金能科技(603113)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：金能科技股份有限公司
- 注册地址：山东省德州市齐河县工业园区西路1号
- 公司简称：金能科技
- 法人代表：秦庆平
- 公司董秘：王忠霞
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0534-2159288
- 公司网址：
- 上市时间：2017-05-11
- 发行数量(万股)：77300000
- 发行价格(元)：13.37
- 发行市盈率(倍)：22.98
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益1.2(元)
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每股净资产9.56(元)
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每股现金流0.76(元)
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净资产收益率12.54(%)
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总资产收益率7.98(%)
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毛利率17.82(%)
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利润增长率56.60(%)
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资产负债比36.35(%)
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市盈率5.58(倍)
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市净率0.7(倍)
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市盈增长比率0.1(倍)
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EV / EBIT8.6(倍)
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市销率0.62(倍)
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市值(亿)45.22(亿元)
注：以上数据是基于金能科技(603113)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 63.65 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 68.04 | 26.24 |
| 2018-12-31 | 71.61 | 32.44 |
| 2017-12-31 | 72.70 | 32.98 |
| 2016-12-31 | 63.56 | 54.53 |
| 2015-12-31 | 58.18 | 61.30 |
| 2014-12-31 | 51.59 | 59.41 |
| 2013-12-31 | 48.27 | 52.05 |
| 2012-12-31 | 43.53 | 53.86 |
| 历史平均 | 58.49 | 49.51 |
| 行业平均 | 56.22 | 34.60 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.58 | 36.35 |
| 2019-12-31 | 2.97 | 31.96 |
| 2018-12-31 | 2.25 | 28.39 |
| 2017-12-31 | 2.62 | 27.30 |
| 2016-12-31 | 1.39 | 36.44 |
| 2015-12-31 | 0.95 | 41.82 |
| 2014-12-31 | 0.97 | 48.41 |
| 2013-12-31 | 0.95 | 51.73 |
| 2012-12-31 | 0.93 | 56.47 |
| 历史平均 | 1.44 | 41.51 |
| 行业平均 | 1.14 | 43.78 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.58高于历史平均水平1.44，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.58高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.42，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.44，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 17.82 | 11.05 | 12.54 | 7.98 |
| 2019-12-31 | 14.81 | 9.35 | 12.93 | 8.80 |
| 2018-12-31 | 21.15 | 14.42 | 26.10 | 18.69 |
| 2017-12-31 | 19.16 | 10.20 | 17.61 | 12.80 |
| 2016-12-31 | 19.81 | 9.91 | 19.11 | 12.15 |
| 2015-12-31 | 12.84 | 2.51 | 4.81 | 2.80 |
| 2014-12-31 | 11.83 | 3.29 | 8.15 | 4.20 |
| 2013-12-31 | 10.47 | 2.23 | 6.70 | 3.24 |
| 2012-12-31 | 9.79 | 2.03 | 5.73 | 2.50 |
| 历史平均 | 15.01 | 6.37 | 12.60 | 8.05 |
| 行业平均 | 15.05 | 3.49 | 7.32 | 4.07 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18高于历史平均水平0.15，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.18高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 12.46 | 0.00 | 1.13 | 0.72 |
| 2019-12-31 | 12.23 | 3.58 | 1.38 | 0.94 |
| 2018-12-31 | 12.58 | 4.00 | 1.81 | 1.30 |
| 2017-12-31 | 10.29 | 3.80 | 1.73 | 1.25 |
| 2016-12-31 | 7.03 | 2.25 | 1.93 | 1.23 |
| 2015-12-31 | 10.65 | 1.82 | 1.91 | 1.11 |
| 2014-12-31 | 10.92 | 2.15 | 2.48 | 1.28 |
| 2013-12-31 | 9.00 | 2.78 | 3.00 | 1.45 |
| 2012-12-31 | 7.42 | 2.29 | 2.83 | 1.23 |
| 历史平均 | 9.70 | 2.73 | 2.24 | 1.26 |
| 行业平均 | 11.04 | 3.38 | 2.08 | 1.17 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.46高于历史平均水平9.70，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率12.46高于行业平均水平11.04，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.13低于历史平均水平2.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.13低于行业平均水平2.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金能科技(603113)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72低于历史平均水平1.26，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.72低于行业平均水平1.17，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 810 | 6462 | 512 |
| 2019-12-31 | 762 | 5894 | 554 |
| 2018-12-31 | 1270 | 4866 | 1227 |
| 2017-12-31 | 679 | 3854 | 253 |
| 2016-12-31 | 420 | 2196 | 6 |
| 2015-12-31 | 91 | 1891 | 24 |
| 2014-12-31 | 148 | 1819 | 46 |
| 2013-12-31 | 113 | 1690 | 73 |
| 2012-12-31 | 90 | 1573 | 71 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 3.55 | 33.96 |
| 2018-12-31 | 1.38 | 8.04 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.38 | 8.04 |
| 行业平均 | 4.27 | 71.64 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.70 | 5.58 |
| 2019-12-31 | 1.24 | 9.57 |
| 2018-12-31 | 1.52 | 5.84 |
| 2017-12-31 | 3.97 | 22.56 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.75 | 14.20 |
| 行业平均 | 1.52 | 21.04 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 10.35 | 1.20 |
| 2019-12-31 | 10.79 | 1.13 |
| 2018-12-31 | 10.97 | 1.88 |
| 2017-12-31 | 22.66 | 1.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.70 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.15 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.25 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.19 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.15 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金能科技(603113)的前一交易日收盘价为6.69元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金能科技(603113)高估评级。