中材节能(603126) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	703	593	809	953	1129	913	1042	1242	1036	900
交易性金融资产	0	0	0	34	34	36	30	0	0	0
应收票据	99	171	123	58	95	106	103	196	190	154
应收账款	532	533	483	589	565	840	1214	1451	1113	1110
预付款项	92	79	115	162	102	164	157	144	280	363
其他应收款	28	26	13	30	28	27	27	43	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	534	533	559	846	786	773	430	280	277	238
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	34	36	32	27	29	31	46	54	57
流动资产合计	2099	1969	2139	2794	3141	3217	3534	3936	3626	3568
非流动资产
可供出售金融资产	65	55	48	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
长期股权投资	2	2	6	9	9	6	4	0	0	0
投资性房地产	61	62	41	40	36	36	32	15	16	16
固定资产	878	877	872	757	660	730	858	979	1027	0
在建工程	82	42	46	43	130	101	261	183	140	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	169	166	161	158	155	153	165	179	178	177
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
长期待摊费用	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1
递延所得税资产	32	34	31	31	42	47	53	62	63	63
其他非流动资产	0	20	0	0	0	81	17	13	4	4
非流动资产合计	1293	1260	1207	1058	1053	1209	1446	1497	1507	1504
资产总计	3391	3229	3346	3852	4194	4426	4979	5433	5133	5072
流动负债
短期借款	105	30	0	0	60	50	40	35	48	54
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	196	236	223	317	315	248	468	627	370	478
应付账款	477	465	444	611	620	898	1065	1131	1039	850
预收款项	483	364	485	627	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	7	7	8	7	6	56	33	10	5
应交税费	27	23	25	48	54	39	47	38	11	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
其他应付款	19	18	23	26	36	84	68	76	87	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	60	0	0	6	3	52	18	29	184	174
其他流动负债	0	0	0	0	72	55	111	150	144	114
流动负债合计	1455	1219	1282	1718	1951	2030	2258	2507	2399	2337
非流动负债
长期借款	78	68	62	50	47	64	232	349	250	264
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	34	37	18	13	12	18	12	14	13	11
递延所得税负债	7	5	4	5	7	10	9	7	4	4
其他非流动负债	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3
非流动负债合计	208	193	156	128	114	129	281	387	285	297
负债合计	1663	1412	1439	1846	2066	2159	2539	2895	2684	2634
股东权益
股本	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
资本公积	72	72	72	72	71	58	61	62	58	58
盈余公积	74	86	100	107	121	127	133	138	143	143
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	711	789	863	951	1023	1108	1207	1291	1242	1234
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1495	1582	1667	1748	1831	1920	2033	2106	2042	2034
少数股东权益	233	236	241	258	297	347	407	432	406	404
股东权益合计	1729	1817	1908	2006	2128	2267	2440	2538	2448	2438
负债和股东权益总计	3391	3229	3346	3852	4194	4426	4979	5433	5133	5072

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1497	1684	1874	2273	2597	2941	3219	3067	2324	2321
营业收入	1497	1684	1874	2273	2597	2941	3219	3067	2324	2321
营业总成本	1376	1561	1748	2181	2430	2716	3021	2889	2348	2376
营业成本	1096	1279	1496	1826	2099	2299	2605	2451	1974	2001
营业税金及附加	12	14	15	20	18	19	18	18	16	17
销售费用	53	44	54	64	55	60	43	38	40	39
管理费用	211	207	148	172	154	190	226	208	212	213
财务费用	-20	9	-29	-10	7	2	-30	7	-6	-9
资产减值损失	24	9	-4	-4	-10	-6	-13	-13	-24	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	6	0	19	-1	7	-10	-10
投资收益	5	6	3	-14	5	9	32	24	38	38
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	0	1	-2	-1	-2	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	127	166	160	131	192	213	232	198	24	-16
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	4	8	43	1	1	2	7	2	1
营业外支出	9	5	2	4	4	5	3	3	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	165	167	171	189	209	231	203	23	-18
所得税	30	26	27	29	34	29	27	17	8	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	141	139	140	142	155	180	205	186	14	-23
归属于母公司所有者的净利润	130	133	130	123	135	140	157	143	8	-27
少数股东损益	10	6	10	19	20	40	48	42	6	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	18	-3	-38	-39	-34
综合收益总额	0	0	0	0	153	198	202	148	-25	-58
归属于母公司所有者的综合收益总额	154	128	126	124	134	151	154	126	-14	-46
归属于母少数股东的综合收益总额	23	3	8	19	20	48	47	23	-10	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1414	1313	1731	2348	2076	1881	2192	2588	2350	2368
收到的税费返还	65	41	60	33	36	33	34	17	48	55
收到其他与经营活动有关的现金	68	61	151	102	172	159	402	93	147	210
经营活动现金流入小计	1547	1415	1942	2483	2285	2073	2628	2698	2545	2633
购买商品、接受劳务支付的现金	698	967	1113	1751	1518	1387	1543	1842	1973	1877
支付给职工以及为职工支付的现金	202	218	238	281	259	322	366	401	391	378
支付的各项税费	81	84	89	96	138	147	125	120	91	81
支付其他与经营活动有关的现金	195	164	205	233	225	171	459	164	218	271
经营活动现金流出小计	1176	1433	1645	2362	2140	2028	2493	2527	2673	2607
经营活动产生的现金流量净额	371	-18	297	121	145	45	135	171	-128	25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	12	30	0	0
取得投资收益收到的现金	5	6	3	4	4	10	32	26	35	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	37	65	10	20	7	7	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	83	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13	89	4	72	69	22	64	63	43	39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	26	18	21	68	180	212	83	45	47
投资支付的现金	2	0	4	3	6	0	0	8	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	60	26	23	24	74	181	213	91	45	47
投资活动产生的现金流量净额	-46	63	-19	48	-5	-160	-149	-28	-2	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	3	0	5	22	9	24	26	0	0
取得借款收到的现金	152	30	45	0	60	128	298	182	245	245
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	10	0	0	0	2	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	168	43	45	5	82	139	323	208	245	245
偿还债务支付的现金	130	171	81	6	6	73	173	59	175	188
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	50	49	50	50	59	77	83	79	78
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	178	221	130	56	57	134	251	142	254	266
筹资活动产生的现金流量净额	-10	-178	-85	-51	26	5	72	66	-9	-21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	-1	-3	-1	4	-1	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	315	-134	193	118	163	-110	62	208	-139	-3
期初现金及现金等价物余额	253	569	434	628	746	909	798	860	1068	928
期末现金及现金等价物余额	569	434	628	746	909	798	860	1068	929	926

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