大业股份(603278) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	799	485	654	959	1065	933	980	1171	1112	1003
交易性金融资产	0	0	28	0	102	0	0	1	0	0
应收票据	230	365	227	559	381	117	179	244	118	287
应收账款	582	623	649	848	1338	1478	1338	1326	1305	1178
预付款项	89	49	95	270	126	102	79	89	58	47
其他应收款	25	14	6	202	35	41	35	83	72	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	242	327	411	405	952	664	763	750	740	841
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0
其他流动资产	91	152	24	0	2	7	31	267	137	146
流动资产合计	2058	2014	2240	3416	4089	3600	3634	4007	3627	3691
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	61	63	64	65	66	66
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	634	873	1331	1461	2793	2755	2675	2473	2545	0
在建工程	29	127	175	81	271	194	248	386	825	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	2	5	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	84	126	164	204	385	373	461	529	577	654
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	9	62	73	64	116	121	138	116	116
其他非流动资产	1	51	85	57	215	94	53	67	284	147
非流动资产合计	758	1190	1822	1882	3796	3602	3654	3693	4499	4798
资产总计	2817	3204	4062	5297	7885	7202	7288	7700	8126	8489
流动负债
短期借款	142	172	209	344	1006	1812	1675	1685	1759	1913
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0
应付票据	802	1044	1227	2018	2037	895	799	1029	826	833
应付账款	153	235	322	331	523	452	753	540	638	767
预收款项	6	5	9	0	0	0	0	0	2	1
应付职工薪酬	21	28	47	55	66	79	76	77	77	68
应交税费	3	2	2	3	30	32	34	21	18	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	2	2	865	168	25	28	60	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	140	73	0	0	346	438	451	421	978	815
其他流动负债	0	0	0	2	1	1	71	146	116	82
流动负债合计	1269	1562	1818	2767	4889	3883	3899	3975	4494	4594
非流动负债
长期借款	72	25	0	170	221	199	141	679	549	665
应付债券	0	0	410	432	454	475	47	0	0	0
长期应付款	37	8	0	0	137	302	247	259	780	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
递延所得税负债	0	26	97	124	201	212	186	166	146	143
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	185	115	540	770	1050	1268	779	1297	1671	1959
负债合计	1454	1677	2357	3536	5939	5151	4677	5272	6166	6553
股东权益
股本	208	208	290	290	290	290	337	342	342	342
资本公积	682	682	601	601	570	580	1069	1119	1000	1000
盈余公积	49	70	85	94	105	105	105	105	105	105
库存股	0	0	50	50	13	6	0	20	20	20
未分配利润	423	567	681	728	897	642	737	555	542	517
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1363	1527	1704	1761	1946	1708	2257	2102	1960	1936
少数股东权益	0	0	0	0	0	342	353	326	0	0
股东权益合计	1363	1527	1704	1761	1946	2051	2611	2428	1960	1936
负债和股东权益总计	2817	3204	4062	5297	7885	7202	7288	7700	8126	8489

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1885	2439	2730	3074	5087	5213	5556	5097	5026	4952
营业收入	1885	2439	2730	3074	5087	5213	5556	5097	5026	4952
营业总成本	1744	2227	2607	2993	5041	5549	5538	5387	5108	5055
营业成本	1565	2048	2395	2788	4722	5105	5098	4949	4708	4624
营业税金及附加	9	12	7	10	25	37	42	36	44	43
销售费用	58	67	81	26	49	75	75	77	79	79
管理费用	62	42	41	42	96	91	93	84	93	96
财务费用	48	22	25	36	76	128	148	136	120	149
资产减值损失	2	-1	-1	-3	-21	-10	-2	-29	-20	-22
公允价值变动净收益	0	-0	1	1	2	4	-1	-1	2	-1
投资收益	2	8	2	2	5	8	30	6	8	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	3	3	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	143	241	172	115	68	-313	71	-230	-22	-59
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	0	0	150	3	7	0	0	0
营业外支出	1	4	2	3	3	2	2	2	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	237	171	112	215	-312	76	-232	-25	-61
所得税	20	32	18	10	4	-42	-30	-35	-10	-19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	131	205	152	103	211	-270	106	-197	-15	-42
归属于母公司所有者的净利润	131	205	152	103	211	-255	96	-170	-13	-43
少数股东损益	0	0	0	0	0	-15	11	-27	-1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	103	211	-270	106	-197	0	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	131	205	152	103	211	-255	96	-170	-22	-51
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-15	11	-27	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1204	1693	2195	2365	3577	4820	4484	4485	4380	4344
收到的税费返还	0	0	90	43	19	20	31	37	22	30
收到其他与经营活动有关的现金	9	106	50	183	105	670	133	95	67	52
经营活动现金流入小计	1213	1799	2335	2591	3701	5510	4649	4617	4469	4426
购买商品、接受劳务支付的现金	624	1164	1817	2328	2953	4443	3370	3412	3858	3865
支付给职工以及为职工支付的现金	112	153	181	228	311	440	493	478	480	476
支付的各项税费	46	64	23	22	39	95	123	86	102	110
支付其他与经营活动有关的现金	329	98	117	199	142	633	135	153	146	147
经营活动现金流出小计	1110	1478	2138	2776	3445	5611	4122	4130	4587	4598
经营活动产生的现金流量净额	103	321	197	-185	256	-100	527	487	-118	-172
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	373	1128	1335	1322	494	100	2	654	191	195
取得投资收益收到的现金	0	8	3	1	1	7	2	4	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	2	9	3	47	48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	50	22	37	37
投资活动现金流入小计	373	1136	1339	1323	495	109	62	683	281	287
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87	452	456	221	123	219	183	600	184	195
投资支付的现金	583	1008	1303	1264	1524	800	2	844	27	-93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	55	52	19	19
投资活动现金流出小计	671	1460	1759	1485	1648	1019	240	1496	229	120
投资活动产生的现金流量净额	-297	-324	-420	-163	-1153	-910	-178	-813	52	167
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	670	0	0	0	13	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	309	232	834	517	1657	2321	2814	3335	3168	2870
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	0	11	13	187	1251	915	945	1093	952
筹资活动现金流入小计	1007	232	845	530	1857	3571	3729	4281	4261	3822
偿还债务支付的现金	462	293	392	209	596	1594	3044	2855	2651	2813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	54	29	59	76	68	67	65	75	47
支付其他与筹资活动有关的现金	39	11	175	63	208	980	925	967	1440	959
筹资活动现金流出小计	551	358	597	331	879	2642	4036	3887	4166	3819
筹资活动产生的现金流量净额	455	-126	249	199	977	929	-307	394	95	3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	-0	-2	-0	4	4	12	7	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	258	-128	25	-151	80	-78	46	80	36	-1
期初现金及现金等价物余额	42	300	172	197	46	135	58	104	184	220
期末现金及现金等价物余额	300	172	197	46	125	58	104	184	220	219

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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