日播时尚(603196) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	131	103	137	131	212	148	87	141	596	405
交易性金融资产	0	50	143	90	35	20	35	0	141	238
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	75	78
应收账款	85	87	75	44	40	42	87	72	526	543
预付款项	25	25	16	18	18	28	10	8	13	21
其他应收款	41	70	62	26	34	28	34	30	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	278	378	287	226	262	372	287	273	307	243
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	260	158	0	25	33	26	30	29	43	35
流动资产合计	821	870	719	561	634	666	571	554	1806	1687
非流动资产
可供出售金融资产	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	12	11	11
长期股权投资	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	42	34	34
固定资产	127	165	159	190	176	177	169	115	374	370
在建工程	26	26	57	105	110	115	118	46	321	339
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	104	95	88	84	78	74	70	138	136
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375
长期待摊费用	22	38	25	15	18	20	17	20	17	15
递延所得税资产	34	51	70	95	89	101	109	95	90	86
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	59	55
非流动资产合计	316	411	420	532	569	596	589	483	1491	1496
资产总计	1137	1281	1139	1092	1203	1262	1161	1037	3297	3183
流动负债
短期借款	0	90	0	0	60	138	73	120	136	158
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4
应付账款	94	164	135	125	113	142	114	122	259	190
预收款项	9	8	10	0	0	0	1	1	1	0
应付职工薪酬	0	0	0	10	13	10	9	6	60	55
应交税费	14	-1	15	18	13	11	18	7	28	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	48	48	47	46	44	38	34	31	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	27	33	28	26	26	26
其他流动负债	0	0	0	56	46	46	43	45	383	104
流动负债合计	165	310	207	266	328	431	327	367	948	601
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	34	94
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	38	36	33	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	31	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	38	36	33	0	20	29	34	33	90	146
负债合计	203	346	240	266	348	460	362	400	1038	747
股东权益
股本	240	240	240	240	240	240	239	237	237	419
资本公积	383	383	383	383	379	380	380	371	1369	1493
盈余公积	40	50	57	57	63	66	68	68	68	68
库存股	0	0	0	0	23	16	13	0	0	0
未分配利润	267	271	248	152	199	134	131	-40	-22	2
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	934	945	923	826	855	801	799	636	1826	1993
少数股东权益	0	-10	-24	0	0	0	0	1	433	443
股东权益合计	934	935	899	826	855	801	799	637	2259	2436
负债和股东权益总计	1137	1281	1139	1092	1203	1262	1161	1037	3297	3183

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1073	1132	1114	823	1025	952	1027	866	816	1001
营业收入	1073	1132	1114	823	1025	952	1027	866	816	1001
营业总成本	981	1113	1130	890	934	944	1017	1022	830	986
营业成本	429	454	468	352	434	422	446	385	332	467
营业税金及附加	11	9	8	6	9	7	9	7	10	10
销售费用	349	418	411	279	331	331	339	338	276	280
管理费用	148	146	134	117	114	118	125	127	120	124
财务费用	4	-1	6	7	7	4	8	8	9	8
资产减值损失	41	46	-57	-80	-23	-38	-52	-131	-59	-63
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	-0	0	-1	0	1
投资收益	4	3	3	-25	4	4	2	2	37	37
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-6	-5	0	0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	103	32	-5	-83	103	26	26	-147	29	59
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	2	2	4	3	2	1	2	2
营业外支出	3	1	2	7	2	5	4	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	33	-5	-88	104	23	24	-148	31	60
所得税	24	5	-0	-7	23	7	6	11	12	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	28	-5	-80	81	17	17	-159	18	44
归属于母公司所有者的净利润	84	38	9	-48	81	17	17	-159	18	34
少数股东损益	-7	-10	-14	-33	0	0	0	-0	0	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	3	1	-2	5	0	-0
综合收益总额	0	0	0	-81	85	18	15	-154	0	-8
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	36	2	-49	85	18	15	-154	18	33
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-10	-14	-33	0	0	0	-0	0	10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1337	1421	1340	1006	1253	1173	1198	1081	961	1023
收到的税费返还	0	0	0	0	1	6	3	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	38	39	42	52	26	42	34	33	35	36
经营活动现金流入小计	1374	1459	1382	1058	1281	1221	1235	1114	997	1060
购买商品、接受劳务支付的现金	713	743	589	479	629	683	528	471	363	342
支付给职工以及为职工支付的现金	213	266	245	171	208	222	228	247	212	242
支付的各项税费	123	105	72	64	96	73	74	58	61	81
支付其他与经营活动有关的现金	303	370	360	264	249	249	265	239	199	206
经营活动现金流出小计	1351	1484	1266	978	1182	1227	1094	1015	836	871
经营活动产生的现金流量净额	23	-25	115	80	98	-6	140	99	161	189
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	841	1001	642	605	825	957	434	544	763	770
取得投资收益收到的现金	6	9	7	6	4	4	2	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	5	0	372	372
投资活动现金流入小计	847	1010	649	611	829	962	442	546	1276	1282
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	83	48	89	47	21	39	22	19	84
投资支付的现金	1088	991	579	545	782	943	449	506	903	1244
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1142	1077	627	634	830	968	488	528	922	1328
投资活动产生的现金流量净额	-295	-67	22	-24	-1	-6	-46	18	354	-46
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	390	0	0	0	0	0	0	1	0	141
取得借款收到的现金	50	133	70	30	90	170	60	145	204	234
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	440	133	70	30	102	170	60	146	204	375
偿还债务支付的现金	101	43	160	30	30	110	149	166	240	224
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	27	28	48	30	82	21	9	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	0	59	35	40	34	31	31
筹资活动现金流出小计	123	71	188	78	119	227	210	210	274	258
筹资活动产生的现金流量净额	317	63	-117	-48	-16	-57	-150	-63	-70	117
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-1	-0	1	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	45	-28	21	7	81	-69	-56	54	445	259
期初现金及现金等价物余额	87	131	103	124	131	212	143	87	141	596
期末现金及现金等价物余额	131	103	124	131	212	143	87	141	586	856

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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