图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 164 | 272 | 127 | 420 | 489 | 531 | 399 | 179 | 209 | 317 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 103 | 99 | 204 | 241 | 350 | 487 | 318 | 213 | 43 | 22 | |
应收账款 | 246 | 260 | 245 | 221 | 275 | 266 | 293 | 208 | 175 | 70 | |
预付款项 | 20 | 25 | 25 | 16 | 37 | 48 | 23 | 52 | 33 | 48 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 3 | 31 | 29 | 15 | 78 | 59 | 56 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 271 | 299 | 400 | 539 | 630 | 596 | 656 | 539 | 411 | 343 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 6 | 40 | 15 | 658 | 388 | 204 | 219 | 253 | 284 | 271 | |
流动资产合计 | 812 | 998 | 1019 | 2126 | 2198 | 2148 | 1986 | 1504 | 1226 | 1169 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 212 | 212 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 555 | 592 | 654 | 846 | 1025 | 1114 | 1728 | 2312 | 2220 | 2065 | |
在建工程 | 117 | 188 | 267 | 149 | 159 | 257 | 100 | 229 | 318 | 0 | |
工程物资 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 106 | 105 | 104 | 136 | 185 | 179 | 184 | 211 | 202 | 193 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 235 | 222 | 153 | 153 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 12 | 14 | 21 | 38 | 27 | 35 | 31 | 71 | 160 | 230 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 68 | 15 | 1 | 21 | 18 | |
非流动资产合计 | 865 | 978 | 1122 | 1300 | 1884 | 2060 | 2510 | 3261 | 3090 | 3024 | |
资产总计 | 1677 | 1976 | 2141 | 3426 | 4082 | 4208 | 4496 | 4765 | 4316 | 4192 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 721 | 933 | 790 | 262 | 345 | 122 | 132 | 380 | 292 | 293 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 | 59 | 51 | 250 | 69 | 82 | |
应付账款 | 134 | 186 | 264 | 257 | 217 | 245 | 330 | 415 | 384 | 345 | |
预收款项 | 11 | 8 | 23 | 25 | 22 | 17 | 29 | 36 | 24 | 0 | |
应付职工薪酬 | 48 | 47 | 63 | 84 | 96 | 97 | 90 | 92 | 94 | 81 | |
应交税费 | 10 | 10 | 38 | 64 | 88 | 73 | 37 | 84 | 79 | 58 | |
应付利息 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 11 | 8 | 7 | 5 | 76 | 59 | 12 | 246 | 213 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 936 | 1195 | 1186 | 703 | 911 | 672 | 681 | 1509 | 1157 | 1102 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 180 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 23 | 26 | 41 | 41 | |
其他非流动负债 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 107 | |
非流动负债合计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 29 | 28 | 45 | 135 | 146 | 348 | |
负债合计 | 937 | 1197 | 1190 | 713 | 940 | 701 | 726 | 1644 | 1303 | 1450 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 216 | 216 | 216 | 288 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
资本公积 | 182 | 182 | 182 | 1464 | 1181 | 1181 | 1182 | 423 | 423 | 423 | |
盈余公积 | 47 | 52 | 77 | 122 | 159 | 198 | 230 | 243 | 243 | 243 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | |
未分配利润 | 287 | 321 | 469 | 835 | 1175 | 1504 | 1684 | 1809 | 1762 | 1511 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 739 | 778 | 951 | 2713 | 3095 | 3462 | 3676 | 3004 | 2956 | 2708 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 94 | 117 | 57 | 35 | |
股东权益合计 | 739 | 778 | 951 | 2713 | 3142 | 3507 | 3770 | 3120 | 3014 | 2743 | |
负债和股东权益总计 | 1677 | 1976 | 2141 | 3426 | 4082 | 4208 | 4496 | 4765 | 4316 | 4192 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1657 | 1605 | 1911 | 2314 | 2290 | 2288 | 2436 | 2076 | 1421 | 769 | |
营业收入 | 1657 | 1605 | 1911 | 2314 | 2290 | 2288 | 2436 | 2076 | 1421 | 769 | |
营业总成本 | 1429 | 1462 | 1600 | 1535 | 1480 | 1539 | 1855 | 1921 | 1748 | 1377 | |
营业成本 | 1144 | 1179 | 1263 | 1099 | 1040 | 1114 | 1315 | 1029 | 846 | 565 | |
营业税金及附加 | 8 | 9 | 12 | 22 | 23 | 29 | 32 | 33 | 21 | 16 | |
销售费用 | 49 | 48 | 60 | 67 | 58 | 54 | 59 | 52 | 36 | 22 | |
管理费用 | 173 | 159 | 194 | 277 | 345 | 334 | 365 | 598 | 626 | 556 | |
财务费用 | 55 | 63 | 67 | 50 | 1 | 4 | 18 | 34 | 20 | 41 | |
资产减值损失 | 1 | 3 | 4 | 20 | 13 | 3 | 66 | 99 | -132 | -129 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 8 | 9 | 3 | 24 | 15 | 2 | 2 | 19 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 228 | 151 | 320 | 782 | 834 | 763 | 591 | 166 | -301 | -604 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 3 | 7 | 73 | 14 | 14 | 46 | 3 | 7 | 10 | |
营业外支出 | 5 | 1 | 7 | 76 | 24 | 12 | 29 | 36 | 21 | 18 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 0 | 1 | 49 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 232 | 154 | 320 | 778 | 823 | 765 | 608 | 134 | -315 | -612 | |
所得税 | 53 | 29 | 61 | 151 | 158 | 112 | 106 | 16 | -56 | -96 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 180 | 125 | 259 | 626 | 665 | 653 | 503 | 118 | -258 | -516 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 180 | 125 | 259 | 626 | 666 | 655 | 501 | 162 | -199 | -467 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 2 | -43 | -59 | -49 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 180 | 125 | 259 | 626 | 666 | 655 | 501 | 162 | -199 | -467 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 2 | -43 | -59 | -49 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836 | 760 | 839 | 1420 | 1405 | 1596 | 1766 | 1729 | 1066 | 758 | |
收到的税费返还 | 5 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | 20 | 34 | 13 | 54 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 6 | 10 | 6 | 26 | 11 | 16 | 106 | 20 | 14 | |
经营活动现金流入小计 | 848 | 773 | 855 | 1433 | 1452 | 1630 | 1802 | 1869 | 1098 | 826 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298 | 266 | 218 | 214 | 185 | 282 | 408 | 350 | 538 | 519 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175 | 201 | 233 | 305 | 318 | 327 | 373 | 383 | 318 | 221 | |
支付的各项税费 | 160 | 136 | 175 | 388 | 419 | 370 | 344 | 283 | 152 | 81 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89 | 78 | 97 | 113 | 168 | 100 | 160 | 273 | 116 | 71 | |
经营活动现金流出小计 | 722 | 681 | 723 | 1020 | 1090 | 1080 | 1285 | 1290 | 1124 | 893 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126 | 92 | 133 | 413 | 361 | 550 | 516 | 579 | -26 | -67 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 30 | 150 | 1545 | 690 | 30 | 0 | 523 | -0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 8 | 9 | 3 | 24 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 37 | 40 | 0 | 20 | 10 | 118 | 21 | 47 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 8 | 76 | 194 | 1569 | 725 | 42 | 123 | 549 | 50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88 | 31 | 62 | 57 | 102 | 180 | 191 | 89 | 93 | 40 | |
投资支付的现金 | 0 | 30 | 0 | 835 | 1175 | 460 | 83 | 0 | 160 | 10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 56 | 54 | 69 | 0 | -10 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 88 | 61 | 62 | 899 | 1637 | 708 | 342 | 158 | 252 | 39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86 | -53 | 14 | -705 | -69 | 18 | -300 | -35 | 297 | 11 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1012 | 1345 | 1177 | 810 | 504 | 220 | 290 | 820 | 644 | 700 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 170 | 163 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 224 | |
筹资活动现金流入小计 | 1012 | 1345 | 1347 | 2344 | 589 | 221 | 303 | 820 | 644 | 924 | |
偿还债务支付的现金 | 962 | 1134 | 1318 | 1339 | 521 | 444 | 322 | 780 | 739 | 526 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110 | 143 | 143 | 266 | 305 | 300 | 296 | 45 | 22 | 35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 70 | 133 | 140 | 19 | 30 | 0 | 837 | 137 | 270 | |
筹资活动现金流出小计 | 1072 | 1347 | 1594 | 1745 | 845 | 774 | 618 | 1662 | 898 | 831 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60 | -1 | -247 | 599 | -256 | -553 | -315 | -842 | -253 | 93 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -6 | 2 | 12 | 4 | -6 | -1 | 1 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | -3 | 1 | 6 | -6 | -14 | -3 | -4 | 27 | 2 | 2 | |
现金及现金等价物净增加额 | -20 | 37 | -106 | 309 | 49 | 20 | -105 | -299 | 18 | 37 | |
期初现金及现金等价物余额 | 184 | 164 | 200 | 94 | 402 | 452 | 472 | 399 | 100 | 119 | |
期末现金及现金等价物余额 | 164 | 200 | 94 | 402 | 452 | 472 | 367 | 100 | 119 | 155 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。