 | 80 | |
股东权益合计 | 289 | 377 | 446 | 972 | 1160 | 1386 | 3966 | 1748 | 2632 | 3010 | |
负债和股东权益总计 | 1113 | 1096 | 1369 | 1829 | 2538 | 2685 | 7308 | 4746 | 4692 | 5174 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 893 | 1000 | 1041 | 1309 | 1656 | 2010 | 2418 | 3415 | 3398 | 3356 | |
营业收入 | 893 | 1000 | 1041 | 1309 | 1656 | 2010 | 2418 | 3415 | 3398 | 3356 | |
营业总成本 | 766 | 877 | 930 | 1161 | 1466 | 1756 | 2131 | 6159 | 3091 | 2927 | |
营业成本 | 544 | 628 | 640 | 816 | 1018 | 1248 | 1551 | 2409 | 2222 | 2101 | |
营业税金及附加 | 9 | 12 | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 37 | 25 | 33 | |
销售费用 | 53 | 54 | 66 | 86 | 111 | 130 | 151 | 186 | 199 | 198 | |
管理费用 | 130 | 155 | 189 | 224 | 306 | 343 | 375 | 277 | 303 | 310 | |
财务费用 | 24 | 26 | 23 | 21 | 10 | 8 | 20 | 19 | 24 | 23 | |
资产减值损失 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2984 | -4 | -11 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 387 | 398 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 126 | 122 | 111 | 148 | 203 | 260 | 331 | -2690 | 742 | 877 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 29 | 26 | 20 | 27 | 41 | 4 | 8 | 11 | 17 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 468 | 31 | 24 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 146 | 152 | 137 | 168 | 230 | 299 | 333 | -3149 | 722 | 870 | |
所得税 | 16 | 21 | 20 | 24 | 35 | 44 | 45 | 40 | 55 | 43 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 130 | 131 | 117 | 143 | 195 | 256 | 289 | -3189 | 667 | 827 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 124 | 124 | 117 | 141 | 184 | 240 | 281 | -3151 | 650 | 827 | |
少数股东损益 | 6 | 6 | -0 | 2 | 11 | 16 | 8 | -39 | 17 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124 | 124 | 117 | 141 | 184 | 240 | 281 | -3151 | 650 | 1041 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 6 | 6 | -0 | 2 | 11 | 16 | 8 | -39 | 17 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860 | 1007 | 1087 | 1396 | 1469 | 1846 | 2373 | 3107 | 3234 | 2944 | |
收到的税费返还 | 11 | 15 | 21 | 15 | 28 | 41 | 37 | 48 | 61 | 44 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 7 | 8 | 9 | 17 | 53 | 19 | 46 | 26 | 50 | |
经营活动现金流入小计 | 878 | 1028 | 1116 | 1421 | 1514 | 1940 | 2429 | 3201 | 3321 | 3038 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 555 | 574 | 651 | 751 | 872 | 1204 | 1337 | 1889 | 1764 | 1505 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179 | 184 | 221 | 263 | 337 | 399 | 491 | 679 | 667 | 630 | |
支付的各项税费 | 87 | 102 | 99 | 140 | 143 | 174 | 201 | 385 | 218 | 252 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36 | 34 | 49 | 49 | 72 | 102 | 217 | 578 | 265 | 243 | |
经营活动现金流出小计 | 857 | 894 | 1020 | 1203 | 1424 | 1878 | 2247 | 3531 | 2915 | 2629 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20 | 135 | 96 | 217 | 89 | 62 | 182 | -330 | 406 | 409 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | 400 | 545 | 1144 | 317 | 1187 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 399 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 399 | 12 | 14 | 17 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 570 | 443 | 949 | 1161 | 570 | 1616 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71 | 34 | 25 | 57 | 124 | 124 | 120 | 144 | 84 | 69 | |
投资支付的现金 | 9 | 0 | 0 | 0 | 820 | 315 | 425 | 2017 | 632 | 1718 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 80 | 34 | 25 | 57 | 1031 | 439 | 548 | 2162 | 716 | 1786 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79 | -34 | -25 | -56 | -461 | 4 | 402 | -1000 | -146 | -171 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 110 | 0 | 0 | 461 | 104 | 6 | 9 | 1085 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 332 | 365 | 462 | 151 | 361 | 214 | 442 | 460 | 531 | 481 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 443 | 365 | 462 | 613 | 465 | 220 | 451 | 1545 | 531 | 481 | |
偿还债务支付的现金 | 311 | 310 | 436 | 258 | 262 | 334 | 340 | 397 | 523 | 468 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106 | 156 | 18 | 107 | 56 | 66 | 77 | 125 | 20 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 417 | 467 | 454 | 373 | 320 | 401 | 417 | 522 | 545 | 490 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26 | -102 | 8 | 240 | 145 | -181 | 34 | 1024 | -14 | -8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 7 | -0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | -324 | -60 | -60 | |
现金及现金等价物净增加额 | -33 | -1 | 79 | 401 | -226 | -114 | 617 | -300 | 245 | 230 | |
期初现金及现金等价物余额 | 186 | 154 | 153 | 232 | 632 | 407 | 292 | 909 | 609 | 855 | |
期末现金及现金等价物余额 | 154 | 153 | 232 | 632 | 407 | 292 | 909 | 609 | 855 | 1085 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。