上机数控(603185) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	83	937	393	559	2189	4529	6177	5234	5034	5155
交易性金融资产	0	0	213	2	1646	2689	1612	4396	4009	3944
应收票据	167	36	6	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	142	301	401	152	130	82	376	843	1220	1137
预付款项	45	33	67	142	816	534	616	337	141	214
其他应收款	1	1	2	2	100	103	122	119	161	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	241	234	356	708	2444	1474	2057	1396	1966	2505
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	6	57	87	93	99	791	619	858	874
流动资产合计	678	1549	1607	2308	8530	10082	11893	13183	13603	14143
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	47	49
长期股权投资	0	0	0	0	123	915	1082	954	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	121	134	602	1527	4123	4693	10271	11603	11052	10628
在建工程	8	0	258	602	578	2506	3531	1737	951	0
工程物资	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	52	50	130	221	392	544	549	673	698
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	2	4	5	36	64	64	61
递延所得税资产	5	9	17	30	34	175	360	273	243	204
其他非流动资产	5	3	227	303	72	991	281	244	93	139
非流动资产合计	192	197	1156	2594	5960	10952	17490	16040	13208	12925
资产总计	871	1746	2763	4901	14491	21034	29382	29223	26811	27068
流动负债
短期借款	0	0	177	110	0	2	600	744	2123	2160
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	36	540	824	3757	5225	9541	9001	5825	6816
应付账款	100	82	246	506	1893	1791	4799	5714	4651	4528
预收款项	244	62	36	0	0	0	0	2	2	2
应付职工薪酬	9	8	17	34	66	119	201	128	79	69
应交税费	35	12	21	41	57	141	43	68	96	63
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
其他应付款	0	0	0	41	31	82	206	44	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	113	118	174	543	789	651
其他流动负债	0	0	0	84	91	76	62	27	64	33
流动负债合计	388	200	1037	1906	6710	8154	16142	16490	13880	14701
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	190	90	844	599	287	335
应付债券	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	3	2	1	1	9	22	29	33
递延所得税负债	0	0	0	0	34	147	175	57	102	47
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	18	333	340	344	1219	849	566	564
负债合计	391	204	1055	2239	7050	8499	17361	17339	14446	15266
股东权益
股本	94	126	176	244	275	411	578	679	683	683
资本公积	51	923	872	1253	4503	7036	7054	9381	9420	9422
盈余公积	41	61	79	84	114	205	273	273	308	308
库存股	0	0	0	41	23	80	195	50	103	92
未分配利润	292	432	580	1049	2571	4963	4311	1601	1753	1462
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	480	1542	1708	2662	7441	12536	12021	11884	12363	11801
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
股东权益合计	480	1542	1708	2662	7441	12536	12021	11884	12365	11802
负债和股东权益总计	871	1746	2763	4901	14491	21034	29382	29223	26811	27068

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	633	684	806	3011	10915	21909	11859	7302	7425	7708
营业收入	633	684	806	3011	10915	21909	11859	7302	7425	7708
营业总成本	412	454	648	2431	9295	19065	11602	9846	7827	8006
营业成本	332	359	492	2184	8760	17215	9993	7837	6598	6683
营业税金及附加	7	8	7	11	29	73	57	44	58	56
销售费用	12	12	9	6	7	24	106	93	80	75
管理费用	20	22	42	63	78	338	538	321	325	321
财务费用	3	2	2	24	16	90	47	151	122	138
资产减值损失	13	24	-1	-2	-6	-354	-240	-1071	-247	-292
公允价值变动净收益	0	0	0	0	225	412	21	-726	-23	-5
投资收益	0	1	25	9	46	-11	211	-1	642	392
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-101	167	-128	-18	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	222	234	215	613	1947	3411	698	-3149	285	117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	0	446	11	8
营业外支出	1	0	0	0	0	81	4	15	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	221	234	214	612	1947	3330	695	-2718	285	113
所得税	32	33	29	81	236	297	-46	-21	98	156
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	189	201	185	531	1711	3033	741	-2697	186	-43
归属于母公司所有者的净利润	189	201	185	531	1711	3033	741	-2697	187	-42
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	531	1711	3033	741	-2697	0	62
归属于母公司所有者的综合收益总额	189	201	185	531	1711	3033	741	-2697	487	-28
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	345	301	413	1005	4242	13464	13993	6308	6241	6356
收到的税费返还	0	0	21	10	18	16	17	297	13	22
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	29	319	469	2572	2916	6070	8093	8038
经营活动现金流入小计	347	304	462	1334	4729	16052	16926	12675	14346	14416
购买商品、接受劳务支付的现金	133	141	319	749	1839	8763	10691	6139	4405	3439
支付给职工以及为职工支付的现金	32	39	56	183	418	810	1240	1355	918	903
支付的各项税费	68	92	73	109	277	664	453	99	250	309
支付其他与经营活动有关的现金	17	36	105	211	1279	2859	4050	6076	8523	8613
经营活动现金流出小计	250	308	553	1251	3813	13096	16435	13668	14095	13264
经营活动产生的现金流量净额	97	-4	-91	83	916	2955	491	-993	251	1152
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	222	444	1403	2610	14920	27634	10608	20476	20531	21443
取得投资收益收到的现金	0	1	25	9	50	91	38	86	88	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	22	6	-478
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	78	94	140	745	344	695	785
投资活动现金流入小计	222	444	1428	2697	15064	27865	11392	20928	21320	21834
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	13	456	701	849	956	3666	1687	655	825
投资支付的现金	213	444	1650	2379	17232	29627	9525	23216	18426	19748
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	150	0	0	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	79	97	135	78	835	225	398	699
投资活动现金流出小计	219	456	2185	3177	18217	30662	14176	25128	19479	21276
投资活动产生的现金流量净额	3	-12	-757	-480	-3153	-2797	-2784	-4200	1840	558
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	938	0	698	2978	2520	136	2700	77	77
取得借款收到的现金	0	0	197	122	300	2	3996	4930	2911	3094
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	921	921
筹资活动现金流入小计	0	938	197	820	3278	2522	4131	7630	3909	4092
偿还债务支付的现金	0	0	20	189	123	105	104	3262	5348	5284
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	50	24	61	150	562	1340	97	90	86
支付其他与筹资活动有关的现金	1	36	10	2	16	22	60	1194	1134	997
筹资活动现金流出小计	42	86	53	252	288	690	1504	4554	6572	6368
筹资活动产生的现金流量净额	-42	852	144	568	2990	1832	2628	3076	-2663	-2275
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	-1	-1	-45
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	836	-704	171	754	1990	335	-2118	-572	-610
期初现金及现金等价物余额	25	83	920	215	386	1139	3129	3464	1347	774
期末现金及现金等价物余额	83	920	215	386	1139	3129	3464	1347	774	164

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