金能科技(603113) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	28	431	933	314	319	946	1707	2343	2831	3054
交易性金融资产	0	0	0	1058	1576	1052	1300	7	903	1153
应收票据	229	178	174	350	281	32	1369	1529	1000	848
应收账款	298	428	537	397	405	678	1051	1361	820	1025
预付款项	149	313	154	160	208	320	267	239	306	402
其他应收款	2	1	1	1	105	6	101	57	111	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	484	523	552	568	546	1151	1002	1119	1612	1830
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	780	1125	974	928	668	183	194	117	163
流动资产合计	1196	2654	3477	3883	4559	5060	7154	7024	7940	8958
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	30	29	30	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	98	97
固定资产	1884	1749	2205	2273	2105	7199	6515	6065	9122	0
在建工程	42	449	178	1550	4655	109	1591	4019	646	0
工程物资	0	12	0	6	14	25	28	34	27	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	280	317	809	820	926	976	1002	1072	1172	1164
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	12	13	13
递延所得税资产	53	91	97	100	114	105	201	280	254	249
其他非流动资产	0	0	0	1	0	3	145	92	57	47
非流动资产合计	2259	2648	3319	4780	7506	8053	9172	11260	11076	10859
资产总计	3456	5302	6795	8663	12065	13114	16326	18284	19017	19817
流动负债
短期借款	105	57	171	73	604	1337	3790	3478	4005	4563
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	56	229	232	327	321	24	12	96	98	180
应付账款	335	433	478	594	1357	1420	1195	2177	2325	2088
预收款项	77	109	133	144	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	36	38	60	65	68	74	81	80	70
应交税费	67	29	253	38	144	14	19	19	37	121
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	31	31	42	60	70	105	138	105	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	161	88	40	10	0	0	4	8	1558	1911
其他流动负债	0	0	0	0	36	37	860	819	623	694
流动负债合计	862	1012	1546	1305	2879	3292	6347	7063	9152	10178
非流动负债
长期借款	138	50	10	0	0	0	100	1207	1051	745
应付债券	0	0	0	1139	859	858	913	968	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	37	95	93	0
专项应付款	11	15	9	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	0	0	0	16	20	26	59	73	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	397	436	383	1464	1128	1077	1271	2466	1234	909
负债合计	1259	1447	1929	2769	4007	4370	7618	9529	10387	11086
股东权益
股本	599	676	676	676	849	855	855	848	848	848
资本公积	882	1784	1784	1784	3068	3133	3133	3065	3065	3065
盈余公积	85	152	274	337	445	550	550	550	550	550
库存股	0	0	0	0	75	75	75	0	0	0
未分配利润	618	1230	2118	2717	3498	4025	3977	4013	3875	3951
外币报表折算差额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2196	3854	4866	5894	8059	8744	8707	8756	8630	8731
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2196	3854	4866	5894	8059	8744	8707	8756	8630	8731
负债和股东权益总计	3456	5302	6795	8663	12065	13114	16326	18284	19017	19817

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4238	6652	8812	8150	7545	12013	16801	14584	16265	17339
营业收入	4238	6652	8812	8150	7545	12013	16801	14584	16265	17339
营业总成本	3776	5912	7455	7402	6502	10893	16739	14648	16574	17530
营业成本	3398	5378	6949	6943	6183	10367	16127	14102	15971	16903
营业税金及附加	33	50	74	43	48	59	60	53	52	56
销售费用	142	166	190	216	14	16	22	17	20	21
管理费用	139	160	170	172	184	266	214	196	194	186
财务费用	29	24	5	3	14	23	171	167	202	214
资产减值损失	35	134	48	-3	-95	-105	-57	-24	-12	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	8	54	55	28	41	46	28	-14	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	462	778	1459	861	1038	1114	243	76	-111	3
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	43	17	33	42	18	17	6	12	24	25
营业外支出	12	8	6	3	4	1	3	1	3	3
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	493	787	1485	900	1052	1130	246	87	-90	25
所得税	74	109	215	138	163	204	-4	-51	-32	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	420	679	1270	762	889	926	249	137	-58	42
归属于母公司所有者的净利润	420	679	1270	762	889	926	249	137	-58	42
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	12	-8	8	20
综合收益总额	0	0	0	0	889	926	262	130	-50	63
归属于母公司所有者的综合收益总额	421	678	1270	762	889	926	262	130	-50	-30
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2735	4493	6589	6063	6535	10440	16752	14753	17289	15285
收到的税费返还	0	0	0	0	193	322	35	0	15	10
收到其他与经营活动有关的现金	19	15	89	129	69	83	119	218	100	163
经营活动现金流入小计	2754	4508	6678	6193	6798	10845	16905	14971	17403	15458
购买商品、接受劳务支付的现金	1859	3066	4193	4669	4591	8588	16408	13146	16572	14373
支付给职工以及为职工支付的现金	166	175	205	236	282	370	364	352	330	311
支付的各项税费	209	430	357	507	318	666	437	156	92	138
支付其他与经营活动有关的现金	170	208	231	293	284	399	209	164	192	178
经营活动现金流出小计	2404	3880	4986	5705	5475	10022	17418	13818	17187	15001
经营活动产生的现金流量净额	350	628	1692	487	1323	823	-513	1153	217	457
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2678	5148	2562	2344	1660	107	200
取得投资收益收到的现金	0	8	54	57	49	58	62	45	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	2	5	9	3	13	139	6	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	379	2424	2318	48	112	208	47	25	1	1
投资活动现金流入小计	391	2435	2377	2792	5313	2840	2592	1736	117	210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94	506	771	1364	2398	1437	1751	2217	487	112
投资支付的现金	0	30	0	3620	5622	2005	2171	267	1091	1443
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	356	3188	2228	59	237	14	29	48	261	261
投资活动现金流出小计	450	3723	2999	5043	8257	3455	3951	2532	1839	1816
投资活动产生的现金流量净额	-59	-1288	-622	-2251	-2944	-615	-1359	-796	-1722	-1606
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	976	0	0	994	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	136	130	309	1639	754	2112	3890	2758	2549	2289
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	66	220	0	9	9	5	3085	4212	5594	7900
筹资活动现金流入小计	202	1326	309	1649	1756	2117	6975	6970	8143	10189
偿还债务支付的现金	385	340	283	290	234	1380	3945	2791	2732	2777
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128	13	116	260	20	324	354	201	166	167
支付其他与筹资活动有关的现金	0	65	6	10	80	0	862	4016	3592	5751
筹资活动现金流出小计	513	418	406	561	334	1704	5161	7009	6491	8695
筹资活动产生的现金流量净额	-311	909	-96	1088	1422	413	1814	-39	1653	1493
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	3	-7	6	21	-43	-5	27
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18	247	974	-673	-205	627	-36	276	142	371
期初现金及现金等价物余额	24	6	253	1227	554	349	975	940	1216	1358
期末现金及现金等价物余额	6	253	1227	554	349	975	940	1216	1358	1728

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