华贸物流(603128) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1149	1271	1244	1149	1508	1666	2575	1948	2106	1858
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	223	174	208	208	29	86	45	168	239	244
应收账款	1680	1753	1950	2309	2792	4423	2866	2908	3702	3497
预付款项	137	33	41	43	118	334	330	144	572	601
其他应收款	144	220	189	183	222	351	402	1026	682	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	104	183	83	61	14	29	11	20	26	56
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	18	21	18	24	39	37	26	69	69
流动资产合计	3454	3653	3736	3972	4994	7253	6524	6502	7706	7523
非流动资产
可供出售金融资产	25	69	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
长期股权投资	15	59	63	188	199	288	340	727	686	689
投资性房地产	52	50	48	46	43	53	55	65	65	65
固定资产	481	545	634	596	619	642	602	563	552	0
在建工程	86	127	24	39	10	18	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	235	189	181	175	180	275	271	166	158	156
开发支出	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
商誉	714	714	714	1326	1374	1729	1729	1374	1374	1374
长期待摊费用	6	7	14	12	15	19	19	19	15	15
递延所得税资产	56	67	65	55	70	104	76	56	53	54
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0
非流动资产合计	1669	1827	1744	2437	2509	3282	3248	3152	3138	3143
资产总计	5123	5480	5480	6408	7503	10535	9772	9653	10844	10666
流动负债
短期借款	152	199	202	522	100	217	250	400	1120	1159
交易性金融负债	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
应付票据	47	36	24	23	27	10	0	254	0	0
应付账款	804	965	853	947	1569	2420	1438	1682	2120	1924
预收款项	41	50	62	25	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	109	125	134	125	220	355	287	217	200	96
应交税费	38	44	48	49	101	118	72	78	81	93
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	39	33	1	1	131	141	517	622	622
其他应付款	310	146	106	276	310	200	127	62	63	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	60	155	864	60	88	67
其他流动负债	0	0	0	0	1	23	2	48	90	44
流动负债合计	1501	1604	1462	1969	2412	3755	3259	3347	4462	4159
非流动负债
长期借款	0	40	40	40	176	969	151	34	113	120
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	35	46	32	33	36	64	59	36	35	34
其他非流动负债	0	0	0	186	185	243	173	123	16	15
非流动负债合计	37	89	75	262	400	1362	498	336	285	286
负债合计	1538	1693	1537	2231	2812	5118	3757	3683	4747	4445
股东权益
股本	999	1005	1012	1012	1309	1309	1309	1319	1309	1309
资本公积	1913	1926	1938	1938	1653	1689	1673	1698	1646	1646
盈余公积	40	54	72	104	124	176	231	273	312	312
库存股	0	0	70	127	127	127	61	61	0	0
未分配利润	577	752	971	1193	1654	2129	2666	2626	2713	2830
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3529	3748	3908	4115	4586	5138	5811	5853	5984	6101
少数股东权益	56	39	35	62	105	279	205	117	113	120
股东权益合计	3585	3787	3943	4177	4691	5417	6015	5970	6097	6221
负债和股东权益总计	5123	5480	5480	6408	7503	10535	9772	9653	10844	10666

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7308	8715	9445	10252	14095	24668	22070	14608	17525	17634
营业收入	7308	8715	9445	10252	14095	24668	22070	14608	17525	17634
营业总成本	7062	8408	9077	9803	13417	23534	20954	13949	16968	17142
营业成本	6377	7715	8369	9055	12445	22191	19721	12652	15658	15836
营业税金及附加	7	9	8	12	10	11	11	11	13	13
销售费用	353	391	440	472	558	739	758	731	729	709
管理费用	206	233	237	263	347	498	516	523	516	530
财务费用	8	9	-3	5	39	56	-75	5	32	33
资产减值损失	112	50	8	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	45	53	6	16	34	32	129	141	138
对联营企业和合营企业的投资收益	5	2	3	6	16	34	32	50	52	48
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	255	354	427	468	725	1201	1177	840	715	644
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	7	4	0	0	4	1	1	4	3
营业外支出	2	2	2	0	6	3	2	16	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	277	359	429	468	719	1201	1176	826	708	636
所得税	40	70	92	93	143	260	251	169	146	121
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	237	289	337	375	576	941	925	656	563	515
归属于母公司所有者的净利润	224	279	323	351	530	845	888	617	539	490
少数股东损益	13	11	14	24	46	96	36	40	24	25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-23	-12	30	8	6	6
综合收益总额	0	0	0	0	554	929	955	664	569	522
归属于母公司所有者的综合收益总额	238	301	297	361	508	833	918	624	545	496
归属于母少数股东的综合收益总额	13	11	14	24	46	96	36	40	24	25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7147	8798	9302	9973	13551	23490	23849	14904	16997	17677
收到的税费返还	1	0	0	2	3	0	5	3	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	63	34	79	101	102	73	61	57	68	89
经营活动现金流入小计	7211	8832	9381	10076	13656	23562	23914	14964	17067	17766
购买商品、接受劳务支付的现金	6052	7569	8273	8804	11748	21603	20627	13019	15272	16069
支付给职工以及为职工支付的现金	440	542	609	685	737	1010	1246	1192	1110	1123
支付的各项税费	114	140	140	141	155	369	413	217	256	236
支付其他与经营活动有关的现金	169	166	220	165	262	324	176	227	275	266
经营活动现金流出小计	6775	8417	9241	9794	12901	23306	22461	14655	16912	17694
经营活动产生的现金流量净额	436	415	139	282	755	256	1454	309	154	72
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	72	14	13	0	4	0	0	5	91	91
取得投资收益收到的现金	2	42	52	2	5	0	3	27	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	8	10	7	21	4	39	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0	0	0	1	0	0	167	93	93
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	90	59	73	62	18	21	7	237	215	215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108	153	54	39	20	87	31	73	56	72
投资支付的现金	0	0	4	121	2	56	22	16	21	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	334	188	59	416	53	418	72	50	108	108
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	50	0	137	100	0	0	0
投资活动现金流出小计	442	342	117	626	75	698	225	139	185	183
投资活动产生的现金流量净额	-351	-283	-44	-564	-58	-677	-218	97	30	32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1122	18	19	3	5	40	45	59	0	0
取得借款收到的现金	694	172	426	549	350	1475	460	400	1214	1314
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	100	0	0	0	19	0	0
筹资活动现金流入小计	1816	190	445	652	355	1515	504	478	1214	1314
偿还债务支付的现金	1354	156	422	229	576	573	523	1206	841	910
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	85	120	139	72	245	374	316	360	267
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	70	57	35	37	42	35	55	56
筹资活动现金流出小计	1435	241	612	425	683	856	938	1557	1256	1233
筹资活动产生的现金流量净额	381	-50	-168	227	-328	660	-434	-1079	-42	81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-38	32	17	-51	-38	118	32	7	36
其他原因对现金的影响	2	1	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	499	43	-40	-38	318	202	920	-640	150	221
期初现金及现金等价物余额	630	1130	1173	1132	1094	1413	1614	2534	1894	2043
期末现金及现金等价物余额	1130	1173	1132	1094	1413	1614	2534	1894	2043	2265

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