永新光学(603297) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	58	59	148	436	474	610	273	818	805	843
交易性金融资产	0	0	3	120	135	240	667	180	259	261
应收票据	1	0	0	2	1	1	2	2	16	13
应收账款	84	97	112	125	127	159	172	191	196	181
预付款项	3	2	3	3	5	7	8	8	6	7
其他应收款	0	10	13	11	9	7	12	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	83	103	110	113	122	175	188	199	190	187
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
其他流动资产	0	0	432	50	134	32	12	4	1	1
流动资产合计	245	272	822	860	1006	1232	1333	1411	1511	1536
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	25	27	29	28	30	33	37	37	37
投资性房地产	40	39	38	37	36	24	28	27	26	26
固定资产	137	137	144	142	311	334	403	403	409	0
在建工程	2	19	63	133	0	28	20	109	216	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	60	59	57	56	53	82	84	81	80
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税资产	2	2	4	4	5	5	7	15	15	15
其他非流动资产	1	1	2	3	2	6	4	6	3	6
非流动资产合计	267	284	338	406	455	483	580	682	787	780
资产总计	511	555	1160	1266	1462	1714	1913	2092	2298	2317
流动负债
短期借款	53	0	0	0	25	25	40	40	94	118
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	53	65	68	73	105	133	106	120	144	100
预收款项	4	5	3	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	12	13	13	14	16	17	19	18	10
应交税费	8	4	5	6	12	8	8	14	17	10
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
其他应付款	0	9	21	26	30	27	19	45	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	3	1	1	1
流动负债合计	135	95	111	122	193	221	211	250	316	277
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	1	8	6	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	20	20	15	10	16	35	29	46	46
负债合计	159	115	131	137	203	237	245	280	361	322
股东权益
股本	63	63	84	109	111	110	110	111	111	111
资本公积	72	72	538	513	547	553	556	593	600	601
盈余公积	40	40	40	50	61	61	61	61	61	61
库存股	0	0	0	0	21	14	7	31	18	18
未分配利润	166	253	353	440	542	745	924	1054	1156	1211
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	352	441	1029	1129	1258	1476	1667	1812	1937	1994
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
股东权益合计	352	441	1029	1129	1258	1478	1668	1813	1937	1994
负债和股东权益总计	511	555	1160	1266	1462	1714	1913	2092	2298	2317

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	421	514	561	573	576	795	829	854	892	896
营业收入	421	514	561	573	576	795	829	854	892	896
营业总成本	341	408	447	447	471	612	593	690	680	677
营业成本	255	297	337	333	334	455	480	526	544	541
营业税金及附加	6	8	7	7	6	9	9	9	8	10
销售费用	27	31	36	37	31	35	36	44	43	43
管理费用	28	26	28	26	42	40	40	43	36	34
财务费用	-2	7	-7	-5	11	10	-53	-24	-49	-42
资产减值损失	2	2	4	-1	-1	-1	-5	-6	-12	-10
公允价值变动净收益	0	0	3	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	4	5	24	19	17	26	24	11	8
对联营企业和合营企业的投资收益	5	4	5	4	2	2	5	4	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	89	124	140	160	184	303	309	252	233	246
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	1	2	1	0	0	0	0
营业外支出	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	124	140	160	186	304	308	252	233	246
所得税	15	17	18	21	24	43	30	17	25	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	107	122	139	162	261	279	235	208	218
归属于母公司所有者的净利润	79	107	122	139	162	261	279	235	209	219
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	1
综合收益总额	0	0	0	0	161	261	279	235	208	218
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	106	122	139	161	261	279	235	209	219
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	446	521	552	562	564	754	820	802	886	940
收到的税费返还	4	20	21	22	21	28	22	35	20	19
收到其他与经营活动有关的现金	17	22	32	88	73	52	75	64	87	91
经营活动现金流入小计	467	562	605	673	658	834	917	901	993	1050
购买商品、接受劳务支付的现金	224	281	299	279	267	409	424	410	450	445
支付给职工以及为职工支付的现金	95	109	124	125	122	154	174	188	195	194
支付的各项税费	28	34	32	35	36	67	58	43	38	42
支付其他与经营活动有关的现金	48	40	37	102	43	30	45	40	45	38
经营活动现金流出小计	396	463	493	541	469	661	701	682	729	720
经营活动产生的现金流量净额	71	99	112	132	189	173	216	219	263	330
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	3	2	22	20	16	23	33	12	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	0	0	3	94	1	75	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	175	148	291	1832	1365	1000	896	1222	2042	2200
投资活动现金流入小计	181	155	294	1855	1387	1111	920	1330	2055	2211
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54	30	69	84	58	72	143	158	136	105
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	180	146	721	1573	1460	1005	1283	770	2662	2934
投资活动现金流出小计	233	177	790	1657	1518	1077	1426	930	2798	3039
投资活动产生的现金流量净额	-52	-22	-496	198	-130	33	-506	400	-743	-828
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	505	0	22	0	0	0	0	-1
取得借款收到的现金	81	41	35	0	25	25	140	40	146	202
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
筹资活动现金流入小计	81	41	540	0	47	25	140	71	147	202
偿还债务支付的现金	28	93	35	0	0	25	125	40	92	124
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	21	22	42	48	60	102	110	108	108
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	14	4	0	1	0	1	2	2
筹资活动现金流出小计	101	114	71	46	48	86	227	151	202	234
筹资活动产生的现金流量净额	-20	-74	469	-46	-1	-61	-87	-80	-55	-32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	4	5	-19	-10	40	7	11	7
其他原因对现金的影响	9	2	2	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	1	89	288	38	136	-337	545	-524	-523
期初现金及现金等价物余额	57	58	59	148	436	474	610	273	818	294
期末现金及现金等价物余额	58	59	148	436	474	610	273	818	294	-228

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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