菲林格尔(603226) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	162	195	647	658	121	203	101	81	404	214
交易性金融资产	0	0	0	0	53	20	0	30	0	129
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1	1	14	14	34	27	8	48	30	25
预付款项	7	9	8	7	15	6	2	3	2	4
其他应收款	1	1	1	1	1	2	10	5	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	131	128	132	139	182	162	134	122	80	83
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	170	130	0	100	375	283	343	328	6	11
流动资产合计	472	464	802	920	781	704	597	617	524	468
非流动资产
可供出售金融资产	150	260	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	10	8	7	6	5	4	4	4	4	4
固定资产	287	268	255	244	224	302	327	606	535	524
在建工程	0	1	9	67	188	175	242	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	57	55	58	106	104	107	103	99	98
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7	7	11	11	22	25	16	19	15	15
其他非流动资产	0	0	0	0	0	23	31	2	5	5
非流动资产合计	509	602	337	380	618	710	813	818	769	757
资产总计	981	1065	1139	1300	1399	1413	1410	1435	1293	1225
流动负债
短期借款	0	0	0	60	0	0	0	10	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	32	24	29	33	31	10	15	12	9	6
应付账款	32	37	26	27	57	86	48	64	66	27
预收款项	50	58	36	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	14	15	13	14	11	9	13	10	4
应交税费	25	23	30	22	31	5	3	4	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	92	76	76	73	108	142	77	109	81	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	3	18	38	38
其他流动负债	0	0	0	4	7	7	6	5	2	2
流动负债合计	244	233	213	263	300	313	203	272	233	178
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	132	139	113	113
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	6	6	5	21	21	151	159	131	135
负债合计	251	239	219	268	321	334	354	431	364	314
股东权益
股本	90	116	151	210	273	355	355	355	355	355
资本公积	367	351	319	261	198	116	116	116	116	116
盈余公积	41	50	63	69	76	78	78	78	78	78
库存股	45	31	17	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	278	340	405	460	452	452	424	387	317	302
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	730	826	921	1000	1000	1003	984	943	866	852
少数股东权益	0	0	0	33	78	77	73	61	63	60
股东权益合计	730	826	921	1033	1078	1080	1057	1004	929	912
负债和股东权益总计	981	1065	1139	1300	1399	1413	1410	1435	1293	1225

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	796	835	797	602	781	527	395	336	365	359
营业收入	796	835	797	602	781	527	395	336	365	359
营业总成本	710	739	688	529	702	525	416	384	473	468
营业成本	541	582	578	446	612	441	335	299	352	348
营业税金及附加	4	4	2	2	3	5	5	8	5	4
销售费用	97	81	50	43	43	37	33	29	29	29
管理费用	68	45	38	35	34	37	34	44	43	44
财务费用	0	-2	-10	-18	-16	-16	-13	-10	0	-0
资产减值损失	0	2	-4	-6	-3	-4	-8	-8	-35	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	1	9	-4	-9	-9
投资收益	6	15	19	4	3	1	3	0	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	112	129	72	31	0	-27	-52	-105	-106
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	1	2	2	7	5	1	0	0
营业外支出	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	116	130	72	33	7	-23	-51	-106	-106
所得税	14	17	17	11	14	-1	6	-2	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	99	113	61	19	8	-28	-49	-110	-110
归属于母公司所有者的净利润	80	99	113	61	20	10	-24	-37	-79	-80
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-1	-4	-12	-31	-31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	1	9	-4	0	0
综合收益总额	0	0	0	61	20	9	-19	-53	0	17
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	99	113	61	21	11	-15	-41	-79	-80
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-1	-4	-12	-31	-31

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	871	957	877	653	899	587	416	324	376	373
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
收到其他与经营活动有关的现金	6	11	13	22	38	25	20	20	8	17
经营活动现金流入小计	877	968	890	675	937	611	436	343	401	407
购买商品、接受劳务支付的现金	585	604	606	462	640	392	326	244	245	258
支付给职工以及为职工支付的现金	82	81	84	71	83	78	77	73	80	82
支付的各项税费	46	77	48	41	47	49	11	13	13	14
支付其他与经营活动有关的现金	83	77	52	40	50	39	61	32	60	60
经营活动现金流出小计	797	839	790	614	820	557	474	363	399	414
经营活动产生的现金流量净额	80	129	101	61	117	54	-38	-19	2	-7
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	910	1170	1238	1660	2589	1356	1085	845	806	651
取得投资收益收到的现金	6	15	19	4	3	1	3	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
投资活动现金流入小计	916	1185	1257	1665	2593	1358	1088	850	807	651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	14	21	46	169	128	138	14	26	29
投资支付的现金	1230	1240	848	1760	3041	1224	1115	860	495	504
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1237	1254	869	1806	3210	1352	1253	874	521	533
投资活动产生的现金流量净额	-321	-69	388	-142	-617	6	-165	-23	286	118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	395	0	0	33	46	0	0	0	32	32
取得借款收到的现金	10	0	0	74	50	147	203	43	27	25
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	405	0	0	107	96	147	203	43	59	57
偿还债务支付的现金	62	0	0	14	110	117	96	14	28	28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	27	35	1	22	10	7	5	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	86	27	36	16	132	127	103	19	32	31
筹资活动产生的现金流量净额	319	-27	-36	91	-36	20	101	24	27	25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-1	1	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	78	33	453	11	-537	82	-103	-19	315	136
期初现金及现金等价物余额	84	161	195	647	658	120	202	100	81	396
期末现金及现金等价物余额	161	195	647	658	120	202	100	81	396	532

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