红蜻蜓(603116) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	715	655	723	779	1010	865	1679	1721	1048	1313
交易性金融资产	0	0	0	923	1022	924	350	31	293	98
应收票据	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	340	503	632	811	789	643	558	517	491	448
预付款项	32	43	48	40	51	33	29	38	37	39
其他应收款	17	64	33	12	12	16	26	24	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	958	886	813	786	702	599	553	494	520	474
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1173	1276	1228	124	121	80	43	35	39	30
流动资产合计	3237	3427	3482	3476	3709	3162	3243	2865	2457	2429
非流动资产
可供出售金融资产	50	44	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	19	49	43	79	73	73
投资性房地产	337	359	352	360	352	361	397	304	248	242
固定资产	608	565	633	640	584	528	447	497	591	0
在建工程	17	3	13	4	4	0	0	58	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	70	65	59	64	55	47	44	47	46
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2
长期待摊费用	10	8	8	9	5	2	48	45	43	42
递延所得税资产	71	75	87	94	75	56	74	75	64	62
其他非流动资产	2	84	0	0	0	3	8	0	0	0
非流动资产合计	1154	1214	1173	1171	1176	1387	1470	1497	1501	1469
资产总计	4391	4641	4655	4647	4885	4550	4713	4361	3958	3898
流动负债
短期借款	0	0	0	0	180	128	407	154	20	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	181	175	172	245	136	138	159	180	114	109
应付账款	717	629	611	678	732	511	452	441	424	370
预收款项	40	16	24	34	4	7	4	7	7	8
应付职工薪酬	65	72	73	68	62	60	65	68	64	46
应交税费	83	73	51	55	66	48	34	58	54	49
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	95	186	166	97	91	71	60	59	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	54	88	66	73	65
其他流动负债	9	8	15	21	30	15	15	19	16	16
流动负债合计	1190	1159	1114	1199	1349	1066	1328	1112	905	853
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	0	0	0	10	12	12	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	1	2	2	3	52	68	46	71	70
负债合计	1193	1160	1116	1201	1351	1118	1396	1158	976	924
股东权益
股本	409	417	585	576	576	576	576	576	576	576
资本公积	915	996	845	811	811	811	730	747	750	750
盈余公积	69	82	86	114	114	116	121	127	131	131
库存股	0	74	57	151	151	151	0	0	40	50
未分配利润	1798	2065	2093	2087	2066	1936	1742	1586	1398	1402
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3194	3484	3545	3438	3416	3288	3169	3036	2815	2809
少数股东权益	4	-3	-6	8	117	143	148	167	167	165
股东权益合计	3199	3481	3539	3446	3533	3431	3317	3203	2982	2974
负债和股东权益总计	4391	4641	4655	4647	4885	4550	4713	4361	3958	3898

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2872	3245	3041	2970	2592	2511	2251	2469	2142	2103
营业收入	2872	3245	3041	2970	2592	2511	2251	2469	2142	2103
营业总成本	2572	2924	2883	2871	2465	2466	2283	2374	2132	2118
营业成本	1832	2127	1996	1971	1705	1672	1464	1559	1305	1271
营业税金及附加	26	32	26	28	20	14	13	20	20	21
销售费用	415	437	459	467	443	471	509	527	534	547
管理费用	260	304	283	311	274	291	275	279	269	266
财务费用	-11	-16	-18	-18	-15	-22	-20	-46	-30	-20
资产减值损失	50	41	88	-54	-47	-37	-61	-33	-46	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	28	35	48	43	30	26	21	4	-6	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-2	-2	-1	-2	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	329	375	217	155	104	77	-44	102	-48	-68
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	105	35	30	28	19	10	11	13	13
营业外支出	5	4	4	5	1	2	2	4	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	354	476	248	181	131	93	-35	109	-39	-58
所得税	80	103	56	52	57	45	-1	38	38	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	273	373	193	128	74	48	-34	72	-77	-95
归属于母公司所有者的净利润	279	382	196	131	79	23	-39	52	-70	-88
少数股东损益	-5	-9	-3	-2	-5	26	5	20	-7	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	74	48	-34	72	-77	-95
归属于母公司所有者的综合收益总额	282	377	191	131	79	23	-39	52	-70	-88
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-9	-3	-2	-5	26	5	20	-7	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3120	3566	3381	3350	2696	2367	2235	2630	2406	2386
收到的税费返还	0	0	0	0	0	4	19	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	187	228	135	131	128	140	143	188	133	139
经营活动现金流入小计	3307	3794	3516	3481	2823	2510	2396	2818	2538	2526
购买商品、接受劳务支付的现金	2008	2328	2121	2127	1556	1457	1294	1455	1595	1521
支付给职工以及为职工支付的现金	471	495	471	468	386	386	400	398	392	397
支付的各项税费	294	337	266	231	130	119	92	116	115	107
支付其他与经营活动有关的现金	426	455	447	507	488	460	499	468	353	353
经营活动现金流出小计	3198	3615	3305	3334	2560	2422	2285	2437	2456	2378
经营活动产生的现金流量净额	108	179	211	147	264	89	111	381	83	147
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4208	4741	3528	3292	2345	2289	1890	664	363	678
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	6	4	10	3	7	7	3	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4215	4748	3532	3302	2348	2296	1897	667	370	686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81	136	60	75	34	20	65	75	58	52
投资支付的现金	4530	4826	3444	3032	2502	2278	1300	373	622	700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4611	4962	3503	3107	2535	2298	1364	449	680	751
投资活动产生的现金流量净额	-396	-214	28	195	-187	-2	533	218	-310	-65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	76	8	17	114	0	0	0	6	6
取得借款收到的现金	0	0	0	0	290	150	459	525	320	90
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	68	8	2	2
筹资活动现金流入小计	10	76	8	17	404	150	527	533	328	98
偿还债务支付的现金	1	0	0	0	113	200	110	779	455	405
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	102	165	103	105	154	151	212	117	115
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	207	0	49	105	110	155	140
筹资活动现金流出小计	34	102	166	311	218	403	366	1100	726	660
筹资活动产生的现金流量净额	-24	-27	-158	-294	187	-253	161	-567	-398	-562
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	-1	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-311	-62	81	48	263	-166	805	32	-625	-480
期初现金及现金等价物余额	977	665	604	685	732	996	830	1634	1666	1040
期末现金及现金等价物余额	665	604	685	732	996	830	1634	1666	1040	561

使用说明

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