万林物流(603117) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	403	473	364	311	195	66	39	27	19	17
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	66	158	315	199	245	98	32	8	4	7
应收账款	81	161	295	299	292	209	145	15	30	33
预付款项	17	18	36	39	44	14	15	1	2	2
其他应收款	2123	2338	2980	3013	2540	1359	418	230	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	4	0	0	0	4	2	5	4	1	0
存货	2	69	114	141	169	126	83	2	2	2
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	487	95	128	97	90	29	26	7	11	9
流动资产合计	3184	3312	4232	4120	3578	1904	763	294	139	138
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	13	13	8	12	9	15	16	17	16	17
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	107	104	100	100
固定资产	754	834	885	993	976	929	881	829	798	0
在建工程	35	115	89	11	4	4	3	4	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	259	784	890	861	832	659	388	216	212	211
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	88	88	85	82	56	14	0	0	0
长期待摊费用	2	8	5	7	2	6	5	2	2	2
递延所得税资产	19	41	51	72	80	121	46	49	53	51
其他非流动资产	0	8	10	13	10	9	10	1	19	19
非流动资产合计	1082	1891	2047	2055	1995	1968	1612	1278	1247	1232
资产总计	4266	5204	6279	6175	5574	3873	2375	1572	1386	1370
流动负债
短期借款	1387	1550	2460	2042	1590	822	102	44	40	31
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应付票据	0	5	0	0	0	0	15	0	0	0
应付账款	13	73	95	101	117	110	151	42	29	35
预收款项	110	166	126	74	39	66	54	14	23	11
应付职工薪酬	13	21	19	20	24	22	24	16	12	4
应交税费	10	36	46	58	59	27	29	11	13	10
应付利息	6	4	8	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	453	554	717	1063	1007	384	310	146	149	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	67	70	97	5	24	31	35	11	11
其他流动负债	24	26	22	22	22	18	28	20	17	20
流动负债合计	2019	2502	3562	3482	2866	1483	773	330	295	280
非流动负债
长期借款	0	0	20	40	35	30	25	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	66	69	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5
递延所得税负债	0	151	144	138	132	85	46	2	1	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	245	263	206	193	268	211	87	76	72
负债合计	2045	2747	3824	3687	3059	1751	984	417	370	352
股东权益
股本	462	462	647	643	639	633	633	633	599	599
资本公积	1182	1182	955	947	938	926	926	926	810	810
盈余公积	14	17	52	53	58	58	58	58	58	58
库存股	0	0	43	30	18	0	0	0	0	0
未分配利润	562	617	635	645	663	365	-237	-465	-451	-449
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2221	2279	2245	2259	2284	1978	1372	1155	1016	1018
少数股东权益	0	178	210	229	231	144	18	0	0	0
股东权益合计	2221	2457	2455	2488	2514	2121	1391	1155	1016	1018
负债和股东权益总计	4266	5204	6279	6175	5574	3873	2375	1572	1386	1370

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	400	675	942	941	721	580	446	388	295	288
营业收入	400	675	942	941	721	580	446	388	295	288
营业总成本	302	532	789	852	657	620	595	405	280	277
营业成本	153	311	485	512	428	420	411	287	198	196
营业税金及附加	5	14	34	38	29	33	24	13	7	7
销售费用	9	16	31	47	13	9	6	2	2	2
管理费用	63	78	94	109	106	97	125	87	66	65
财务费用	55	70	102	105	82	61	28	16	7	7
资产减值损失	17	43	43	-3	-3	-179	-188	-35	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	8	4	8	4	-11	7	53	7	7
对联营企业和合营企业的投资收益	1	3	4	8	8	6	7	8	7	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	104	153	160	122	67	-414	-668	-248	17	15
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	13	9	5	1	0	0	0	0	0
营业外支出	0	1	4	4	4	4	4	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	165	166	123	65	-417	-672	-249	17	14
所得税	28	40	35	31	17	-53	47	7	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	124	130	92	47	-364	-720	-256	14	12
归属于母公司所有者的净利润	80	104	98	73	48	-283	-597	-228	14	12
少数股东损益	0	20	32	18	-1	-80	-123	-28	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	-15	-5	17	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	52	-378	-725	-239	11	9
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	104	97	75	51	-291	-600	-218	11	9
归属于母少数股东的综合收益总额	0	20	31	19	2	-87	-125	-21	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	316	589	883	1012	744	783	590	461	302	302
收到的税费返还	3	1	6	4	2	4	2	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	6414	6693	7429	6836	6037	2835	459	54	149	127
经营活动现金流入小计	6734	7283	8317	7853	6783	3622	1051	517	452	430
购买商品、接受劳务支付的现金	84	164	413	404	298	167	225	216	123	114
支付给职工以及为职工支付的现金	66	89	116	126	132	120	100	84	76	74
支付的各项税费	54	71	147	164	114	139	50	31	23	22
支付其他与经营活动有关的现金	6737	7400	8315	7978	7406	4098	896	69	49	55
经营活动现金流出小计	6941	7724	8989	8671	7950	4524	1270	400	271	265
经营活动产生的现金流量净额	-207	-440	-672	-819	-1167	-902	-220	117	180	165
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	106	969	0	0	0	0	0	50	0	0
取得投资收益收到的现金	5	7	9	4	7	2	4	9	10	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	3	6	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	2	0	4	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	144	978	10	7	7	2	8	65	10	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103	201	89	85	28	28	1	2	4	2
投资支付的现金	470	550	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	149	1	70	51	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	9	1	1	0	0	0	6	0	0
投资活动现金流出小计	573	909	91	157	79	28	1	8	4	2
投资活动产生的现金流量净额	-429	68	-81	-149	-71	-26	7	57	6	5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	826	0	3	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	92	560	804	1069	1303	904	13	47	40	20
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	43	0	0	15	212	93	401	416
筹资活动现金流入小计	919	560	849	1069	1303	919	226	140	441	436
偿还债务支付的现金	87	3	12	50	51	18	12	24	69	45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115	122	98	100	106	66	5	4	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	86	13	12	37	22	295	562	559
筹资活动现金流出小计	205	124	196	163	170	122	39	323	636	607
筹资活动产生的现金流量净额	714	435	653	906	1133	798	187	-183	-195	-171
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	0	0	0	3	-0	2	0	1	1
其他原因对现金的影响	-5	-6	9	-11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	81	63	-100	-61	-102	-131	-24	-9	-8	0
期初现金及现金等价物余额	310	391	454	354	293	191	60	35	26	19
期末现金及现金等价物余额	391	454	354	293	191	60	35	26	19	19

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