天目湖(603136) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	23	43	219	294	546	403	367	556	644	525
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	3	9	6	6	13	7	8	27	24	24
预付款项	2	2	3	5	9	5	6	6	9	16
其他应收款	2	2	4	1	1	1	2	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	7	6	6	6	6	5	5	6	9
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	182	51	6	7	8	3	1	3	4
流动资产合计	39	245	290	318	583	430	391	597	689	688
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	10	20	20	20
投资性房地产	20	18	16	15	27	33	27	25	23	22
固定资产	794	733	672	617	811	926	915	895	847	0
在建工程	1	3	12	133	39	2	15	5	12	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	91	88	119	115	114	110	105	101	97	96
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	2	1	1	0	3	4	4	3	4
递延所得税资产	0	0	0	0	3	7	22	20	18	18
其他非流动资产	11	11	11	13	13	11	14	11	12	15
非流动资产合计	926	860	837	918	1026	1172	1184	1143	1093	1088
资产总计	965	1105	1127	1236	1609	1602	1575	1740	1782	1776
流动负债
短期借款	70	40	0	85	135	80	80	50	115	130
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	54	28	33	38	70	78	44	41	37	26
预收款项	18	21	37	42	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	25	25	23	18	14	19	25	15	7
应交税费	22	25	30	39	23	20	7	47	34	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	7	9	12	12	9	8	9	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	9	28	0	0	7	11	9	8	9
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	192	155	161	239	324	248	192	203	236	221
非流动负债
长期借款	409	133	66	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	5	3	3	17	16	14	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	410	134	67	6	239	86	98	89	78	76
负债合计	602	289	228	245	563	333	290	292	314	297
股东权益
股本	60	80	80	116	117	186	186	186	270	270
资本公积	18	356	356	320	332	543	543	543	459	459
盈余公积	31	35	41	48	58	59	60	69	95	95
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	204	284	349	405	368	371	391	528	507	521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	312	754	826	903	952	1170	1188	1333	1339	1353
少数股东权益	51	62	73	88	94	99	97	116	128	126
股东权益合计	363	816	899	991	1046	1269	1285	1448	1467	1479
负债和股东权益总计	965	1105	1127	1236	1609	1602	1575	1740	1782	1776

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	422	461	489	503	374	419	369	630	536	534
营业收入	422	461	489	503	374	419	369	630	536	534
营业总成本	319	332	345	318	325	345	354	416	382	378
营业成本	147	167	185	175	177	209	235	288	255	251
营业税金及附加	12	8	8	8	1	5	1	2	11	11
销售费用	57	65	72	67	59	54	41	48	45	46
管理费用	74	73	73	74	72	77	78	86	79	79
财务费用	28	18	6	-7	16	-0	-1	-7	-8	-7
资产减值损失	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-4	-0	-2	-2	2	2
投资收益	1	0	6	1	14	2	1	0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	104	131	158	189	87	87	28	224	162	163
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	130	158	189	87	86	26	223	161	162
所得税	25	33	39	47	22	26	5	55	40	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	98	118	142	65	61	21	168	121	122
归属于母公司所有者的净利润	69	84	103	124	55	52	20	147	105	108
少数股东损益	11	13	15	18	10	9	1	21	16	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-0	-2	-2	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	61	60	19	166	123	124
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	84	103	125	51	51	18	145	107	110
归属于母少数股东的综合收益总额	11	13	15	18	10	9	1	21	16	15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	449	475	536	551	423	425	371	640	561	559
收到的税费返还	4	0	0	0	6	5	9	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	8	10	21	26	30	24	21	13	12
经营活动现金流入小计	452	483	546	571	456	460	404	664	574	572
购买商品、接受劳务支付的现金	71	92	105	115	84	88	87	122	103	104
支付给职工以及为职工支付的现金	90	82	116	120	114	127	122	147	151	140
支付的各项税费	41	53	57	57	45	42	29	31	81	91
支付其他与经营活动有关的现金	41	43	43	55	54	66	52	49	47	48
经营活动现金流出小计	243	270	321	346	297	323	290	348	382	383
经营活动产生的现金流量净额	210	213	225	225	159	137	114	316	192	189
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	181	50	833	316	126	0	20	20
取得投资收益收到的现金	1	0	6	1	14	2	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	187	52	847	324	128	0	21	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	31	54	125	172	162	133	76	60	46
投资支付的现金	0	181	50	0	833	316	136	10	20	126
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	42	212	106	125	1005	478	269	86	80	172
投资活动产生的现金流量净额	-41	-212	81	-73	-158	-154	-142	-86	-60	-151
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	140	86	45	85	457	120	160	70	285	350
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	140	455	45	85	457	120	160	70	285	350
偿还债务支付的现金	249	403	134	93	115	186	160	100	220	285
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	22	42	68	89	46	6	5	108	111
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	0	0	2	14	2	11	11	10
筹资活动现金流出小计	305	436	176	162	206	246	168	116	338	406
筹资活动产生的现金流量净额	-165	19	-131	-77	251	-126	-8	-46	-53	-56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4	21	175	75	252	-143	-36	184	79	-18
期初现金及现金等价物余额	19	22	43	219	294	546	403	367	550	630
期末现金及现金等价物余额	22	43	219	294	546	403	367	550	630	612

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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