图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 105 | 45 | 35 | 38 | 152 | 65 | 41 | 68 | 171 | 48 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
预付款项 | 24 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
其他应收款 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 184 | 244 | 302 | 349 | 428 | |
流动资产合计 | 146 | 72 | 61 | 54 | 172 | 266 | 300 | 385 | 536 | 503 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 74 | 73 | 71 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | |
固定资产 | 615 | 607 | 715 | 707 | 722 | 672 | 652 | 699 | 697 | 654 | |
在建工程 | 9 | 90 | 6 | 10 | 3 | 18 | 30 | 8 | 4 | 12 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 83 | 86 | 120 | 116 | 113 | 110 | 106 | 99 | 96 | 94 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 10 | 9 | 6 | |
递延所得税资产 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
其他非流动资产 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 11 | 13 | 18 | 11 | 17 | |
非流动资产合计 | 721 | 797 | 857 | 857 | 858 | 819 | 894 | 924 | 906 | 874 | |
资产总计 | 868 | 869 | 918 | 912 | 1031 | 1084 | 1194 | 1309 | 1441 | 1377 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 110 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 57 | 36 | 40 | 38 | 48 | 40 | 56 | 57 | 52 | 32 | |
预收款项 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
应付职工薪酬 | 19 | 20 | 26 | 30 | 32 | 42 | 53 | 71 | 94 | 87 | |
应交税费 | 18 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 18 | 32 | 40 | 10 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 17 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 70 | 68 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
流动负债合计 | 298 | 191 | 156 | 131 | 117 | 110 | 151 | 188 | 219 | 165 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 183 | 239 | 269 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
非流动负债合计 | 198 | 254 | 285 | 247 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
负债合计 | 496 | 445 | 441 | 378 | 135 | 128 | 170 | 208 | 241 | 188 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 83 | 83 | 83 | 83 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
资本公积 | 56 | 56 | 56 | 56 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
盈余公积 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 59 | 66 | 73 | 83 | 83 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 202 | 249 | 297 | 347 | 399 | 452 | 513 | 581 | 670 | 658 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 372 | 424 | 477 | 534 | 896 | 956 | 1024 | 1100 | 1200 | 1189 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 372 | 424 | 477 | 534 | 896 | 956 | 1024 | 1100 | 1200 | 1189 | |
负债和股东权益总计 | 868 | 869 | 918 | 912 | 1031 | 1084 | 1194 | 1309 | 1441 | 1377 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 353 | 386 | 386 | 411 | 401 | 401 | 446 | 485 | 537 | 326 | |
营业收入 | 353 | 386 | 386 | 411 | 401 | 401 | 446 | 485 | 537 | 326 | |
营业总成本 | 272 | 303 | 308 | 324 | 306 | 301 | 341 | 368 | 392 | 311 | |
营业成本 | 171 | 189 | 196 | 207 | 202 | 209 | 240 | 257 | 279 | 219 | |
营业税金及附加 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 12 | 7 | 9 | 10 | 7 | |
销售费用 | 9 | 12 | 11 | 13 | 21 | 23 | 25 | 31 | 28 | 23 | |
管理费用 | 57 | 57 | 59 | 64 | 58 | 58 | 68 | 72 | 76 | 64 | |
财务费用 | 19 | 25 | 22 | 19 | 5 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | |
资产减值损失 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 82 | 83 | 78 | 87 | 96 | 101 | 114 | 128 | 157 | 33 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 78 | 83 | 84 | 88 | 94 | 99 | 113 | 124 | 157 | 31 | |
所得税 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 40 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 59 | 62 | 63 | 66 | 71 | 74 | 83 | 92 | 117 | 22 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 59 | 62 | 63 | 66 | 71 | 74 | 83 | 92 | 117 | 22 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59 | 62 | 63 | 66 | 71 | 74 | 83 | 92 | 117 | 22 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356 | 390 | 386 | 407 | 401 | 413 | 468 | 500 | 569 | 346 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 9 | 16 | |
经营活动现金流入小计 | 375 | 404 | 395 | 416 | 410 | 422 | 481 | 513 | 577 | 362 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106 | 111 | 102 | 107 | 93 | 105 | 113 | 129 | 127 | 80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70 | 82 | 87 | 89 | 100 | 102 | 124 | 140 | 147 | 135 | |
支付的各项税费 | 36 | 50 | 49 | 47 | 49 | 41 | 40 | 40 | 57 | 52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 26 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 28 | 22 | 18 | |
经营活动现金流出小计 | 238 | 269 | 259 | 263 | 262 | 270 | 301 | 337 | 353 | 285 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 137 | 135 | 136 | 154 | 147 | 152 | 180 | 176 | 224 | 77 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 150 | 690 | 500 | 450 | 810 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 153 | 696 | 511 | 459 | 826 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176 | 145 | 105 | 52 | 53 | 48 | 58 | 95 | 71 | 35 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 330 | 826 | 550 | 490 | 920 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 176 | 145 | 105 | 52 | 100 | 378 | 884 | 645 | 561 | 955 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -159 | -145 | -105 | -52 | -54 | -225 | -188 | -133 | -102 | -129 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 240 | 190 | 260 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 240 | 190 | 260 | 30 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 117 | 206 | 269 | 100 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 34 | 32 | 29 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 145 | 240 | 301 | 129 | 323 | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95 | -50 | -41 | -99 | 21 | -14 | -15 | -17 | -19 | -24 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 73 | -60 | -10 | 3 | 115 | -88 | -24 | 26 | 103 | -76 | |
期初现金及现金等价物余额 | 32 | 105 | 45 | 35 | 38 | 152 | 65 | 41 | 68 | 171 | |
期末现金及现金等价物余额 | 105 | 45 | 35 | 38 | 152 | 65 | 41 | 68 | 171 | 95 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。