上机数控(603185) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	937	393	559	2189	4529	6177	5234	5206
交易性金融资产	0	213	2	1646	2689	1612	4396	3625
应收票据	36	6	0	0	0	0	0	0
应收账款	301	401	152	130	82	376	843	1159
预付款项	33	67	142	816	534	616	337	240
其他应收款	1	2	2	100	103	122	119	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	234	356	708	2444	1474	2057	1396	1765
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	57	87	93	99	791	619	628
流动资产合计	1549	1607	2308	8530	10082	11893	13183	12913
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	123	915	1082	954	934
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	134	602	1527	4123	4693	10277	11780	0
在建工程	0	258	602	578	2506	3531	1737	0
工程物资	0	0	0	0	3	10	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	50	130	221	392	544	549	544
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	4	5	36	64	61
递延所得税资产	9	17	30	34	178	360	273	271
其他非流动资产	3	227	303	72	991	281	244	254
非流动资产合计	197	1156	2594	5960	10956	17490	16040	15294
资产总计	1746	2763	4901	14491	21038	29382	29223	28206
流动负债
短期借款	0	177	110	0	2	600	744	1268
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	36	540	824	3757	5225	9541	9001	7859
应付账款	82	246	506	1893	1791	4799	5714	5249
预收款项	62	36	0	0	0	0	2	0
应付职工薪酬	8	17	34	66	119	201	128	122
应交税费	12	21	41	57	141	43	68	46
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	1	1	0	0
其他应付款	0	0	41	31	82	206	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1	113	118	174	543	668
其他流动负债	0	0	84	91	76	62	27	36
流动负债合计	200	1037	1906	6710	8154	16142	16490	15586
非流动负债
长期借款	0	0	0	190	90	844	599	570
应付债券	0	0	219	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	2	1	1	9	22	21
递延所得税负债	0	0	0	34	151	175	57	55
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	18	333	340	348	1219	849	816
负债合计	204	1055	2239	7050	8502	17361	17339	16402
股东权益
股本	126	176	244	275	411	578	679	679
资本公积	923	872	1253	4503	7036	7054	9381	9381
盈余公积	61	79	84	114	205	273	273	273
库存股	0	0	41	23	80	195	50	70
未分配利润	432	580	1049	2571	4963	4311	1601	1539
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1542	1708	2662	7441	12535	12021	11884	11804
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1542	1708	2662	7441	12535	12021	11884	11804
负债和股东权益总计	1746	2763	4901	14491	21038	29382	29223	28206

利润表（单位：百万元）
	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	684	806	3011	10915	21909	11859	7302	6768
营业收入	684	806	3011	10915	21909	11859	7302	6768
营业总成本	454	648	2416	9277	18716	11352	8785	8200
营业成本	359	492	2184	8760	17215	9999	7837	7286
营业税金及附加	8	7	11	29	73	57	44	48
销售费用	12	9	6	7	24	100	93	95
管理费用	22	42	63	78	338	538	321	367
财务费用	2	2	24	16	90	47	151	150
资产减值损失	24	-1	-2	-6	-354	-240	-1071	-961
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	25	9	46	-11	211	-1	-23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-4	-101	167	-128	-156
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	234	215	613	1947	3411	698	-3149	-2998
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	446	450
营业外支出	0	0	0	0	81	4	15	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	234	214	612	1947	3330	695	-2718	-2562
所得税	33	29	81	236	297	-46	-21	55
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	201	185	531	1711	3033	741	-2697	-2617
归属于母公司所有者的净利润	201	185	531	1711	3033	741	-2697	-2617
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	531	1711	3033	741	-2697	-2617
归属于母公司所有者的综合收益总额	201	185	531	1711	3033	741	-2697	-2617
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	301	413	1005	4242	13464	13993	6308	6389
收到的税费返还	0	21	10	18	16	17	297	9
收到其他与经营活动有关的现金	3	29	319	469	2572	2916	6070	7060
经营活动现金流入小计	304	462	1334	4729	16052	16926	12675	13457
购买商品、接受劳务支付的现金	141	319	749	1839	8763	10691	6139	6970
支付给职工以及为职工支付的现金	39	56	183	418	810	1240	1355	1186
支付的各项税费	92	73	109	277	664	453	99	89
支付其他与经营活动有关的现金	36	105	211	1279	2859	4050	6076	6997
经营活动现金流出小计	308	553	1251	3813	13096	16435	13668	15241
经营活动产生的现金流量净额	-4	-91	83	916	2955	491	-993	-1784
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	444	1403	2610	14920	27634	10608	20476	22492
取得投资收益收到的现金	1	25	9	50	91	38	86	89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	22	506
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	78	94	140	745	344	419
投资活动现金流入小计	444	1428	2697	15064	27865	11392	20928	23505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	456	701	849	956	3666	1687	1871
投资支付的现金	444	1650	2379	17232	29627	9525	23216	22240
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	150	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	79	97	135	78	835	225	201
投资活动现金流出小计	456	2185	3177	18217	30662	14176	25128	24312
投资活动产生的现金流量净额	-12	-757	-480	-3153	-2797	-2784	-4200	-807
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	938	0	698	2978	2520	136	2700	19
取得借款收到的现金	0	197	122	300	2	3996	4930	5526
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	938	197	820	3278	2522	4131	7630	5546
偿还债务支付的现金	0	20	189	123	105	104	3262	4096
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	24	61	150	562	1340	97	80
支付其他与筹资活动有关的现金	36	10	2	16	22	60	1194	1327
筹资活动现金流出小计	86	53	252	288	690	1504	4554	5502
筹资活动产生的现金流量净额	852	144	568	2990	1832	2628	3076	43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	-0	0	-1	7
其他原因对现金的影响	0	15	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	836	-704	171	754	1990	335	-2118	-2540
期初现金及现金等价物余额	83	920	215	386	1139	3129	3464	1347
期末现金及现金等价物余额	920	215	386	1139	3129	3464	1347	-1193

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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