荣晟环保(603165) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	42	99	269	711	583	295	819	1196	1597	42
交易性金融资产	0	0	0	179	251	647	0	662	1145	2657
应收票据	78	385	277	0	0	0	288	225	465	460
应收账款	148	171	195	132	172	266	259	268	260	251
预付款项	2	3	4	3	7	14	7	5	10	11
其他应收款	4	1	2	3	2	1	0	6	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	66	60	67	61	104	81	69	78	80
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	36	39	10	17	28	23	26	12	10
流动资产合计	337	775	848	1247	1225	1528	1512	2509	3603	3557
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	61	69	79	90	108	113	121	132	127
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
固定资产	439	440	446	405	514	725	737	802	750	0
在建工程	9	21	1	95	151	48	84	4	30	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	59	56	80	77	75	110	107	129	138
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	4	4	4	5	21	4	7	0	0
其他非流动资产	1	2	8	7	16	6	18	7	2	1
非流动资产合计	514	589	586	691	904	1054	1146	1117	1103	1098
资产总计	852	1364	1434	1938	2129	2582	2659	3627	4706	4655
流动负债
短期借款	203	0	0	0	0	284	300	516	1245	1215
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	0	0	0	0	0	0	64	251	227
应付账款	160	136	130	143	159	178	224	189	225	150
预收款项	12	6	5	6	0	0	0	2	1	3
应付职工薪酬	12	13	12	12	10	11	11	13	15	15
应交税费	18	59	26	11	17	50	31	18	24	22
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	6	7	10	11	9	9	9	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	1	1	0	1	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	58	62	49	58
流动负债合计	435	220	179	184	206	539	640	877	1827	1707
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	257	229	145	0	488	518	525
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	10	6	4	0	0	0	0
其他非流动负债	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	86	20	291	258	172	29	517	551	556
负债合计	450	306	200	475	464	712	668	1394	2377	2264
股东权益
股本	95	129	177	177	253	263	278	278	273	273
资本公积	10	332	311	311	293	402	567	571	511	511
盈余公积	47	84	89	89	109	132	139	139	139	139
库存股	0	65	0	0	0	0	105	105	105	106
未分配利润	250	580	656	822	957	1040	1108	1254	1407	1478
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	402	1059	1234	1463	1665	1870	1990	2232	2329	2391
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	402	1059	1234	1463	1665	1870	1990	2232	2329	2391
负债和股东权益总计	852	1364	1434	1938	2129	2582	2659	3627	4706	4655

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1029	2034	2089	1676	1695	2415	2563	2291	2235	2221
营业收入	1029	2034	2089	1676	1695	2415	2563	2291	2235	2221
营业总成本	952	1731	2031	1548	1548	2213	2555	2159	2120	2133
营业成本	837	1560	1808	1398	1429	2042	2357	1966	1901	1902
营业税金及附加	9	24	28	17	12	15	28	26	31	29
销售费用	29	41	44	42	5	5	5	5	6	7
管理费用	65	103	74	23	24	33	36	47	49	50
财务费用	10	2	0	-5	-8	9	-0	-8	11	24
资产减值损失	2	0	0	0	0	0	-3	-3	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	10	9	10	16	19	10	8	10	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	8	7	8	9	14	9	8	8	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	454	232	271	250	277	186	269	288	267
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	58	2	1	2	1	0	0	0	6	6
营业外支出	1	0	0	0	0	0	2	1	0	-0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	456	232	274	251	277	184	268	294	273
所得税	11	56	24	25	19	-8	16	-3	7	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	123	400	208	249	232	284	168	271	286	266
归属于母公司所有者的净利润	123	399	208	249	232	284	168	271	286	266
少数股东损益	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	2	0	0	8	-1
综合收益总额	0	0	0	0	231	287	168	271	295	265
归属于母公司所有者的综合收益总额	123	398	209	249	231	287	168	271	295	265
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	722	1659	2105	1770	1611	2323	2458	2201	1720	1739
收到的税费返还	55	136	162	120	78	34	160	118	135	130
收到其他与经营活动有关的现金	4	11	7	27	42	21	39	49	82	78
经营活动现金流入小计	781	1805	2274	1917	1732	2378	2657	2368	1938	1947
购买商品、接受劳务支付的现金	509	1297	1411	1089	1237	2010	1937	1700	1426	1556
支付给职工以及为职工支付的现金	63	79	82	80	70	77	93	97	107	109
支付的各项税费	77	260	329	215	109	81	243	197	180	185
支付其他与经营活动有关的现金	67	114	120	107	85	108	127	124	113	113
经营活动现金流出小计	717	1751	1942	1492	1502	2276	2400	2117	1826	1963
经营活动产生的现金流量净额	64	55	332	426	230	102	257	251	111	-16
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	86	116	204	955	405	820	101	959	1504
取得投资收益收到的现金	0	2	1	2	1	14	32	2	2	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	10	2	1	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	97	117	215	958	420	853	104	962	1512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99	26	19	79	188	94	138	73	70	52
投资支付的现金	0	134	104	365	1052	812	189	753	1393	3137
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	68	12	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	99	228	136	443	1240	907	327	826	1464	3190
投资活动产生的现金流量净额	-96	-131	-19	-228	-281	-486	526	-722	-502	-1677
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	268	183	0	326	20	374	854	1392	3448	3135
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	268	543	0	326	20	374	855	1392	3448	3135
偿还债务支付的现金	156	374	0	0	20	90	909	401	2425	2567
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	30	77	83	77	186	105	138	169	171
支付其他与筹资活动有关的现金	16	0	65	2	0	0	106	2	67	68
筹资活动现金流出小计	214	403	142	85	97	276	1119	541	2661	2806
筹资活动产生的现金流量净额	54	140	-142	241	-77	98	-264	851	787	330
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22	64	170	439	-128	-287	519	380	397	-1364
期初现金及现金等价物余额	12	35	99	269	708	579	292	811	1191	1588
期末现金及现金等价物余额	34	99	269	708	579	292	811	1191	1588	224

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